OCO là gì? Giải thích chiến lược giao dịch quản lý rủi ro một chạm trên sàn giao dịch Gate

Trong giao dịch tài sản tiền điện tử, thị trường thường thay đổi nhanh chóng. Là một nhà giao dịch Gate, việc quản lý rủi ro hiệu quả và tự động hóa thực hiện chiến lược giao dịch trở thành thách thức then chốt.

Đơn OCO (Một Hủy Bỏ Khác) chính là công cụ mạnh mẽ được thiết kế cho điều này. Nó liên kết hai đơn hàng với nhau, khi một trong hai đơn hàng được thực hiện, đơn hàng còn lại sẽ tự động bị hủy.

Cách đặt hàng thông minh này cho phép bạn giữ bình tĩnh trong những biến động thị trường mạnh mẽ, nắm bắt chính xác thời điểm giao dịch.

01 OCO lệnh là gì? Phân tích khái niệm cốt lõi

Đơn hàng OCO, viết tắt là “One Cancels the Other” (Một hủy cái kia), là một loại đơn hàng điều kiện cao cấp.

Nó cho phép các nhà giao dịch thiết lập hai lệnh liên kết cùng một lúc, khi một trong những lệnh đó được thực hiện, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy.

Cấu trúc cơ bản của lệnh OCO

Một đơn đặt hàng OCO thường bao gồm hai phần: một lệnh giới hạn và một lệnh dừng lỗ giới hạn, hai lệnh này có cùng khối lượng giao dịch và cùng loại (cả hai đều là mua hoặc đều là bán).

Khi giá thị trường đạt đến điều kiện đã đặt trước của bất kỳ đơn hàng nào, đơn hàng đó sẽ được thực hiện, trong khi đơn hàng khác sẽ tự động bị hủy.

Cơ chế này đảm bảo rằng chỉ có một vị trí hoạt động trên thị trường tại một thời điểm, giúp các nhà giao dịch quản lý đồng thời mục tiêu lợi nhuận và giới hạn rủi ro.

02 Cơ chế hoạt động của đơn hàng OCO

Hiểu cách hoạt động của lệnh OCO giúp tận dụng công cụ này tốt hơn. Dưới đây là nguyên tắc cơ bản của nó:

Cài đặt đơn hàng

Nhà giao dịch cùng lúc đặt hai lệnh: một lệnh chính (như lệnh giới hạn), và một lệnh dừng lỗ giới hạn.

Lệnh dừng lỗ giới hạn bao gồm hai mức giá quan trọng: giá dừng lỗ (mức giá kích hoạt lệnh) và giá giới hạn (mức giá thực hiện sau khi lệnh được kích hoạt).

Giám sát đơn hàng

Hệ thống sẽ theo dõi giá thị trường theo thời gian thực và so sánh với các điều kiện giá mà bạn đã thiết lập.

Thực hiện đơn hàng

Một khi giá thị trường đạt đến điều kiện kích hoạt của bất kỳ đơn hàng nào:

• Nếu đạt được giá của lệnh giới hạn, lệnh giới hạn sẽ được thực hiện, đồng thời lệnh dừng lỗ sẽ tự động bị hủy bỏ.
• Nếu đạt đến giá dừng lỗ, lệnh dừng lỗ sẽ được kích hoạt (và có thể được thực hiện), đồng thời lệnh giới hạn sẽ tự động bị hủy.

Ví dụ, giả sử giá giao dịch hiện tại của ETH nằm giữa 3200 USDT và mức kháng cự 3400 USDT. Nếu giá giảm xuống 3000 USDT hoặc vượt qua 3400 USDT, bạn muốn mua ETH.

Bạn có thể tạo một đơn hàng OCO, bao gồm một đơn hàng giới hạn 3000 USDT và một đơn hàng dừng lỗ giới hạn với giá kích hoạt là 3400 USDT.

Khi giá ETH đạt 3000 USDT, lệnh giới hạn sẽ được thực hiện, lệnh dừng lỗ sẽ tự động bị hủy.

Tương tự, khi giá ETH đạt 3400 USDT, lệnh dừng lỗ sẽ được kích hoạt, và lệnh giới hạn sẽ tự động bị hủy.

