Hướng dẫn ứng dụng thực tế cho MACD golden cross và death cross

Trong số các chỉ báo MACD, golden cross và death cross là những tín hiệu giao dịch trực quan nhất. Chữ thập vàng (chữ thập vàng) thể hiện rằng đường nhanh được đặt từ dưới lên, và động lượng mạnh hơn và tăng giá; Death cross (death cross) có nghĩa là đường nhanh cắt từ trên xuống dưới và động lượng suy yếu thành thị trường giảm giá. Hai tín hiệu này rất quan trọng đối với nhiều nhà giao dịch để đánh giá xu hướng. Nhưng để thực sự sử dụng chữ thập vàng và thánh giá tử thần, bạn cần hiểu sâu hơn về nguyên tắc hoạt động và các chi tiết thực tế.

Quy tắc kép phán quyết của thánh giá vàng và thánh giá tử thần

Thực tế có hai bộ phương pháp để đánh giá sự hình thành của chữ thập vàng và chữ thập tử thần, và biết hai phương pháp này có thể cho phép bạn nắm bắt tín hiệu một cách toàn diện hơn.

Đầu tiên là phán đoán trực quan nhất - quan sát trực tiếp xem đường nhanh (DIF) trong chỉ báo MACD có cắt đường chậm (DEA) hay không. Khi đường nhanh vượt qua đường chậm, chữ thập vàng hoặc chữ thập tử thần được thiết lập. Phương pháp này là đơn giản nhất, nhưng rất dễ bỏ sót các chi tiết.

Thứ hai được đánh giá bằng sự thay đổi màu sắc của biểu đồ. Khi biểu đồ thay đổi từ đỏ sang xanh lá cây bên dưới trục không, hoặc từ âm sang dương, đó là sự hình thành của một chữ thập vàng; Ngược lại, nếu nó chuyển từ xanh sang đỏ hoặc từ dương sang tiêu cực, đó là một cây thánh giá tử thần. Phương pháp này chính xác hơn vì công thức tính biểu đồ thanh là DIF trừ DEA và khi đường nhanh lớn hơn đường chậm, biểu đồ thanh phải dương và xuất hiện màu đỏ.

Hai phương pháp thực sự là những biểu hiện khác nhau của cùng một hiện tượng. Bạn có thể hiểu theo cách này: bản chất của chữ thập vàng là giá trị đường nhanh > giá trị đường chậm và biểu đồ thanh là biểu diễn trực quan của sự khác biệt về số này. Do đó, các tín hiệu giao dịch được hình thành là nhất quán bất kể phương pháp được quan sát là gì.

Vị trí trục không xác định ý nghĩa của giao dịch

Mặc dù chữ thập vàng và chữ thập tử thần đều là tín hiệu giao dịch, nhưng chúng đại diện cho ý nghĩa thị trường hoàn toàn khác nhau khi chúng xuất hiện ở các vị trí khác nhau trên trục không. Đây là điều mà nhiều người mới bắt đầu có xu hướng bỏ qua.

Chữ thập vàng trên trục khôngMạnh nhất cho thấy động lượng đã được củng cố hơn nữa trong một môi trường đã trong xu hướng tăng, đó là tín hiệu tăng tốc trong thị trường tăng giá. Trong trường hợp này, mức tăng trước đó dự kiến sẽ tiếp tục hoặc tăng tốc trở lại.

Chữ thập vàng bên dưới trục khôngNó đại diện cho cơ hội phục hồi trong xu hướng giảm, có nghĩa là sự phục hồi ngắn hạn trong một đợt giảm hoặc bắt đầu sự đảo ngược của một xu hướng hoàn chỉnh. Lúc này, cần phải đánh giá cẩn thận và sử dụng các công cụ khác để xác nhận xem đó là sự đảo chiều thực sự hay sự phục hồi của phe gấu.

Death cross trên trục khôngĐây là một dấu hiệu cảnh báo trong xu hướng tăng, cho thấy động lượng sức mạnh đang bắt đầu giảm, điều này có thể cho thấy sự thoái lui của thị trường hoặc sự đảo ngược xu hướng đang đến gần. Các nhà giao dịch nên cảnh giác nhưng không quá bi quan.

Death cross bên dưới trục khôngĐó là tín hiệu dữ dội nhất, có nghĩa là đà tăng trong thị trường gấu tiếp tục mạnh mẽ và sự sụt giảm sẽ tiếp tục. Lúc này, vị thế bán là mạnh nhất và khó vận hành nhất.

