Thông tin giao dịch dễ khiến người ta rơi vào hai sai lầm phổ biến. Thứ nhất là cho rằng nắm bắt thông tin sớm có thể ổn định lợi nhuận, thứ hai là nghĩ rằng các sự kiện quan trọng nhất định sẽ gây ra biến động mạnh. Thực tế, các nhà giao dịch đã từng tham gia đều biết rằng, thông tin chưa bao giờ là cơ hội đến một cách miễn phí. Nó giống như một cuộc thi thử thách độ khó cao — bạn phải có khả năng thực thi kế hoạch giao dịch đã chuẩn bị sẵn trong điều kiện thiếu thông tin, giá biến động dữ dội, tâm lý thị trường bị phóng đại cực độ.

Phân loại các sự kiện quan trọng thành ba loại chính sẽ rõ ràng hơn. Ở cấp độ dữ liệu vĩ mô có CPI, số việc làm phi nông nghiệp, quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương; ở cấp độ ngành và chính sách bao gồm xu hướng quản lý, ra mắt ETF giao ngay, các vụ kiện tụng quan trọng, điều chỉnh quy tắc của sàn giao dịch; còn ở cấp độ dự án và nền tảng là nâng cấp mainnet, mở khóa token, sự kiện đen (black swan), tai nạn an toàn, bảo trì dừng hoạt động hoặc rủi ro thanh lý. Có vẻ như phân loại nhiều, nhưng logic cơ bản của biến động giá thực ra nhất quán — trước đêm sự kiện, thị trường sẽ phản ứng và chuẩn bị từ sớm; ngay khi sự kiện xảy ra, biên độ dao động sẽ bị phóng đại cực độ; sau khi sự kiện kết thúc, thường sẽ xuất hiện sự đảo chiều hoặc điều chỉnh tâm lý. Bản chất bạn kiếm được không phải là dự đoán đúng hướng, mà là hiểu rõ cấu trúc của ba khung thời gian này cộng với khả năng quản lý rủi ro thực thi.

Nguyên tắc cốt lõi cần nhấn mạnh nhiều lần là: Giao dịch dựa trên tin tức hoàn toàn không phải trò chơi dự đoán, nó là trò chơi quản lý vị thế kết hợp với cơ chế thoát ra. Bởi vì không ai có thể xác định trước liệu tin tốt có thực sự đẩy giá lên hay sẽ gây ra bán tháo; không ai có thể chính xác dự đoán liệu giá sẽ giảm trước rồi bật lên hay sẽ tăng một chiều trực tiếp; không ai có thể hoàn toàn chắc chắn rằng xu hướng bắt đầu sau khi tin được công bố, hay thực ra xu hướng chính đã kết thúc từ trước. Đặt cược vào một hướng duy nhất bằng vị thế lớn, nói thẳng ra là đang chơi may rủi; còn dùng khung quản lý rủi ro khoa học để lập kế hoạch và đặt quy tắc thoát ra, đó mới là kinh doanh có thể lặp đi lặp lại một cách bền vững.

Vậy thì, trước sự kiện, nên chuẩn bị gì? Nhiều người thực sự đã hiểu sai ý nghĩa của khái niệm này…