03 Ứng dụng thực tế của đơn hàng OCO tại sàn Gate

Tại sàn Gate, đơn hàng OCO có nhiều ứng dụng thực tế rộng rãi, có thể giúp các nhà giao dịch quản lý tài sản số hiệu quả hơn.

Phòng ngừa rủi ro và cố định lợi nhuận

Thông qua việc thiết lập đồng thời các lệnh dừng lỗ và chốt lời, lệnh OCO có thể giúp bạn thiết lập trước mức giá dừng lỗ trong thời gian nắm giữ, tránh thiệt hại quá mức do biến động giá bất ngờ.

Khi giá đạt được kỳ vọng, tự động đóng vị thế để ngăn chặn việc thu hồi lợi nhuận do thị trường điều chỉnh.

Thống kê cho thấy, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai sử dụng lệnh tương tự đạt được tỷ suất lợi nhuận hàng năm cao hơn 15% so với những người thao tác thủ công.

Chiến lược giao dịch đột phá

Đơn hàng OCO cũng rất phù hợp cho các tình huống giao dịch phá vỡ.

Khi giá dao động trong một khoảng xác định, bạn có thể đặt đơn hàng mua ở trên mức giá thị trường hiện tại, đồng thời đặt đơn hàng bán ở phía dưới.

Bất kể giá phá vỡ theo hướng nào, đơn hàng tương ứng sẽ được kích hoạt, trong khi đơn hàng còn lại sẽ được hệ thống tự động hủy bỏ.

Ví dụ về thao tác cụ thể

Giả sử bạn đang nắm giữ bitcoin, hiện tại giá là 50000 USDT. Bạn muốn hạn chế thua lỗ khi giá giảm trong tương lai, đồng thời khóa lợi nhuận khi giá tăng.

Bạn có thể đặt một lệnh OCO:

• Lệnh giới hạn: Bán ở mức 55000 USDT (chốt lời)
• Lệnh dừng lỗ giá giới hạn: Bán ở mức 48000 USDT (dừng lỗ)

Nếu giá tăng lên 55000 USDT, lệnh giới hạn của bạn sẽ được thực hiện, khóa lợi nhuận, trong khi lệnh dừng lỗ sẽ tự động bị hủy.

Nếu giá giảm xuống 48000 USDT, lệnh dừng lỗ của bạn sẽ được kích hoạt và thực hiện, hạn chế thiệt hại, trong khi lệnh chốt lời sẽ tự động bị hủy.

04 Làm thế nào để thiết lập lệnh OCO trên sàn Gate

Việc thiết lập đơn đặt hàng OCO trên sàn Gate là một quy trình trực quan, có thể thực hiện cả trên trang web và qua ứng dụng di động.

Cài đặt qua trang web

• Đăng nhập vào tài khoản Gate của bạn, vào khu vực giao dịch giao ngay
• Chọn “OCO” trong menu thả xuống loại đơn hàng
• Nhập chi tiết đơn hàng:
  • Giá: Giá của lệnh giới hạn (ví dụ 500 USDT)
  • Dừng: Giá kích hoạt của lệnh dừng lỗ (ví dụ 540 USDT)
  • Hạn chế: Giá hạn chế của lệnh dừng lỗ (ví dụ 550 USDT)
  • Số lượng: Số lượng tài sản tiền điện tử bạn muốn mua
• Nhấp vào “Mua XYZ” để đặt lệnh OCO

Thiết lập thông qua ứng dụng di động

• Vào phần giao dịch giao ngay
• Chọn loại đơn hàng “OCO” trong menu
• Nhập các tham số đơn hàng tương ứng, giống như trên trang web

Thiết lập điều kiện

Để đảm bảo rằng đơn đặt hàng OCO có hiệu lực, cần tuân thủ các điều kiện thiết lập giá cụ thể:

Đối với lệnh bán, đề xuất: Giá (lệnh giới hạn) > Giá thị trường hiện tại > Giá kích hoạt dừng lỗ (lệnh dừng lỗ giới hạn)

Đối với đơn hàng mua, khuyến nghị: Giá (lệnh giới hạn) < Giá thị trường hiện tại < Giá kích hoạt dừng lỗ (lệnh dừng lỗ giới hạn)

Ngoài ra, đối với lệnh dừng lỗ có giá hạn chế, hãy cố gắng đặt giá hạn chế gần mức giá kích hoạt dừng lỗ để tăng khả năng thực hiện lệnh.

