Vào năm 2018, trong đợt thị trường Bear đó, có một người trong圈叫 Li Mạc đã ném toàn bộ tài sản 50.000 vào thế giới tiền điện tử. Nói thật, lúc đó anh ta thậm chí còn không hiểu được Thân nến cơ bản. Kết quả thì ai cũng có thể tưởng tượng được - chưa đầy ba tháng, anh ta đã lỗ 12.000.

Nhưng câu chuyện chưa kết thúc. Đến hôm nay, sau 8 năm, tài khoản của anh chàng này đã từng đạt mức cao nhất là 230 triệu. Từ một nhà đầu tư nhỏ theo dõi thị trường trong một căn hộ chung, anh đã trở thành một trader với đội ngũ chuyên nghiệp.

Nhiều người cho rằng anh ấy chỉ may mắn gặp được thời cơ. Nhưng khi bạn xem qua 200 triệu chữ ghi chép giao dịch của anh ấy, bạn sẽ phát hiện ra rằng trong đó ẩn chứa một bộ "hệ thống giao dịch chống lại bản năng" - không có chỉ số huyền bí nào, chỉ là vài quy tắc đơn giản mà ai cũng có thể học.

**Sau lần phá sản đầu tiên, anh ấy đã hiểu ra một điều**

Giao dịch không quy tắc chỉ là đánh bạc. Lý Mặc đã dừng giao dịch thực tế, dành nửa năm để kiên trì với hồ sơ thua lỗ của mình. Cuối cùng, anh ấy rút ra kết luận: Nguyên nhân cơ bản của việc thua lỗ chính là không có quy tắc.

Cuối năm 2019, anh ấy cầm 30.000 còn lại và ba quy tắc sắt để quay lại thị trường:

**Nguyên tắc sắt thứ nhất: Giữ vững vị trí ở mức tối thiểu.** Vị trí của một đồng coin không bao giờ vượt quá 10%, đồng thời phân bố từ 5 đến 8 tài sản để phân tán rủi ro.

**Nguyên tắc thứ hai: Chỉ thực hiện các lệnh xác nhận xu hướng.** Tín hiệu vào lệnh phải là giao nhau của đường trung bình 5 ngày và 20 ngày, cộng với khối lượng giao dịch tăng hơn 50%. Không đoán đỉnh cũng không chạm đáy.

**Quy luật sắt số ba: Cắt lỗ và chốt lời một cách cơ học.** Lỗ 5% thì cắt ngay, lợi nhuận 50% thì giảm một nửa vị thế, tăng lên 100% thì giảm 30%, phần còn lại dùng cắt lỗ di động để bảo vệ.

Anh ấy đã đặt cho mình một quy trình khép kín: mỗi tối xem lại và chọn lựa, lên kế hoạch vào buổi sáng, và thực hiện nghiêm ngặt trong suốt phiên giao dịch, loại bỏ mọi giao dịch phát sinh bất ngờ.

**Vốn được tích lũy như thế này**

5万 đến 100万 giai đoạn này, anh ấy sẽ chú ý đến một vài loại coin quen thuộc, dựa vào lãi suất kép cao để mài giũa mô hình giao dịch.

100 triệu đến 5000 triệu, bắt đầu làm arbitrage giữa các thị trường, đã thành lập một đội nhỏ hỗ trợ nghiên cứu.

5000 triệu đến 2.3 tỷ, chia vốn thành ba bể "ổn định", "tăng trưởng", "chênh lệch giá", cân bằng lợi nhuận dài hạn và tính thanh khoản.

**Hiểu biết cốt lõi nhất**

Li Mo sau đó nói rằng, bản chất của giao dịch không phải là dự đoán thị trường sẽ đi như thế nào, mà là quản lý rủi ro. Sử dụng quy tắc để chống lại bản chất con người, sử dụng việc xem lại để lặp lại chiến lược, chỉ như vậy mới có thể sống sót trong thị trường biến động mạnh này và ngày càng sống tốt hơn.