Thị trường Bitcoin và Ethereum đối mặt với áp lực dữ dội khi ngày đáo hạn quyền chọn đến gần

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Thị trường Bitcoin và Ethereum đối mặt áp lực lớn khi kỳ hạn hợp đồng sắp hết hạn Liên kết gốc: https://cryptonews.net/news/analytics/32187684/

Tổng quan thị trường

Thị trường tiền điện tử đang ở một điểm quan trọng khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho một sự kiện phái sinh lớn. Gần $24 tỷ đô la hợp đồng Bitcoin và $6 tỷ đô la hợp đồng Ethereum sắp hết hạn vào thứ Sáu này. Các vị thế quy mô lớn như vậy hiếm khi diễn ra một cách yên tĩnh, đặc biệt khi tâm lý thị trường nghiêng về giảm giá.

Các sự kiện hết hạn hợp đồng quyền chọn thường đóng vai trò là chất xúc tác cho các biến động giá mạnh trên các tài sản kỹ thuật số. Các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế một cách quyết đoán khi thời hạn đến gần, làm tăng biến động và sự không chắc chắn ngắn hạn. Kỳ hạn hợp đồng quyền chọn crypto tuần này diễn ra trong bối cảnh tâm lý vĩ mô thận trọng và đà tăng trưởng crypto không đều.

Các nhà tham gia thị trường hiện phân tích giá thực thi, lãi mở và vị thế của nhà giao dịch để tìm manh mối. Nhiều tín hiệu cho thấy các chiến lược bảo vệ giảm giá đang chiếm ưu thế trong các thiết lập hiện tại. Sự mất cân bằng này đặt ra câu hỏi liệu Bitcoin và Ethereum có đối mặt với áp lực bán hàng gia tăng sau kỳ hạn hay không.

Tại sao kỳ hạn hợp đồng quyền chọn crypto này quan trọng hơn bình thường

Kỳ hạn hợp đồng quyền chọn crypto này nổi bật do quy mô lớn và thời điểm trong điều kiện thị trường mong manh. Bitcoin và Ethereum đã gặp khó khăn trong việc lấy lại đà tăng mạnh. Các nhà giao dịch thể hiện sự tự tin hạn chế vào các đợt tăng giá bền vững.

Lãi mở cao quanh các mức giá thực thi chính làm tăng khả năng phản ứng giá mạnh. Nếu giá trượt về các điểm đau, biến động có thể tăng nhanh chóng. Các nhà viết hợp đồng quyền chọn thường ảnh hưởng đến hướng giá gần các kỳ hạn hết hạn.

Sự tham gia của các tổ chức cũng làm tăng mức độ rủi ro trong các kỳ hạn lớn. Các quỹ phòng hộ và các bàn giao dịch chuyên nghiệp tích cực cân đối lại danh mục trong các sự kiện như vậy. Các động thái của họ có thể thúc đẩy các xu hướng đã hình thành trong thị trường giao ngay.

Dấu hiệu vị thế hợp đồng quyền chọn Bitcoin thể hiện hành vi phòng thủ của thị trường

Dữ liệu hợp đồng quyền chọn Bitcoin cho thấy các nhà giao dịch ưu tiên bảo vệ giảm giá hơn là tiếp xúc tăng giá. Các quyền chọn put chiếm ưu thế trong các vùng giá thực thi chính dưới mức giá hiện tại. Thiết lập này cho thấy kỳ vọng về sự hạn chế của đà tăng.

Mức tối đa đau hiện tại nằm dưới phạm vi giao dịch gần đây của Bitcoin. Giá thường hướng tới các vùng này khi kỳ hạn đến gần. Các nhà giao dịch dự đoán áp lực có thể kiểm tra các mức hỗ trợ ngắn hạn.

Cấu trúc hợp đồng quyền chọn Bitcoin này không đảm bảo một đợt bán tháo. Tuy nhiên, nó phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà tham gia có kinh nghiệm. Nhiều nhà giao dịch phòng ngừa rủi ro thay vì theo đuổi đà tăng trong điều kiện không chắc chắn.

Các hợp đồng quyền chọn Ethereum phản ánh sự thận trọng ngắn hạn ngày càng tăng

Thị trường hợp đồng quyền chọn Ethereum thể hiện vị thế phòng thủ tương tự trên nhiều kỳ hạn. Các nhà giao dịch tập trung các hợp đồng put quanh các mức kỹ thuật chính. Cấu trúc này gợi ý về sự tự tin hạn chế trong các đột phá ngắn hạn.

Thanh khoản thấp hơn so với Bitcoin thường làm tăng các biến động giá Ethereum. Ngay cả dòng tiền nhỏ cũng có thể kích hoạt phản ứng quá mức trong các kỳ hạn hết hạn. Các nhà giao dịch theo dõi sát giá giao ngay khi thứ Sáu đến gần.

Dù vị thế giảm giá, Ethereum vẫn duy trì các yếu tố cơ bản dài hạn mạnh mẽ. Các nhà phát triển tiếp tục nâng cấp mạng và mở rộng quy mô. Tuy nhiên, các nhà giao dịch ngắn hạn vẫn tập trung vào biến động hơn là các yếu tố cơ bản.

Cách các nhà giao dịch sử dụng hợp đồng quyền chọn để định hình hướng thị trường

Các nhà giao dịch quyền chọn ảnh hưởng đến thị trường thông qua các chiến lược phòng ngừa rủi ro và đầu cơ. Các kỳ hạn lớn khuyến khích việc điều chỉnh vị thế lan tỏa vào thị trường giao ngay và hợp đồng tương lai. Hành vi này làm tăng khối lượng và biến động ngắn hạn.

Các nhà tạo lập thị trường thường delta hedge vị thế hợp đồng quyền chọn khi giá biến động. Các hedge này có thể đẩy giá về các mức cụ thể. Hiệu ứng này trở nên mạnh mẽ hơn gần các hạn chót hết hạn.

Trong các sự kiện hết hạn hợp đồng quyền chọn crypto, các nhà giao dịch theo dõi tỷ lệ funding và dòng lệnh. Các biến động đột ngột thường báo hiệu sự xuất hiện của biến động. Các nhà tham gia có kinh nghiệm chuẩn bị cho các chuyển động nhanh trong ngày.

Những gì xảy ra sau khi các hợp đồng quyền chọn hết hạn

Sau kỳ hạn hợp đồng quyền chọn crypto, thị trường thường chứng kiến các đợt phục hồi nhẹ hoặc tiếp tục xu hướng. Áp lực phòng ngừa giảm có thể cho phép giá di chuyển tự do hơn. Hướng đi phụ thuộc vào tâm lý chung và khối lượng theo sau.

Nếu giá giữ các mức hỗ trợ chính, các đợt phục hồi ngắn hạn có thể xuất hiện. Các nhà giao dịch thường tái tham gia vị thế sau khi sự không chắc chắn giảm bớt. Tuy nhiên, nhu cầu yếu có thể kéo dài đà giảm.

Hành vi sau kỳ hạn thường phản ánh sức mạnh thực sự của thị trường. Các nhà quan sát theo dõi xem liệu các người mua có tham gia tích cực hay không. Sự phục hồi bền vững đòi hỏi niềm tin vượt ra ngoài cơ chế phái sinh.