Làm thế nào để vượt qua tình thế khi vốn ít trong thị trường tiền mã hóa? Chỉ cần hai điểm cốt lõi: tìm ra phương pháp có thể lặp lại và thực thi kỷ luật nghiêm ngặt.

Có một nhà giao dịch đã chia sẻ câu chuyện thực tế của mình — bắt đầu từ 1200U, sau 4 tháng đã ổn định đạt 12万U. Trong quá trình đó, anh ta không chạm vào hợp đồng đòn bẩy cao, cũng không theo đuổi các xu hướng một cách mù quáng, hoàn toàn dựa vào một hệ thống chiến lược được lặp đi lặp lại để thực hiện. Logic của chiến thuật này đáng để phân tích.

**Bước 1: Thiết kế phân chia vốn, dự phòng đường lui**

Chia số vốn ban đầu thành ba phần, mỗi phần 400U, đảm nhận các chức năng khác nhau. Phần đầu tiên dùng để giao dịch ngắn hạn trong ngày, mục tiêu lợi nhuận nhỏ 3% rồi khóa lợi nhuận; phần thứ hai tập trung vào các cơ hội xu hướng, chỉ tham gia khi xác nhận tiềm năng trên 15%; phần thứ ba là dự trữ phòng khi cần thiết, tuyệt đối không sử dụng. Ưu điểm của cách phân bổ này là ngay cả khi một phần gặp rủi ro, toàn bộ vẫn còn khả năng chống đỡ. Giao dịch toàn bộ theo chiều hướng duy nhất thường là ngày cuối cùng của việc tài khoản bị xóa sạch nhanh chóng.

**Bước 2: Logic chọn thời điểm, giảm thiểu thao tác vô ích**

Thị trường phần lớn thời gian trong trạng thái đi ngang, những thời điểm này dễ khiến người ta đưa ra quyết định sai lầm nhất. Thời điểm lý tưởng để vào lệnh là sau khi xu hướng đã xác nhận hoặc giá phá vỡ mức kháng cự. Sau khi vào lệnh, đặt điểm chốt lời 25%, khi đạt tới thì bán một phần vị thế để khóa lợi nhuận, phần còn lại tiếp tục giữ để lợi nhuận chạy — như vậy vừa tránh được tiếc nuối khi bỏ lỡ đà tăng, vừa giảm thiểu rủi ro bán hết sớm.

**Bước 3: Nguyên tắc kiểm soát rủi ro, không khoan nhượng**

Kiểm soát thua lỗ lớn nhất của mỗi giao dịch trong vòng 2% vốn, chạm mức thì lập tức cắt lỗ; khi lợi nhuận đạt 5%, chủ động chốt một nửa vị thế, phần còn lại đặt lệnh dừng lỗ bảo toàn vốn. Thao tác nguy hiểm nhất là bổ sung vốn khi thua lỗ để giảm giá trung bình — con đường này thường dẫn đến cháy tài khoản.

Tính ổn định còn quan trọng hơn lợi nhuận cao. Khi các nhà tham gia thị trường vì biến động nhỏ mà mất ngủ, hoặc vào lệnh trong trạng thái hoảng loạn, vấn đề không nằm ở xu hướng thị trường mà ở việc thiếu khung chiến lược giao dịch. 1200U cuối cùng có thể biến thành 12万U, cũng có thể bị xóa sạch, sự khác biệt nằm ở mức độ thực thi kỷ luật nghiêm ngặt. Khi người khác cắt lỗ trong sóng điều chỉnh, những người theo hệ thống vẫn đang tích lũy đều đặn.