Hiểu các mẫu biểu đồ song phương: Khi có thể cả hai hướng

Phân tích kỹ thuật dạy chúng ta rằng không phải mọi sự hình thành giá đều chỉ ra kết quả tăng hoặc giảm rõ ràng. Một số thiết lập phổ biến nhất là các mô hình biểu đồ song phương - cấu trúc giá có thể giải quyết theo một trong hai hướng tùy thuộc vào bên nào giành chiến thắng trong cuộc chiến động lượng. Những mô hình này thường xuất hiện sau khi tích lũy chuyên sâu và đánh dấu những thời điểm thị trường không chắc chắn thực sự. Đối với các nhà giao dịch, sự mơ hồ này không phải là một điểm yếu - đó là cơ hội để chuẩn bị cho cả hai kịch bản.

Điều gì làm cho các mô hình này trở thành song phương?

Cả ba mô hình biểu đồ song phương chính đều có chung một đặc điểm cốt lõi: chúng bẫy cả hoạt động tăng và giảm vào phạm vi ngày càng hẹp. Kết quả là sự siết chặt giá cuối cùng buộc phải bứt phá, nhưng theo cách nào? Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào xác nhận khối lượng và sức mạnh của người mua hoặc người bán khi mức cuối cùng bị phá vỡ. Đây là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch bán lẻ thất bại - họ đoán hướng trước khi nhìn thấy câu trả lời mà thị trường cung cấp. Ngược lại, các nhà giao dịch chuyên nghiệp tôn trọng cấu trúc và chờ đợi tín hiệu động lượng.

Tam giác tăng dần: Sức mạnh ẩn giấu trong mỗi lần nhúng

Xem cách giá hình thành mức thấp cao hơn dần trong khi đập vào trần phẳng. Mô hình này cho thấy niềm tin ngày càng tăng của người mua. Mỗi đợt điều chỉnh đều mang lại nhu cầu mới, cho thấy sự tích lũy đang được tiến hành. Đường kháng cự đóng vai trò là bài kiểm tra quan trọng - liệu người bán cuối cùng có từ bỏ phòng thủ của họ không? Nếu khối lượng xác nhận sự bứt phá trên ngưỡng kháng cự, hãy kỳ vọng sự theo dõi tăng giá mạnh mẽ. Thay vào đó, nếu sự từ chối xảy ra, người bán cuối cùng sẽ áp đảo người mua và có khả năng đảo chiều mạnh về phía vùng hỗ trợ. Tam giác tăng dần thường được hiểu là nghiêng về tăng, nhưng các mô hình biểu đồ song phương ghi nhớ: thị trường có tiếng nói cuối cùng.

Tam giác giảm dần: Điểm áp suất ngược lại

Bây giờ lật kịch bản. Giá cắt giảm mức cao thấp hơn trong khi người mua liên tục bảo vệ mức hỗ trợ bên dưới. Áp lực giảm tăng lên với mỗi lần dao động, báo hiệu sự hung hăng của người bán. Nhưng lập trường hỗ trợ của người mua không thể giữ mãi mãi. Nếu hỗ trợ bị nứt với khối lượng đáng kể, đà giảm sẽ tiếp quản và giá có thể tăng tốc giảm. Tuy nhiên, nếu người mua đưa ra lập trường táo bạo và đảo chiều đi lên thông qua các mức cao giảm dần, một sự bứt phá tăng giá bất ngờ có thể gây sốc cho các vị thế bán. Sự không thể đoán trước này giúp các nhà giao dịch nhạy bén.

Tam giác đối xứng: Cân bằng thuần túy

Các mô hình biểu đồ song phương chặt chẽ nhất ép giá thành một hình nón với đồng thời mức cao thấp hơn và mức thấp cao hơn. Cả phe bò và phe gấu đều không kiểm soát câu chuyện - đây là sự do dự thực sự của thị trường. Tam giác đối xứng giữ giải thưởng cho sự đột phá bùng nổ nhất, chính xác là vì căng thẳng tích tụ lâu nhất. Khi nó cuối cùng bị phá vỡ, khối lượng tăng đột biến và hướng cho thấy bên nào tập hợp niềm tin lớn hơn. Sự phá vỡ tăng giá với khối lượng lớn cho thấy lực mua mới đã chịu trách nhiệm. Sự phá vỡ giảm giá với khối lượng lớn báo hiệu sự thống trị của người bán. Ngắt khối lượng thấp thường thất bại và kiểm tra lại.

Bí mật thực sự: Xác nhận hơn dự đoán

Các mô hình biểu đồ song phương dạy một bài học quan trọng: hướng đi không bao giờ được đảm bảo và cố gắng dự đoán nó trước khi xác nhận đến là một canh bạc. Các nhà giao dịch thông minh không đoán. Thay vào đó, họ lập bản đồ các mục nhập tiềm năng ở cả hai bên của mức đột phá tam giác, đặt điểm dừng cho phù hợp và để thị trường tiết lộ sở thích của mình thông qua khối lượng và động lượng. Mục tiêu không phải là gọi hướng trước - mà là phản ứng nhanh nhất và giao dịch theo hướng đã được chứng minh. Điều này loại bỏ bản ngã khỏi phương trình.

Khi giao dịch các cấu trúc này, hãy luôn theo dõi ba điều: khối lượng mở rộng vào thời điểm phá vỡ, kiểm tra lại rõ ràng mức mới bị phá vỡ (thường cung cấp một điểm vào rủi ro thấp) và các mục tiêu lợi nhuận thực tế được đo từ chiều cao của tam giác được dự đoán ngoài điểm phá vỡ. Các mô hình biểu đồ song phương nhắc nhở chúng ta rằng thị trường thưởng cho sự kiên nhẫn và xác nhận, không phải lời tiên tri.