Hiểu ý nghĩa của bốn vị trí này có thể giúp bạn đưa ra những đánh giá sắc thái hơn trong cùng một tín hiệu chữ thập vàng và chữ thập tử thần.

Từ tín hiệu đến chiến lược chiến đấu thực tế

Hiểu tín hiệu thôi là chưa đủ, mấu chốt là cách sử dụng nó. Dưới đây là một bài kiểm tra lại của một chiến lược giao dịch đơn giản dựa trên MACD golden cross death cross.

Giả sử chỉ số S&P 500 đã được quan sát từ đầu năm 2010 và logic hoạt động cơ bản nhất được áp dụng: mua tại Golden Cross (được coi là sự khởi đầu hoặc tiếp tục của thị trường tăng giá) và bán tại điểm giao cắt tử thần (để tránh thua lỗ sau khi đảo ngược xu hướng). Toàn bộ quá trình chỉ là giao dịch giao ngay và không liên quan đến tài chính hoặc bán khống.

Kết quả của backtest này khá thú vị - mặc dù sẽ có một số tín hiệu thất bại, nhưng từ góc độ dài hạn, chiến lược mua chéo vàng cơ bản và bán chéo tử thần vẫn có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể. Điều này chứng tỏ hiệu quả của tín hiệu MACD khá tốt trong khung thời gian dài.

Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào tín hiệu. Trên biểu đồ ngắn hạn, đặc biệt là trên thị trường hợp nhất, các giao cắt vàng và chéo tử thần sẽ xuất hiện thường xuyên và tỷ lệ thất bại là cực kỳ cao. Do đó, việc lựa chọn khoảng thời gian là rất quan trọng. Nhìn chung, chất lượng tín hiệu trên các dòng hàng ngày và hàng tuần cao hơn nhiều so với các dòng hàng giờ hoặc phút.

Ba bước di chuyển để tăng tỷ lệ trúng đòn của Golden Cross Death Cross

Nếu bạn muốn làm cho các tín hiệu giao dịch của Golden Cross Dead Cross đáng tin cậy hơn, chỉ dựa vào MACD là không đủ. Các chỉ báo và phương tiện kỹ thuật khác cần được thêm vào để xác nhận thứ cấp.

Thủ thuật đầu tiên là giới thiệu đường cơ sở xu hướng. Tham gia EMA 99 như một đường tham chiếu cho xu hướng dài hạn. Chữ thập vàng xảy ra khi giá nằm trên đường EMA 99, tạo ra xác nhận kép - giá nằm trên đường trung bình động dài hạn (môi trường tăng giá) và MACD cũng có đường chéo vàng (động lượng tăng cường) và sự cộng hưởng của hai điều kiện này cải thiện đáng kể độ chính xác của tín hiệu. Tỷ lệ chiến thắng của hoạt động này thường có thể lên tới hơn 60%.

Động thái thứ hai là tích hợp phân tích kỹ thuật. Khi giá vượt qua mức áp lực hoặc kháng cự quan trọng, nếu tín hiệu chéo vàng xảy ra cùng một lúc, nó sẽ hình thành sự đồng thuận định hướng mạnh mẽ hơn. Ví dụ: nếu giá phá vỡ đường xu hướng giảm dần và MACD cho thấy một điểm giao nhau bằng vàng, thì xác nhận mức tăng là cực kỳ cao. Chữ thập vàng không còn đóng vai trò như một tín hiệu riêng lẻ mà tạo thành một trường hợp giao dịch hoàn chỉnh với hành động giá.

Thủ thuật thứ ba là xác minh nhiều chu kỳ. Đừng chỉ tập trung vào một khoảng thời gian duy nhất trên dòng thời gian hàng ngày hoặc hàng giờ. Kiểm tra xem MACD của chu kỳ trước, chẳng hạn như tăng từ hàng ngày sang hàng tuần, có ở trạng thái tích cực hay không. Nếu các tín hiệu chéo vàng hàng ngày và hàng tuần xuất hiện đồng thời, thì độ tin cậy của làn sóng tăng này sẽ tăng lên đáng kể.

Xác định và tránh bốn cạm bẫy phổ biến

Ngay cả khi bạn hiểu nguyên tắc của chữ thập tử thần golden cross, bạn vẫn dễ dàng giẫm lên hố khi giao dịch trong thời gian thực. Nhận ra những cạm bẫy này là điều kiện tiên quyết để bảo vệ hiệu trưởng của bạn.

