Các bước đi mới nhất của Nhà Tư Tưởng: Tại sao những trò chơi AI và Mega-Cap này lại thu hút sự chú ý của các tổ chức sau những đợt điều chỉnh mạnh mẽ

Người sáng lập Ark Invest và nhà đầu tư công nghệ dày dạn kinh nghiệm đã xây dựng danh tiếng của mình bằng cách xác định những người chiến thắng trong tương lai trước đám đông. Các động thái danh mục mới nhất vào cuối tháng 11 tiết lộ một luận điểm đầu tư hấp dẫn: các công ty chất lượng cao giao dịch với định giá ngày càng hợp lý. Với giá trị ròng được xây dựng dựa trên các cược thành công vào đổi mới sáng tạo, bà tiếp tục thể hiện niềm tin vào các lĩnh vực tăng trưởng cao—nhưng chỉ khi giá cả hợp lý.

CoreWeave: Cơ Hội Mua Hạ Giá Cơ Sở Hạ Tầng AI Giảm 60%

Chuyển động nổi bật nhất liên quan đến CoreWeave (NASDAQ: CRWV), đại diện cho một cơ hội mua theo sách giáo khoa dành cho các quỹ tăng trưởng. Công ty này đã phát hành cổ phiếu ra công chúng vào tháng 3, sau đó tăng hơn 300% trước khi giảm khoảng 60% từ đỉnh tháng 6. Vị trí 358.999 cổ phiếu (được mở rộng thêm ~10.000 cổ phiếu vào ngày hôm sau) hiện đứng thứ 31 trong danh mục đầu tư Đổi mới sáng tạo.

CoreWeave hoạt động trong lĩnh vực GPU như dịch vụ mới nổi, cho thuê quyền truy cập vào các đơn vị xử lý đồ họa tối ưu hóa đặc biệt cho các khối lượng công việc AI. Trong khi các ông lớn đám mây như Amazon và Google cũng cung cấp tài nguyên tính toán, CoreWeave đã tạo dựng được chuyên môn trong hạ tầng đặc thù cho AI. Công ty chưa có lợi nhuận và đối mặt với áp lực cạnh tranh điển hình của các công ty hạ tầng, nhưng sự tăng trưởng doanh thu bùng nổ đủ để biện minh cho niềm tin. Đối với các nhà đầu tư săn tìm giá trị sau các đợt điều chỉnh tàn khốc, đây là tiềm năng tăng trưởng thực sự.

Meta và Alphabet: Cổ Phiếu Thứ Bảy Đáng Giá Với Nhóm Định Giá Hợp Lý

Meta Platforms (NASDAQ: META) đã gia nhập quỹ với mua 23.769 cổ phiếu, giữ vị trí thứ 25 trong tổng số 48 vị trí. Giao dịch với tỷ lệ P/E dự phóng là 25 lần, thành viên trong Nhóm Thứ Bảy Tuyệt Vời này hiện có định giá hấp dẫn nhất trong số các đối thủ cạnh tranh. Ngoài sự thống trị trong mạng xã hội, Meta đang đổ hàng tỷ vào các hệ thống AI độc quyền, bao gồm cả trợ lý ảo truy cập được. Các khoản đầu tư vào hạ tầng của công ty nhằm mở rộng sự gắn kết của người dùng và cách mạng hóa trải nghiệm quảng cáo—một bước chuyển chiến lược đủ để biện minh cho việc tích trữ ở mức giá hiện tại.

Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) đã nhận 113.276 cổ phiếu, xếp thứ 42 trong danh mục. Với tỷ lệ P/E dự phóng là 30 lần, Alphabet cũng thể hiện một định giá hợp lý cho thành viên Nhóm Thứ Bảy Tuyệt Vời kiểm soát công cụ tìm kiếm thống trị thế giới. Bộ phận Google Cloud định vị công ty như một nhà cung cấp hạ tầng quan trọng khi các doanh nghiệp đua nhau tiếp cận chip AI và năng lực tính toán. Việc mở rộng hạ tầng đám mây trực tiếp hỗ trợ tham vọng của Alphabet trong việc duy trì vị trí trung tâm của cuộc cách mạng AI.

Mô Hình Này Tiết Lộ Gì Về Động Thái Thị Trường Hiện Tại

Ba thương vụ mua lại này kể một câu chuyện liền mạch: chất lượng ít quan trọng hơn giá khi xây dựng các vị trí dài hạn. Các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững, mô hình kinh doanh đã chứng minh tạo ra hàng tỷ đô la hàng năm, và các con đường đáng tin cậy hướng tới vị trí dẫn đầu AI đều đã trải qua các đợt điều chỉnh đáng kể. Dù là đợt giảm 60% của CoreWeave hay bước tiến của Nhóm Thứ Bảy Tuyệt Vời hướng tới định giá rẻ hơn, cơ hội đã thay đổi đáng kể.

Các nhà đầu tư tổ chức có niềm tin sâu sắc và vốn kiên nhẫn đang nhận ra rằng các đợt giảm giá hiện tại là điểm vào chứ không phải dấu hiệu cảnh báo đỏ. Luận điểm vẫn còn nguyên vẹn: những doanh nghiệp này sẽ thúc đẩy tiến bộ công nghệ và lợi nhuận cho cổ đông trong những năm tới. Biến số duy nhất thay đổi là mức giá.