Lịch sử đầu tư｜Tháng 10 năm 2025

Trước khi giảm lãi suất vào giữa tháng 9, tôi đã giảm vị thế trong tiền điện tử và cổ phiếu Mỹ xuống khoảng 20%, chủ yếu là do đánh giá về chu kỳ thanh khoản, lựa chọn giảm rủi ro theo giai đoạn.

Cấu trúc vị thế hiện tại như sau:

Tài sản cốt lõi: $BTC , $XRP

Chủ đề vị thế: Một lượng nhỏ $PLUME (dựa trên sự lạc quan trung hạn đối với đường đua chuỗi công khai RWA)

Cổ phiếu Mỹ: Alphabet Inc. (NASDAQ: $GOOG ) Dựa trên nghiên cứu thị trường smartphone, cho rằng @Google có lợi thế trong việc tích hợp AI và phần cứng, có khả năng nâng cao thị phần và khả năng sinh lời trong tương lai.

Hedging biến động: một lượng nhỏ $VIX vị thế mua

Khoảng 80% số tiền còn lại được chuyển đổi thành stablecoin, tiền mặt và vàng, duy trì tính thanh khoản và tính phòng ngừa để đối phó với những biến động hoặc giai đoạn định giá lại có thể xảy ra.

Một tháng trôi qua, xu hướng thị trường phần lớn phù hợp với dự đoán.
Tôi vẫn kiên định với phán đoán ban đầu:
Trước khi tính thanh khoản hoàn toàn chuyển hướng, việc kiểm soát vị thế và chờ đợi những vùng vào lệnh tốt hơn quan trọng hơn là theo đuổi diễn biến ngắn hạn.