Đưa bạn làm quen với Hợp đồng tương lai vĩnh cửu! Bí mật làm giàu chỉ sau một đêm

Thế giới tiền mã hóa một ngày, con người mười năm. Câu nói này đã khiến bao người mang theo ảo tưởng "lật ngược tình thế trong một đêm" lao vào thị trường hợp đồng, nhưng cuối cùng trở thành "nhiên liệu thịt" cho sàn giao dịch. Hôm nay, tôi sẽ dùng cách nói thẳng thắn nhất, xé bỏ lớp vỏ hào nhoáng của hợp đồng, để bạn hiểu: Bạn đang nhìn vào cơ hội, sàn giao dịch đang nhìn vào vốn của bạn.
🎲Hợp đồng tương lai vĩnh cửu là gì? Phiên bản "bất diệt" của hợp đồng tương lai
Hợp đồng tương lai vĩnh cửu, bản chất là một thỏa thuận cá cược không có ngày hết hạn. Có nghĩa là bạn và thị trường "cá cược" giá tương lai sẽ tăng hay giảm. Nó giống như một "hợp đồng tương lai" nhưng thú vị hơn, không có "ngày hết hạn", có thể tiếp tục cá cược mãi.
👉 Đưa ra một ví dụ:
Bạn dự đoán giá dưa hấu: Bạn có thể "mua lên" hoặc "mua xuống".
Nếu bạn mua lên, bạn nghĩ rằng dưa hấu sẽ tăng từ 1 đồng lên 2 đồng. Bạn trước tiên "thỏa thuận" mua vào với giá 1 đồng, đợi đến khi tăng lên 2 đồng thì bán ra, kiếm được 1 đồng chênh lệch.
Nếu bạn muốn bán khống, bạn nghĩ rằng dưa hấu sẽ giảm từ 1 đồng xuống 5 hào. Bạn trước tiên mượn một quả dưa hấu, ngay lập tức bán với giá 1 đồng, khi giá giảm xuống 5 hào thì mua lại để trả lại. Qua việc bán và mua này, bạn đã kiếm được 5 hào chênh lệch.
Dù thị trường tăng hay giảm, bạn luôn có cơ hội kiếm tiền, chỉ cần bạn đoán đúng hướng.
Thị trường giao ngay thì ai cũng biết, chẳng hạn như một quả dưa hấu 10 đồng, bạn phải bỏ ra 10 đồng để mua một quả.
Hợp đồng bạn có thể sử dụng "đòn bẩy". Nếu bạn sử dụng đòn bẩy 10 lần, bạn chỉ cần bỏ ra 1 đồng (gọi là ký quỹ), bạn có thể kích hoạt giá trị 10 đồng của quả dưa!
😈 Kiếm tiền khi: Dưa hấu tăng lên 11 đồng (tăng 10%), bạn dùng 1 đồng vốn, kiếm được 1 đồng, tỷ suất lợi nhuận 100%!
💀 Khi thua lỗ: Dưa hấu giảm xuống 9 đồng (giảm 10%), 1 đồng vốn của bạn sẽ hoàn toàn mất trắng (vỡ nợ) rồi.
Đòn bẩy có thể giúp bạn kiếm tiền nhanh chóng, nhưng cũng có thể khiến bạn mất nhanh hơn. Nó khuếch đại lợi nhuận của bạn, nhưng cũng khuếch đại rủi ro của bạn.
Nó thường có một hiện tượng gọi là chèn kim, tức là giá này bất ngờ giảm xuống, rồi lại quay về hoặc bất ngờ tăng lên rồi lại quay về, vốn của bạn chỉ còn lại như vậy, chỉ cần giá dù chỉ trong một khoảnh khắc chạm vào mức giá thanh lý của bạn, nó cũng sẽ ngay lập tức bị thanh lý.
🧠 3 khái niệm sống còn bạn phải hiểu
Hợp đồng được chia thành hai chế độ, một gọi là toàn kho, một gọi là từng kho.
🛡️Toàn bộ quỹ nghĩa là bạn hình dung số tiền ký quỹ (vốn) của mình như là toàn bộ số tiền trong ví của bạn, như vậy số tiền ký quỹ của bạn sẽ nhiều hơn, khó bị thanh lý hơn. Bởi vì vốn của bạn mạnh mẽ (toàn bộ tiền trong ví đều đang hỗ trợ), có thể chịu đựng sự biến động giá lớn hơn. Ví dụ, nếu một đơn hàng đang thua lỗ, lợi nhuận từ các đơn hàng khác hoặc số tiền chưa sử dụng trong ví của bạn có thể được dùng để bù đắp, cho phép bạn chịu đựng lâu hơn. Nhưng! Nếu bị thanh lý, thì sẽ bị thanh lý toàn bộ! Nếu xu hướng thị trường hoàn toàn chống lại bạn, dẫn đến việc cuối cùng bị thanh lý, thì tất cả số tiền trong tài khoản hợp đồng của bạn (toàn bộ ví) sẽ bị mất hết một lần.