05 Ưu điểm và hạn chế của đơn hàng OCO

Ưu điểm của lệnh OCO

• Nâng cao hiệu suất: So với chế độ hủy đơn thủ công truyền thống, lệnh OCO có thể rút ngắn thời gian phản hồi đơn hàng xuống 80%
• Quản lý rủi ro chính xác: Đạt được quản lý xác định về tổn thất và lợi nhuận thông qua thiết lập các tham số định lượng.
• Tách biệt cảm xúc: Tránh quyết định hành động phi lý do nhà đầu tư gây ra bởi sự biến động của thị trường
• Giao dịch tự động: Tiết kiệm thời gian theo dõi thị trường Tài sản tiền điện tử, để chiến lược giao dịch được thực hiện tự động.
• Chiến lược linh hoạt: Phù hợp với nhiều chiến lược giao dịch như giao dịch trong ngày, giao dịch sóng.

Hạn chế của đơn hàng OCO

Mặc dù chức năng đặt hàng OCO rất mạnh mẽ, nhưng cũng có một số hạn chế:

• Độ phức tạp cao: Cần có hiểu biết sâu sắc về thị trường tài sản tiền điện tử và các loại lệnh
• Tình huống cực đoan của thị trường: Trong tình hình tăng giá và giảm giá cực đoan, có thể xảy ra trượt lệnh hoặc chậm trễ trong việc thực hiện.
• Không áp dụng cho tất cả các trường hợp: không phù hợp với chiến lược giao dịch dài hạn
• Sự khác biệt giữa các nền tảng: Sự hỗ trợ và giao diện của lệnh OCO có thể khác nhau giữa các nền tảng giao dịch khác nhau.

06 Lưu ý khi sử dụng lệnh OCO

Để phát huy hiệu quả của đơn đặt hàng OCO, đồng thời tránh những cạm bẫy tiềm ẩn, xin lưu ý những điểm sau:

Thiết lập ngưỡng khoa học

Cần kết hợp với lịch sử biến động của tài sản, tính thanh khoản của thị trường và các tham số khác để tính toán khoảng giá hợp lý, tránh việc thiết lập điểm dừng lỗ/dừng lời quá gần dẫn đến việc kích hoạt thường xuyên.

Theo dõi liên tục thị trường

Mặc dù đơn hàng OCO là công cụ tự động, nhưng vẫn cần chú ý đến động thái của thị trường để đảm bảo đơn hàng OCO phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại.

Hiểu rõ đặc điểm của nền tảng

Các nền tảng giao dịch khác nhau có sự khác biệt trong việc hỗ trợ giao diện cho lệnh OCO, do đó cần thử nghiệm trước logic phản hồi lệnh của nền tảng giao dịch.

Thực hành trên tài khoản mô phỏng

Trước khi giao dịch thực tế, hãy làm quen với thao tác và đặc điểm của lệnh OCO trên tài khoản mô phỏng.

Kiểm tra đơn hàng định kỳ

Đảm bảo rằng đơn đặt hàng OCO vẫn phù hợp với chiến lược giao dịch và khả năng chịu rủi ro của bạn.

07 Kết luận

Đơn hàng OCO là một công cụ giao dịch mạnh mẽ do sàn Gate cung cấp, có thể giúp người giao dịch quản lý rủi ro và tự động hóa các chiến lược giao dịch một cách hiệu quả.

Thông qua việc thiết lập hai đơn hàng liên quan cùng một lúc và tự động hủy đơn hàng còn lại khi một đơn hàng được thực hiện, nó giúp các nhà giao dịch giữ vững chiến lược trong sự biến động mạnh mẽ của thị trường Tài sản tiền điện tử.

Dù là để phòng ngừa rủi ro, cố định lợi nhuận, hay thực hiện chiến lược giao dịch đột phá, lệnh OCO đều cung cấp giải pháp hiệu quả và chính xác.

Nắm vững cách sử dụng đơn hàng OCO, nâng cao khả năng giao dịch của bạn tại sàn Gate, vượt sóng gió trong làn sóng tài sản tiền điện tử.

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm lợi thế giao dịch mà lệnh OCO mang lại chưa? Hãy đăng nhập vào sàn Gate ngay bây giờ và thử thiết lập lệnh OCO đầu tiên của bạn trong tài khoản mô phỏng!