Gần đây tôi đã gặp phải một tình huống giao dịch gây nhầm lẫn, hy vọng có thể nhận được một số giải thích chuyên nghiệp. Tôi có 5 vị thế Long, trong đó có một lệnh long Bitcoin với giá 117,888. Mặc dù những vị thế này dường như đều không chạm vào thanh lý, nhưng theo tính toán của tôi, tại điểm thấp nhất khi giá giảm mạnh, yêu cầu ký quỹ của những vị thế này nên vượt xa số vốn khả dụng của tôi.

Điều khiến người ta khó hiểu hơn là tôi không có đủ vị thế short để hedging rủi ro. Ban đầu tôi có hai lệnh short, nhưng do bị kẹt lâu dài, tôi đã đặt lệnh chốt lời hồi phục từ trước, kết quả là đã thanh lý trước khi xảy ra đợt giảm mạnh.

Trong trường hợp này, lẽ ra tôi đã phải bị thanh lý. Tuy nhiên, thực tế là tài khoản của tôi lại vô sự vượt qua được đợt giá giảm này. Tình huống này thực sự khiến người ta khó hiểu, liệu có chuyên gia giao dịch nào có thể giải thích nguyên nhân phía sau không? Có phải là hệ thống của sàn giao dịch gặp vấn đề, hay có một cơ chế bảo vệ đặc biệt nào đang hoạt động?

Là một nhà giao dịch tiền điện tử, việc hiểu rõ tình huống bất thường này là vô cùng quan trọng đối với quản lý rủi ro. Nếu có ai đó có thể shed light on vấn đề này, tôi sẽ rất biết ơn. Đồng thời, trải nghiệm này cũng nhắc nhở chúng ta rằng khi thực hiện giao dịch với đòn bẩy cao, cần đặc biệt chú ý đến việc kiểm soát rủi ro, xây dựng chiến lược phòng ngừa hoàn chỉnh, để tránh tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm như vậy.