Tôi chưa bao giờ xem giao dịch như một trò chơi đoán số.

Xem biểu đồ nến tăng giảm, nghiên cứu tâm lý thị trường, phỏng đoán động thái của các nhà lớn — tất cả đều về bản chất là cờ bạc, đánh cược vào khả năng phán đoán của chính mình có thể vượt qua thị trường hay không. Kết quả thì sao? Phần lớn người thua lỗ chính là do đó.

Điều tôi quan tâm thực ra rất đơn giản: trong một chu kỳ thời gian đủ dài, liệu tôi có đang ở vị trí có xác suất có lợi hơn hay không.

Trong vài năm qua, tôi rất ít khi đưa ra quan điểm về thị trường, tài khoản của tôi từ 3000U đã tích lũy lên từng bước, chưa từng trải qua việc cháy tài khoản. Không phải vì tôi quá thông minh, mà là tôi từ đầu chưa bao giờ xem mình là một con bạc — tôi xem mình là một người tham gia thị trường sống lâu hơn.

**Điều đầu tiên: thiết kế sẵn cách thoát ra**

Trước mỗi lệnh vào, điểm dừng lỗ và điểm chốt lời đã được xác định rõ ràng. Không có phản ứng theo cảm xúc, không có các thao tác cứu nguy dựa trên cảm xúc. Một khi lợi nhuận đạt 10% so với vốn ban đầu, tôi ngay lập tức rút ra một nửa lợi nhuận đó, chuyển ra khỏi sàn giao dịch.

Còn phần còn lại của vị thế thì sao? Thị trường chỉ là những phần thưởng bạn nhận được miễn phí. Tiếp tục tăng, bạn sẽ hưởng lợi từ lãi kép; điều chỉnh giảm, tối đa cũng chỉ mất phần lợi nhuận, vốn vẫn y nguyên.

Nhiều người mắc sai lầm ở chỗ: xem tất cả số tiền trong tài khoản như vốn giao dịch. Thái độ đúng đắn là liên tục rút lợi nhuận ra khỏi thị trường, đảm bảo mỗi phần lợi nhuận đều thực sự về túi.

**Điều thứ hai: đừng đánh cược vào tăng giảm, chỉ cược vào cấu trúc**

Tôi rất ít khi chỉ mở một lệnh duy nhất. Thường thì tôi xây dựng hai chiến lược cùng lúc trên cùng một loại tài sản: một lệnh theo xu hướng cấu trúc để bắt trend, một lệnh ngược lại theo cảm xúc cực đoan để bắt đáy.

Phân chia khung thời gian thế nào? Biểu đồ ngày quyết định tôi có tham gia hay không; biểu đồ 4 giờ dùng để xác định vị trí cấu trúc; biểu đồ 15 phút để chính xác vào lệnh.

Rủi ro tổng hợp của hai lệnh này nằm trong khoảng 1.5% tài khoản, nhưng mục tiêu lợi nhuận ít nhất phải gấp 5 lần rủi ro trở lên. Khi thị trường dao động trong vùng, đừng để bị dập liên tục stop-loss, tôi dùng cấu trúc để liên tục khai thác lợi nhuận từ những lần đảo chiều đó.

**Điều thứ ba: Dừng lỗ không phải thất bại, mà là vé vào chơi tiếp**

Tỷ lệ thắng của tôi thành thật là không cao, duy trì dài hạn dưới 40%. Nhưng tỷ lệ lợi nhuận so với thua lỗ luôn ổn định trên 4:1.

Thị trường không đúng hướng, nhanh chóng nhận sai và thoát ra; thị trường đi đúng hướng, cứ để lợi nhuận tự chạy. Dừng lỗ không phải là chi phí, mà là tấm vé để bạn tiếp tục ở lại thị trường này. Miễn là bạn chưa bị loại hoàn toàn, sẽ có cơ hội mới. Thị trường rất lớn, xu hướng luôn xuất hiện lặp đi lặp lại.

**Ba nguyên tắc bất di bất dịch**

Chia vốn tài khoản thành 10 phần, mỗi lần mở vị thế tối đa dùng 1 phần, đồng thời không mở quá 3 vị thế — như vậy dù tình huống tồi tệ nhất cũng không chết được.

Sau hai lần thua liên tiếp, dừng lại, rời khỏi màn hình, đi nghỉ ngơi một chút — đó là cách tự tạo cho mình một kỳ nghỉ bắt buộc.

Khi tài khoản nhân đôi, lấy ra một phần để chuyển sang các tài sản ít rủi ro hơn nhằm khóa lợi nhuận — đừng nghĩ đến việc bỏ hết vào để săn lợi nhuận lớn hơn.

Những quy tắc này nghe có vẻ không hoa mỹ, có chỗ còn hơi ngốc nghếch. Nhưng chính cái "ngốc" đó đã giúp tôi sống sót trong mọi nhịp điệu của thị trường.

Lời cuối cùng gửi đến bạn: Thị trường không bao giờ sợ bạn sai, điều nó sợ nhất là một lần bạn đặt cược quá nặng. Đứng về phía xác suất, làm những việc cần làm, sàn giao dịch sớm muộn cũng trở thành máy rút tiền của bạn.