Bitcoin chịu áp lực trong phạm vi giao dịch hẹp: Thị trường tiền điện tử có dấu hiệu phục hồi bất chấp rủi ro toàn cầu

Trong khi thị trường tiền điện tử đang bị tâm lý e ngại rủi ro đang diễn ra, Bitcoin đang củng cố trong một phạm vi giao dịch chặt chẽ đã diễn ra kể từ tháng Mười Một. Sau một đợt bán tháo mạnh mẽ vào thứ Ba khiến đồng tiền điện tử lớn nhất xuống mức thấp nhất là 87.760 đô la, BTC hiện đã ổn định ở mức khoảng 84.400 đô la, với sự biến động cực độ xóa sổ nhiều vị thế mua. Mức kháng cự kỹ thuật và phạm vi giao dịch hiện tại trở thành phong vũ biểu cho chuyển động tiếp theo của thị trường.

Phạm vi giao dịch ổn định khi thị trường toàn cầu trở nên hỗn loạn

Phạm vi giao dịch hẹp của Bitcoin phản ánh sự không chắc chắn rộng lớn hơn trong thị trường tài chính truyền thống. Kể từ khi mở cửa hôm Chủ nhật, các hợp đồng tương lai Nasdaq 100 và S&P 500 giảm khoảng 2% mỗi cổ phiếu, với Phố Wall ghi nhận mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 10. Những đợt bán tháo rủi ro này được kích hoạt bởi căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Liên minh châu Âu - được kích hoạt bởi các mối đe dọa thuế quan của Tổng thống Donald Trump đối với tài sản của Greenland và các biện pháp đối phó của châu Âu.

Nghịch lý thay, các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống đang được hưởng lợi từ sự không chắc chắn này, với vàng và bạc đạt mức cao kỷ lục mới khi các nhà đầu tư chuyển cổ phần của họ sang các tài sản đã được kiểm tra khủng hoảng. Tính thanh khoản thấp trên thị trường tiền điện tử làm tăng áp lực bán này, dẫn đến một loạt các đợt thanh lý minh họa mức độ suy yếu của thị trường.

Các vị thế phái sinh trong điều kiện biến động cực độ: thanh lý và biến động nhảy vọt

Sự biến động trên thị trường tiền điện tử đã đạt đến mức đang thúc đẩy các nhà giao dịch đến với thị trường quyền chọn. Biến động ngụ ý (IV) trong 30 ngày của Bitcoin đã tăng lên 44,34 vào thứ Ba - mức cao nhất kể từ ngày 10 tháng 1 - khi những người tham gia thị trường tăng cường phòng ngừa rủi ro cho các vị thế của họ. Sự gia tăng này tương quan trực tiếp với việc thanh lý: 324 triệu đô la trong các vị thế mua đã bị xóa sổ, trong khi sự phục hồi sau đó đã xóa sạch khoảng 34 triệu đô la trong các vị thế bán.

Lãi suất mở đối với Bitcoin đã giảm 3,25% xuống còn 28,3 tỷ đô la trong 24 giờ qua - một sự sụt giảm đáng chú ý từ khoảng 300 triệu đô la vào lúc 05:00 UTC, trùng với sự gia tăng tạm thời của Bitcoin lên 90.000 đô la. Điều này cho thấy việc chốt lời trên các vị thế bán, một tín hiệu của các chuyển động ngược tiềm năng.

Một dấu hiệu hy vọng cho các nhà giao dịch dài hạn: Tỷ lệ tài trợ toàn cầu vẫn luôn tích cực trong suốt đợt bán tháo. Điều này cho thấy rằng mặc dù giá giảm, xu hướng tăng giá về cơ bản vẫn tồn tại giữa các nhà đầu tư hợp đồng tương lai vĩnh viễn - một chỉ báo có thể về sức mua ở mức thấp hơn.

Altcoin cho thấy sự phân kỳ: Từ thua lỗ lớn đến lợi nhuận đáng ngạc nhiên

Thị trường altcoin đã chịu tổn thất đáng kể, với 500 triệu đô la thanh lý hợp đồng tương lai trong 24 giờ qua nhấn mạnh sự suy yếu. Monero (XMR) dẫn đầu đà giảm với mức giảm 13,6%, với khoản lỗ tăng lên 37,25% kể từ mức cao kỷ lục vào ngày 14 tháng 1. Ethereum (ETH) giảm 4,5%, cho thấy sự yếu kém tương đối so với các loại tiền điện tử lớn khác như Solana (SOL) và Ripple (XRP), cả hai đều mất khoảng 1,25%.