🎯Giao dịch theo từng vị thế có nghĩa là bạn lấy ra một số tiền cố định từ ví tổng (ví dụ: 100 đồng) làm vốn cho một ván cược. Bạn thắng hay thua ván này, đều chỉ tính trong số 100 đồng này. Dù bạn có thua kém đến đâu trong ván này, tối đa cũng chỉ mất đi số 100 đồng bạn đã lấy ra. Số tiền khác trong ví của bạn vẫn an toàn. Nhược điểm là vốn nhỏ, dễ bị cháy tài khoản. Bởi vì bạn chỉ lấy ra 100 đồng để chơi, nếu giá biến động nhẹ theo hướng ngược lại, 100 đồng này có thể không trụ nổi, rất dễ bị thanh lý bắt buộc (cháy tài khoản). Phù hợp cho người mới thử nghiệm, hoặc đặt nhiều cược theo nhiều hướng khác nhau cùng lúc.
Còn một khái niệm nữa là tỷ lệ phí vốn. Tỷ lệ phí vốn là một trong những khái niệm gây nhầm lẫn nhất trong hợp đồng tương lai vĩnh cửu, nhưng thực ra logic cốt lõi của nó rất đơn giản.
Hãy tưởng tượng rằng bạn đang ở trong một sòng bạc, có một bàn cược "đoán tăng giảm": những người đặt cược "tăng" (những người mua) ngồi ở một bên, những người đặt cược "giảm" (những người bán) ngồi ở bên kia, trong điều kiện bình thường, số người ở hai bên nên gần như bằng nhau, và trò chơi sẽ rất cân bằng.
Nhưng đột nhiên, có một tin tốt, hầu hết mọi người đều chạy đi đánh cược "tăng". Lúc này, ông chủ sòng bạc phát hiện ra một vấn đề:
Nếu giá thực sự liên tục tăng, những người cược vào "tăng" sẽ kiếm được rất nhiều tiền, trong khi những người cược vào "giảm" sẽ thua lỗ và rời khỏi bàn cược. Dài lâu, sẽ không còn ai chơi "giảm" nữa, trò chơi này sẽ sụp đổ.
Làm thế nào đây?
Ông chủ sòng bạc đã nghĩ ra một cách: ông ta thu một chút "phí cân bằng" từ bên chiếm đa số (đặt cược "tăng") và sau đó phát cho bên chiếm thiểu số (đặt cược "giảm").
Tại sao lại làm như vậy?
1. Khuyến khích người yếu: Đưa cho người đặt cược "giảm" một chút trợ cấp, để họ không rời đi, tiếp tục chơi.
2. Nhắc nhở những người mạnh mẽ: Nói với những người đặt cược vào "tăng": "Các bạn quá cuồng nhiệt rồi, hãy bình tĩnh lại, việc nắm giữ theo hướng này là có chi phí."
Cái "phí cân bằng" này chính là 【tỷ lệ vốn】 trong hợp đồng.
Tỷ lệ phí vốn hoạt động cụ thể trong hợp đồng như thế nào?
Nếu số người dự đoán thị trường tăng giá (mua vào) nhiều hơn số người dự đoán thị trường giảm giá (bán khống), thì bên mua phải trả tiền cho bên bán. Nếu số người dự đoán thị trường giảm giá (bán khống) nhiều hơn số người dự đoán thị trường tăng giá (mua vào), thì bên bán phải trả tiền cho bên mua. Thông thường, việc thanh toán diễn ra mỗi 8 giờ một lần. (Ví dụ: vào lúc 0 giờ, 8 giờ, và 16 giờ theo giờ UTC)
Phí được xác định như thế nào?
Được tính toán tự động bởi một công thức, chủ yếu dựa vào sự chênh lệch giữa giá hợp đồng và giá giao ngay, cũng như tỷ lệ số lượng người mua và bán trên thị trường. Bạn không cần phải tự tính, sàn giao dịch sẽ hiển thị.
Nếu tỷ lệ phí vốn luôn dương và cao, điều đó cho thấy thị trường rất cuồng nhiệt, mọi người đều đang mở vị thế mua, bạn cần cẩn thận, có thể sắp điều chỉnh. Nếu tỷ lệ phí vốn âm, điều đó cho thấy thị trường rất bi quan, mọi người đều đang mở vị thế bán, điều này có thể là tín hiệu của một sự phục hồi.
Vì vậy, lần sau khi thấy tỷ lệ phí vốn, bạn chỉ cần hiểu nó là "thuế cân bằng thị trường" hoặc "phí làm mát cảm xúc quá nóng" là được!
🚨Làm thế nào để kiếm lợi từ điều này? Nếu bạn vẫn muốn thử, hãy nhớ 6 quy tắc sắt này, sống sót quan trọng hơn kiếm tiền:
Đầu tiên, đừng giữ lệnh.
Cầm đơn cái này là rào cản đầu tiên khiến mọi người chết trong thị trường, bạn nghĩ rằng thị trường có thể quay lại, đúng, đã có vài lần quay lại, nhưng một lần không quay lại đủ để bạn phải tái thiết cuộc đời. Đã thấy quá nhiều người được gọi là lão làng, làm 10 năm, cuối cùng trong đợt sóng cuối cùng thì không còn cái quần lót nào, họ không phải không biết làm, mà là không nỡ thua, kết quả thì sao, từ đó không còn tư cách để nói về giao dịch.
