Gate TradeFi ra mắt chính thức: mở ra kỷ nguyên "kết hợp một chạm" giữa tiền điện tử và tài chính truyền thống

Gate chính thức công bố mở rộng dòng sản phẩm của mình sang lĩnh vực tài chính truyền thống, cung cấp dịch vụ hợp đồng chênh lệch (CFD) bao gồm vàng, ngoại hối, chỉ số và một số cổ phiếu phổ biến cho người dùng.

Chức năng mang tên TradeFi này cho phép người dùng sử dụng USDx, được gắn 1:1 với USDT, làm ký quỹ để giao dịch liên tục các tài sản tiền điện tử và tài sản tài chính truyền thống trong cùng một tài khoản.

01 Hội nhập thị trường

Ranh giới giữa thị trường tiền điện tử và thị trường tài chính truyền thống đang tan rã với tốc độ chưa từng có. Xu hướng này được ngành công nghiệp nhanh nhạy nhận diện và gọi là TradeFi, tức là sự mở rộng của tài chính truyền thống trên các nền tảng tiền điện tử.

Sự chuyển đổi cốt lõi là, lĩnh vực tiền điện tử không còn là một hệ sinh thái cô lập nữa. Như nhà sáng lập Gate, Hàn Lâm, đã nhận định, mối liên hệ giữa tiền ảo và tài chính truyền thống toàn cầu đã trở nên “rất chặt chẽ”.

Các quy luật chu kỳ đang được định hình lại, các yếu tố thúc đẩy chính của thị trường tài chính truyền thống như địa chính trị, chính sách vĩ mô, giờ đây ảnh hưởng lớn đến biến động giá của các tài sản tiền điện tử như Bitcoin.

Một bối cảnh lớn hơn là toàn bộ thế giới tài chính đang trải qua một cuộc “hội tụ” sâu sắc. Các phân tích ngành uy tín chỉ ra rằng, sự hội nhập giữa tài chính phi tập trung (DeFi) và tài chính truyền thống đang xây dựng một hệ sinh thái tài chính mới hiệu quả hơn, bao dung hơn.

02 Ra mắt Gate TradeFi

Trong bối cảnh này, dịch vụ TradeFi của Gate chính là minh chứng cụ thể cho xu hướng hội nhập này. Nó nhằm cung cấp cho người dùng một cổng vào thống nhất, đồng thời dễ dàng khám phá hai thị trường tiền điện tử và tài chính truyền thống.

Dịch vụ hiện tập trung vào giao dịch hợp đồng chênh lệch, bao gồm ngoại hối, vàng, chỉ số chứng khoán và các cổ phiếu hot như Tesla.

Thiết kế sản phẩm thể hiện rõ sự tiện lợi và hiệu quả: người dùng chỉ cần chuyển USDT đang sở hữu vào tài khoản TradeFi, sẽ tự động đổi thành USDx để bắt đầu giao dịch, không cần đổi tiền hay trả phí bổ sung.

Về cơ chế giao dịch, Gate TradeFi tuân theo quy tắc của thị trường tài chính truyền thống, có khung giờ giao dịch cố định và hỗ trợ đòn bẩy phân biệt. Trong đó, các loại ngoại hối, chỉ số có thể hỗ trợ đòn bẩy tối đa lên đến 500 lần.

Về quản lý rủi ro, hệ thống dựa trên nền tảng MT5 đã được hoàn thiện, sử dụng tỷ lệ ký quỹ để kiểm soát rủi ro. Khi tỷ lệ ký quỹ của tài khoản giảm xuống 50% hoặc thấp hơn, hệ thống sẽ kích hoạt lệnh đóng vị thế bắt buộc để kiểm soát rủi ro.

03 Phân tích tác động ngành

Việc ra mắt Gate TradeFi không chỉ đơn thuần thêm một sản phẩm mới cho nền tảng. Nó phản ánh một phần hướng phát triển và sự biến đổi cấu trúc của toàn ngành công nghiệp tiền điện tử.

Trước hết, nó đánh dấu bước tiến quan trọng trong mô hình hoạt động của các sàn giao dịch chính thống. Từ việc chỉ tập trung vào giao dịch tiền điện tử giao ngay và hợp đồng, đến việc tích hợp các tài sản như cổ phiếu, ngoại hối và các sản phẩm TradFi khác.

Gate đang xây dựng một cổng giao dịch toàn năng toàn cầu. Điều này không chỉ giúp tăng sự gắn bó của người dùng, mà còn thu hút các nhà đầu tư truyền thống mong muốn quản lý đa dạng tài sản trong một nền tảng duy nhất.

Thứ hai, nó phản ánh rõ xu hướng đầu tư vào “hạ tầng cơ sở cấp tổ chức”. Các quỹ đầu tư mạo hiểm lớn trong lĩnh vực tiền điện tử gần đây đã nhấn mạnh rằng, hạ tầng thị trường phục vụ nhu cầu của các tổ chức là một trong những lĩnh vực được kỳ vọng nhất đến năm 2026.

