Nhiều người vào thị trường tiền mã hóa một hoặc hai năm vẫn thua lỗ, cuối cùng đổ lỗi cho thị trường không cho cơ hội, thực ra phần lớn là do quản lý vị thế không tốt. Trong giới có câu nói rất hay: "Biết mua là bước vào, biết bán mới gọi là đủ, cao thủ thực sự là người biết sống lâu." Bí quyết để "sống lâu" chính là nằm trong quản lý vị thế.

Quản lý vị thế nghe có vẻ cao siêu, thực ra chỉ là bốn việc: phân bổ vốn giao dịch như thế nào, khi nào nên vào lệnh từng phần, khi nào nên thoát ra, cần giữ bao nhiêu tiền mặt để phòng ngừa rủi ro. Nó không cần khả năng dự đoán thần bí, chỉ cần tuân thủ kỷ luật thực thi.

Trước tiên, hãy xem qua một số thủ đoạn thua lỗ phổ biến nhất trong giới. Một là vào toàn bộ tất tay (all-in), thị trường có chút biến động là bị kẹp chết. Thủ đoạn còn tệ hơn là không thích ở vùng thấp, lại theo đuổi mua đuổi giá ở vùng cao, kết quả là khi thị trường điều chỉnh thì bị đẩy trở lại ban đầu. Cũng có người ngày ngày bỏ trống, xem thị trường, thấy tốt rồi lại không dám vào, bỏ lỡ cơ hội lớn rồi hối hận. Cực đoan nhất là không đặt lệnh dừng lỗ, cược hết rồi bỗng nhiên cháy tài khoản. Những khoản lỗ này, nói thẳng ra, không phải do phán đoán thị trường sai, mà là không quản lý tốt vị thế.

Làm thế nào để quản lý vị thế tốt? Dưới đây có 5 phương pháp thực tế. Thứ nhất, đừng dốc toàn bộ vốn vào một lần, trước tiên dùng 30% vốn để làm "lệnh thử", cảm nhận tính khí của thị trường. Nếu hướng đi đúng thì từ từ tăng thêm vị thế, như vậy vừa có thể nắm bắt cơ hội, vừa giảm thiểu rủi ro bị kẹp quá sâu. Thứ hai, chia nhỏ lệnh vào ra là điều bắt buộc, không cần phải quá câu nệ những điểm mua bán tối ưu, quá tham lam dễ rơi vào bẫy.

Điều thứ ba rất quan trọng: phải đặt lệnh dừng lỗ. Giao dịch không có điểm dừng chính là đánh bạc, thay vì may rủi, tốt hơn là chấp nhận lỗ nhỏ để tránh cháy tài khoản. Thứ tư là chia vốn thành nhiều phần, dùng cho dài hạn, giao dịch theo sóng, giao dịch ngắn hạn, như vậy chiến lược rõ ràng, tâm lý tự nhiên ổn định. Cuối cùng, về đòn bẩy, vốn nhỏ có thể dùng vừa phải để nâng cao hiệu quả, nhưng tuyệt đối đừng xem đòn bẩy như công cụ để lật ngược tình thế, đó chính là tâm lý đánh bạc.

Tóm lại, biến động ngắn hạn dựa vào thị trường, nhưng sống lâu dài dựa vào quản lý vị thế. Vị thế ổn định thì tâm trạng cũng ổn, tâm trạng ổn mới có thể kiếm tiền lâu dài. Hiện tại, thị trường Bitcoin có dấu hiệu hồi phục, đúng lúc để kiểm tra khả năng quản lý vị thế của chính mình. Đừng để thua lỗ vô mục đích nữa, hãy điều chỉnh theo hướng này, có thể đây chính là cơ hội để hồi phục và tăng vốn.