Bẫy 1: Bẫy trễ. MACD và đại đa số các chỉ báo kỹ thuật có một điểm yếu chung - phản ứng chậm. Các chỉ báo không thể nắm bắt được bước ngoặt tại thời điểm tăng hoặc giảm đầu tiên mà chỉ đưa ra tín hiệu sau khi xu hướng đã được hình thành trong một thời gian. Điều này có nghĩa là khi bạn nhìn thấy MACD golden cross, thị trường có thể đã tăng từ 10% trở lên và bạn đã bỏ lỡ tỷ suất lợi nhuận ban đầu. Các chỉ báo được sử dụng để xác nhận xu hướng, không phải để mua đáy và đỉnh.

Bẫy 2: Tín hiệu sai trong hợp nhất. Đây là nguồn tổn thất phổ biến nhất. Khi giá nằm trong phạm vi dao động hẹp, các đường nhanh và chậm sẽ giao nhau thường xuyên, dẫn đến sự xuất hiện liên tục của các tín hiệu giao cắt vàng và tử thần. Dường như lần nào cũng là cơ hội, nhưng thực tế hầu hết đều là tín hiệu sai. Nếu bạn khăng khăng tham gia thị trường theo chữ thập vàng và chữ thập tử thần trong hợp nhất, bạn sẽ bị cắt tỏi tây nhiều lần. Bạn không nên giao dịch trong thị trường hợp nhất và chờ đợi một hướng đột phá rõ ràng xuất hiện.

Bẫy 3: Khuếch đại các vị trí với tâm lý mất kiểm soát. Nhiều nhà giao dịch bắt đầu quá tự tin và dần dần khuếch đại vị thế của họ trên mỗi giao dịch sau khi trải qua một số giao dịch chéo vàng thành công. Loại tham lam này không thấy vấn đề gì khi thị trường trơn tru, nhưng một khi Golden Cross thất bại, nó sẽ bị sụt giảm vốn nghiêm trọng do mất các vị thế lớn. Kiểm soát vị thế luôn là phương pháp quản lý rủi ro hàng đầu. Chúng tôi khuyến nghị rằng số tiền lỗ của mỗi giao dịch được kiểm soát trong phạm vi 1-2% tổng số tiền gốc.

Cạm bẫy 4: Giao dịch quá mức. Thường xuyên theo đuổi mọi tín hiệu giao dịch vàng sẽ dẫn đến tăng chi phí giao dịch, mệt mỏi về tâm lý và cuối cùng là lợi nhuận ròng bị nuốt chửng bởi phí và trượt giá. Thay vào đó, giao dịch ít hơn là giao dịch các tín hiệu chất lượng cao. Chọn những chữ thập vàng có thời gian dài, trên trục không và phù hợp với hành động giá tốt hơn nhiều so với việc theo đuổi mọi tín hiệu.

Gợi ý và tóm tắt thiết thực

Chéo vàng và tử thần là tín hiệu giao dịch quan trọng nhất trong MACD, giúp bạn hình dung được sự thay đổi động lượng thị trường và chuyển đổi xu hướng. Nhưng hai tín hiệu này hoàn toàn không phải là phép thuật, chúng chỉ là một yếu tố tham chiếu trong các quyết định giao dịch.

Lời khuyên thực tế cuối cùng rất đơn giản:Không giao dịch chỉ với MACD golden cross death cross. Phải đáp ứng ít nhất một trong hai điều kiện sau cùng một lúc: thứ nhất, chữ thập vàng xuất hiện trên trục không và phù hợp với hướng xu hướng dài hạn; Thứ hai là giao cắt vàng/chéo tử thần cộng hưởng với các tín hiệu kỹ thuật của giá (chẳng hạn như đột phá, mức hỗ trợ/kháng cự).

Đồng thời, quản lý vị thế nghiêm ngặt được thực thi - một khoản lỗ duy nhất không vượt quá 2% tiền gốc, để ngay cả khi bạn gặp phải tín hiệu thất bại liên tục, bạn vẫn có đủ vốn và tâm lý để đối phó với cơ hội thực sự tiếp theo.

Chính vì độ trễ của tín hiệu MACD và tỷ lệ thất bại cao trong hợp nhất mà sự kết hợp của nhiều chỉ báo là đặc biệt quan trọng. Cho phép các chữ thập vàng và tử thần hoạt động với các công cụ kỹ thuật khác thực sự có thể làm cho con đường giao dịch của bạn ổn định hơn và xa hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này chỉ dành cho mục đích học tập và giao tiếp và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư hoặc cơ sở ra quyết định nào. Giao dịch có rủi ro, vui lòng đưa ra phán đoán cẩn thận dựa trên tình hình và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn, đồng thời tìm kiếm hướng dẫn của cố vấn chuyên nghiệp nếu cần.