Các sản phẩm như TradeFi chính là cầu nối quan trọng kết nối sự linh hoạt của tiền điện tử với tính thanh khoản lớn và các sản phẩm trưởng thành của thị trường tài chính truyền thống.

Cuối cùng, nó giúp giảm thiểu rào cản tham gia thị trường tài chính toàn cầu. Chỉ cần một tài khoản tiền điện tử và stablecoin, người dùng toàn cầu có thể tiếp cận các tài sản truyền thống trước đây cần quy trình phức tạp để giao dịch, qua đó thúc đẩy dân chủ hóa tài chính.

04 Triển vọng xu hướng tương lai

Nhìn về phía trước, con đường hội nhập mà TradeFi đại diện sẽ ngày càng rõ nét hơn. Stablecoin và thanh toán đã được các quỹ đầu tư mạo hiểm xem là các xu hướng rõ ràng nhất, có tiềm năng tăng trưởng chắc chắn nhất.

Mạng lưới thanh toán dựa trên blockchain của các stablecoin đang thách thức hệ thống thanh toán xuyên biên giới truyền thống về hiệu quả và chi phí. Khi các tổ chức TradFi bắt đầu áp dụng quy mô lớn các hạ tầng này, toàn bộ tầng lớp thanh toán của tài chính sẽ được tái cấu trúc.

Một xu hướng quan trọng khác là “token hóa tài sản thực”. Dù là bất động sản, tác phẩm nghệ thuật hay cổ phần tư nhân, việc phân chia quyền sở hữu và token hóa sẽ cho phép thực hiện các giao dịch và luân chuyển 24/7, hiệu quả cao trên blockchain.

Điều này mang lại nguồn thanh khoản mới và khả năng kết hợp cho thị trường tài chính truyền thống. Trong tương lai, tại các nền tảng giao dịch hàng đầu như Gate, người dùng có thể giao dịch không chỉ tiền điện tử và hợp đồng chênh lệch, mà còn các token hóa cổ phiếu Tesla, trái phiếu Mỹ, thậm chí là phần sở hữu bất động sản.

05 Cánh cửa đầu tư hai chiều

Các dự án như Pendle đã chứng minh rằng, khi TVL tăng gần 20 lần vào năm 2024, ai có thể kết nối hiệu quả DeFi, CeFi và TradFi sẽ nắm bắt được giá trị khổng lồ.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, sự hội nhập này mở ra cơ hội chưa từng có. Nó có nghĩa là, bạn có thể tận dụng vốn tích lũy trong thị trường tăng giá tiền điện tử để dễ dàng phân bổ vào vàng để phòng ngừa rủi ro qua các công cụ TradeFi.

Hoặc khi thị trường cổ phiếu truyền thống xuất hiện các cơ hội rõ ràng, bạn không cần rút hoàn toàn vốn khỏi hệ sinh thái crypto mà vẫn có thể tham gia trực tiếp.

Song song đó, rủi ro cũng xuất hiện dưới các hình thức mới. Rủi ro vĩ mô của thị trường truyền thống, rủi ro địa chính trị sẽ tác động trực tiếp hơn đến thị trường tiền điện tử.

Các rủi ro đặc thù của thị trường crypto như độ biến động cao và các rủi ro kỹ thuật của hợp đồng thông minh cũng có thể ảnh hưởng đến các sản phẩm TradFi liên quan. Nhà đầu tư cần xây dựng góc nhìn quản lý rủi ro toàn diện và thận trọng hơn, hiểu rõ cơ chế truyền dẫn giữa các thị trường.

Triển vọng tương lai

Khi người dùng đăng nhập vào nền tảng Gate, cùng một giao diện có thể xem biểu đồ giá Bitcoin theo thời gian thực và báo giá hợp đồng tương lai Nasdaq, bức tranh về tương lai tài chính đã bắt đầu hình thành.

Hơn 10 nghìn tỷ USD khối lượng giao dịch hàng ngày của các thị trường tài chính truyền thống toàn cầu, cùng với nền kinh tế tiền điện tử trị giá hàng nghìn tỷ đô la đầy sáng tạo, đang được kết nối chặt chẽ qua các “cầu nối” như TradeFi.

Đây không chỉ là sự song song của các loại tài sản, mà còn là sự hòa quyện của thanh khoản, người dùng, chiến lược và tư duy sáng tạo. Bước tiếp theo có thể là các sản phẩm phái sinh mới dựa trên các tài sản hội tụ này, hoặc các chiến lược định lượng xuyên thị trường do AI thúc đẩy, tạo ra một thế giới tài chính mới phức tạp, hiệu quả hơn và hấp dẫn hơn.