Khả năng phục hồi của Axie Infinity (AXS) đặc biệt đáng chú ý: mã thông báo trò chơi blockchain đã đi ngược xu hướng giảm và tăng hơn 16%, với khối lượng giao dịch hàng ngày là 2,1 tỷ đô la, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 9. AXS đã đạt được tổng cộng 165% giá trị kể từ ngày 13 tháng 1, cho thấy sức mạnh tương đối trong lĩnh vực metaverse, trong khi CoinDesk Metaverse Select Index (MTVS) là điểm chuẩn hoạt động tốt nhất trong năm nay, tăng 43,9% từ đầu năm đến nay.

Một ngôi sao đang lên khác là World Liberty Financial (WLFI), token DeFi có mối quan hệ với gia đình Trump. Kể từ nửa đêm UTC, WLFI đã tăng 6,6%, được hỗ trợ bởi hoạt động gia tăng xung quanh stablecoin USD1 của nền tảng, đã chứng kiến lưu hành của nó tăng từ 2,7 tỷ đô la lên 3,4 tỷ đô la kể từ ngày 24 tháng 12.

Chỉ số mùa altcoin của CoinMarketCap vẫn ở mức 26/100, báo hiệu một môi trường giảm giá đối với các altcoin so với Bitcoin – tuy nhiên, một số token hiện đang ở trong vùng quá bán, điều này có thể cho phép phục hồi trong những ngày tới. Zcash (ZEC) cho thấy một mô hình thú vị, với lãi suất mở giảm 2,5% trong khi giá tăng 1,5%, cho thấy các nhà giao dịch bán khống đã giảm các vị thế giảm giá của họ kể từ ngày 8 tháng 1.

Mức hỗ trợ được tập trung: Phân tích kỹ thuật cho giai đoạn sắp tới

Ripple (XRP) thể hiện tầm quan trọng của các mức kỹ thuật trong chòm sao thị trường hiện tại. Mã thông báo này đã giảm từ 1,91 đô la xuống còn khoảng 1,80 đô la - giảm khoảng 5% - khi tâm lý e ngại rủi ro rộng hơn gây áp lực lên các tài sản có tính biến động cao. Sự tăng tốc của sự sụt giảm diễn ra khi XRP phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng khoảng 1,87 đô la với khối lượng lớn, xóa sạch mức tăng của tuần trước.

Người mua đã bước vào vùng 1,78 USD đến 1,80 USD, thiết lập mức hỗ trợ mới mà các nhà giao dịch hiện đang theo dõi chặt chẽ. Sự gia tăng bền vững trở lại trên 1,87 đô la đến 1,90 đô la sẽ báo hiệu một động thái phản đối điều chỉnh, trong khi việc phá vỡ dưới 1,80 đô la có thể báo hiệu sự bắt đầu của một đợt giảm sâu hơn.

Trong khi đó, Pudgy Penguins cho thấy một chiến lược thành công thay thế trong không gian NFT. Dự án đã phát triển từ “hàng xa xỉ kỹ thuật số” đầu cơ thành nền tảng IP tiêu dùng đa chiều, với hơn 13 triệu đô la doanh số bán lẻ, hơn một triệu đơn vị được bán và cơ sở token PENGU được phân phối rộng rãi hơn (hơn 6 triệu ví). Tựa game Pudgy Party đã vượt quá 500.000 lượt tải xuống trong hai tuần. Mặc dù thị trường có thể định giá Pudgy ở mức cao hơn so với IP truyền thống, nhưng thành công liên tục phụ thuộc vào việc triển khai trong các lĩnh vực mở rộng bán lẻ, áp dụng trò chơi và khả năng sử dụng token sâu hơn.

Triển vọng: Hợp nhất thị trường và các bước ngoặt có thể xảy ra

Phạm vi giao dịch hẹp của Bitcoin, đã thống trị kể từ tháng Mười Một, có thể biến thành một bước ngoặt. Tỷ lệ tài trợ dương cho thấy sức mua cứng đầu, trong khi điều kiện quá bán ở một số altcoin cho thấy một chuyển động ngược kỹ thuật. Sự phát triển của thị trường toàn cầu - đặc biệt là sự leo thang hoặc giảm bớt căng thẳng thương mại Mỹ-EU - có khả năng là chất xúc tác lớn tiếp theo cho Bitcoin và thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn khi các nhà giao dịch chờ đợi sự bứt phá trên phạm vi giao dịch hiện có.