Hãy nhớ rằng, thị trường không sợ bạn cắt lỗ, mà sợ bạn kiên trì chịu đựng. Cắt lỗ không phải là hèn nhát, mà là bạn đang giữ lại cho mình một mạng sống.
Thứ hai, thao tác tần suất cao
Có những người một ngày không đặt lệnh thì toàn thân ngứa ngáy, thị trường không động, tay họ đã động rồi, bạn nghĩ bạn đang giao dịch, thực ra bạn đang tự tìm đến cái chết. Các trader chuyên nghiệp thực sự, giao dịch ngắn hạn có thể chỉ vài lần trong một ngày, giao dịch dài hạn chỉ hai ba lần trong một tuần, nhưng mỗi lần đều được tính toán tỉ mỉ, nhịp độ cực kỳ chính xác, tần suất càng cao, sai lầm càng dày đặc, cuối cùng chỉ dựa vào cảm xúc để giao dịch. Nói trắng ra, không phải là mất tiền, mà là tự tiêu hao bản thân. Thị trường thích nhất là những người như bạn, tay ngứa.
Thứ ba, nghiện theo dõi thị trường
Cứ nhìn biểu đồ mỗi ngày, không phải là cần cù, mà là lo lắng. Bạn nghĩ rằng bạn đang kiểm soát thị trường, thực ra là thị trường đang dẫn dắt bạn. Người thực sự hiểu nhịp điệu, đặt lệnh cắt lỗ xong thì tắt màn hình, thị trường không phải là bạn nhìn ra được, lợi nhuận cũng không phải là bạn nghĩ ra được, nhìn lâu hơn, cảm xúc càng rối loạn, tay càng run, cuối cùng khi thực hiện giao dịch, dựa vào là sự bốc đồng, không phải là logic.
Thứ tư, luôn luôn sử dụng kho dự phòng để quản lý rủi ro
Đề xuất kho chính: Kho dự phòng được phân bổ theo tỷ lệ 7:3 hoặc 8:2, chỉ bổ sung khi có tín hiệu đảo chiều hoặc hồi phục, mỗi lần không vượt quá 1/3 kho dự phòng. Sau khi có lợi nhuận, trước tiên hãy bổ sung đầy đủ kho dự phòng, tuyệt đối không chuyển sang để tăng đòn bẩy. Có nó làm lớp đệm, vừa tránh được việc bị thanh lý toàn bộ một lần, vừa giữ vững tâm lý, giúp bạn sống lâu hơn trên thị trường.
Thứ năm, từ chối đòn bẩy cao.
Đòn bẩy cao là nguyên nhân số một dẫn đến việc thanh lý hợp đồng! Đừng chạm vào đòn bẩy trên 10 lần. Đòn bẩy 5 lần giảm 20% sẽ bị thanh lý, 10 lần chỉ cần giảm 10%, sống sót mới có cơ hội.
Thứ sáu, phân tích kỹ thuật là sự phụ thuộc duy nhất.
Cơ bản: Chú ý đến chu kỳ giảm lãi suất, xu hướng chính sách (như thị trường sau khi Trump đắc cử).
Mô hình kỹ thuật: Hình thái nến (Vai đầu vai, Cấu trúc hộp), Chỉ báo (MACD, Hệ thống đường trung bình).
Quản lý vị trí: Mỗi lệnh dừng lỗ không vượt quá 5% vốn, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro ít nhất là 1:1.5.
Sự kiện thiên nga đen vào ngày 10.11 vừa qua, 20 tỷ USD bị thanh lý một cách sử thi, 1,6 triệu người bị tàn sát.
Giá BTC từ 122000 đô la Mỹ, đã giảm xuống mức thấp nhất là 102000 đô la Mỹ, với mức giảm tối đa vượt quá 16%; Giá ETH từ 4340 đô la Mỹ, đã giảm xuống mức thấp nhất là 3400 đô la Mỹ, với mức giảm tối đa vượt quá 22%; Các đồng coin chính như Solana (SOL) và XRP giảm gần 30%. Mức giảm của các đồng coin nhỏ đã vượt quá 90% là điều bình thường. Những ai đã mở đòn bẩy, giao dịch hợp đồng, thì 98% đã bị thanh lý. Có bao nhiêu người hôm trước còn khoe ảnh chụp lợi nhuận, hôm sau đã im lặng, thậm chí không cập nhật cả vòng bạn bè.
Thế giới tiền điện tử không thiếu cơ hội, chỉ thiếu những người sống lâu.
Khi bạn nhấn nút "Mở vị trí", hãy tự hỏi bản thân:
Là bạn đang điều khiển hợp đồng, hay hợp đồng đang điều khiển lòng tham của bạn?
Sàn giao dịch không cần phải đánh bại bạn, chỉ cần chờ bạn tự hủy diệt.