Có bạn hỏi tôi, giao dịch có thật sự có những chiến lược ổn định để kiếm tiền không? Thật lòng mà nói, thị trường này không thiếu cơ hội, điều thiếu là tâm lý kiềm chế và kỷ luật thực thi. Tôi đã thấy quá nhiều người bị cảm xúc thị trường chi phối, theo đuổi đỉnh cao rồi bán đáy, cuối cùng lại trở thành "lúa non" bị cắt lỗ. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một hệ thống thực chiến mà tôi đã mày mò ra, logic cốt lõi rất đơn giản: dùng khung hệ thống để thay thế phán đoán cảm tính, dựa vào kỷ luật để giữ lợi nhuận.

**Vòng đầu tiên: Quản lý vốn — Sống còn quan trọng hơn kiếm tiền**

Việc đầu tiên khi giao dịch không phải là nghĩ xem sẽ kiếm bao nhiêu, mà là tính rõ nhất mức thua tối đa có thể chấp nhận. Mức giới hạn của tôi rất cứng: tuyệt đối không thao tác toàn bộ vốn một lần, nhất định phải phân chia danh mục. Tôi chia tài khoản thành ba phần, mỗi phần đảm nhiệm chức năng riêng:

Vốn cốt lõi chiếm 50%, dành riêng cho các đồng tiền chính như Bitcoin và Ethereum, tức là mua để giữ lâu dài, trừ khi xảy ra sự kiện đen (black swan), còn không thì không động. Phần này là phần dự trữ dài hạn.

Vốn giao dịch chiếm 30%, dùng để bắt sóng và giao dịch ngắn hạn, nhưng vị trí của mỗi đồng tiền không vượt quá 6% tổng vốn. Như vậy, dù một đồng gặp vấn đề riêng lẻ cũng hạn chế thiệt hại.

Vốn dự phòng chiếm 20%, dành riêng cho việc bắt đáy hoặc các tình huống đột xuất, bình thường có thể gửi vào các kênh tài chính để sinh lợi.

Dù vốn không nhiều, vẫn phải kiên trì theo khung này. Ví dụ 10.000 đồng, mỗi lần chỉ bỏ 2.000, kiểm soát thua lỗ trong phạm vi 10%, dù sai 5 lần liên tiếp cũng chỉ mất 10% tổng vốn. Giữ vững mức rút lui, khi thị trường thực sự đến, một đợt sóng sẽ giúp lật ngược tình thế.

**Vòng thứ hai: Phán đoán xu hướng — Theo xu thế mới là vua**

Tôi đã thấy quá nhiều người thất bại vì "ngược chiều": khi thị trường giảm, luôn muốn bắt đáy, kết quả là bắt vào giữa chừng; khi tăng thì không giữ được, chỉ lấy chút lợi nhỏ rồi bỏ chạy. Thực ra, lợi nhuận thực sự lớn đều đến từ việc theo xu thế. Làm thế nào để nhận biết xu hướng? Tôi chủ yếu dựa vào các tín hiệu sau:

Sắp xếp đường trung bình động là chỉ số đầu tiên. Khi chúng xếp thành xu hướng tăng (đường trung bình ngắn hạn ở trên, trung hạn ở giữa, dài hạn ở dưới), tâm lý thị trường là đang tăng. Ngược lại là giảm. Cách này rất trực quan.

Khối lượng giao dịch phối hợp mới là chìa khóa. Trong xu hướng tăng, khối lượng liên tục tăng nhẹ, cho thấy thị trường công nhận đà tăng này. Ngược lại, nếu khối lượng giảm sút thì cần cảnh giác.

Giữ vững kỷ luật quan trọng hơn bất cứ điều gì. Một khi xu hướng bị phá vỡ, phải thoát ra ngay, đừng phân vân "có thể còn bật lại". Cơ hội bật lại của thị trường rất nhiều, không cần phải cố chấp ở một điểm.