Nucor (NUE): Sụt giảm cổ phiếu ngược dòng thị trường - Dữ liệu quan trọng cần xem xét

Cổ phiếu của Nucor (NUE) đóng cửa ở mức $144.02 trong phiên giao dịch cuối cùng, ghi nhận một sự giảm 2.2% so với ngày trước. Đây là một hành vi thất vọng nếu chúng ta xem xét rằng S\u0026P 500 ghi nhận một khoản lợi nhuận 0.21%. Trong khi đó, Dow đã trải qua một sự tăng 0.25% và Nasdaq, chủ yếu là công nghệ, đã tăng 0.45%.

Cá nhân tôi thấy đáng chú ý rằng trước khi xảy ra sự giảm, cổ phiếu của công ty thép này đã tăng 5.96% trong tháng qua. Một mức sinh lời, mặc dù vượt qua S&P 500 (3.07%), nhưng vẫn thấp hơn so với ngành Vật liệu Cơ bản đã tăng 7.19%.

Các nhà đầu tư đang chú ý đến kết quả tài chính sắp tới của Nucor. Các dự báo chỉ ra rằng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2.49 đô la, sẽ tăng ấn tượng 67.11% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với doanh thu, dự kiến đạt 8.36 tỷ đô la, tăng 12.28% so với kỳ trước.

Về cả năm, các ước tính đồng thuận cho thấy lợi nhuận là $8.25 mỗi cổ phiếu và doanh thu là $32.39 tỷ. Tổng số này sẽ đánh dấu sự thay đổi lần lượt là -7.3% và +5.4% so với năm trước. Liệu những con số này có thực sự biện minh cho mức định giá hiện tại?

Việc theo dõi các đánh giá gần đây của các nhà phân tích là rất quan trọng. Những sửa đổi này phản ánh các xu hướng thương mại ngắn hạn và thường ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi giá của cổ phiếu. Trong tháng qua, đã có một sự gia tăng 0.21% trong ước tính đồng thuận của EPS.

Về định giá, Nucor có tỷ lệ P/E tương lai là 17.84, một mức chênh lệch đáng kể so với trung bình ngành của nó là 12.78. Tỷ lệ PEG của nó là 0.94, tương phản với 0.77 của ngành thép. Các bạn không thấy rằng nó có thể đang bị định giá quá cao sao?

Ngành thép, một phần của lĩnh vực Vật liệu Cơ bản, hiện đang đứng vị trí 205 trong hơn 250 ngành công nghiệp, đưa nó vào 18% thấp hơn. Một vị trí không truyền cảm hứng nhiều niềm tin cho các khoản đầu tư ngắn hạn.

Từ góc độ của tôi, mặc dù các con số tăng trưởng rất hứa hẹn, nhưng định giá hiện tại và sự yếu kém tương đối của lĩnh vực này đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để đặt cược vào NU, đặc biệt là sau khi giảm khi thị trường chung tiến lên.