FVG là gì? Giải thích khoảng cách giá và chiến lược giao dịch thành công

Trong giao dịch hiện đại, hiểu được các vết nứt của sự mất cân bằng thị trường là cửa ngõ dẫn đến lợi nhuận ổn định. FVG là một trong những công cụ hiệu quả nhất để xác định các lĩnh vực mà thị trường đang diễn biến quá nhanh, để lại “khoảng trống” để xem lại. Khái niệm này đã giúp hàng nghìn nhà giao dịch nắm bắt cơ hội với tỷ lệ thành công cao. Hãy cùng khám phá cách thức hoạt động của FVG, cách xác định chúng và cách giao dịch chúng với một chiến lược kỷ luật.

Hiểu được khoảng cách giá trị hợp lý (FVG) là chìa khóa để giao dịch thành công

FVG là vùng giá hình thành khi thị trường biến động nhanh đến mức để lại sự mất cân bằng giữa người mua và người bán. Nói một cách đơn giản hơn, fvg là một khoảng trống mà không có giao dịch nào xảy ra — thị trường “nhảy” từ cấp độ này sang cấp độ khác mà không lấp đầy khoảng trống ở giữa.

Sự mất cân bằng này tạo ra một “thỏi nam châm giá” mạnh mẽ. Thị trường có xu hướng tự nhiên quay trở lại và lấp đầy những khoảng trống đó, như thể đang cố gắng khôi phục lại sự cân bằng. Đây là lý do tại sao FVG không chỉ là một mô hình đồ họa, mà còn là một biểu hiện hữu hình của động lực cung cầu chưa được giải quyết.

Các mẫu FVG thường xuất hiện trên:

• Thị trường có xu hướng mạnh mẽ với độ biến động cao
• Sau các sự kiện tin tức
• Về tiền điện tử, ngoại hối và chỉ số chứng khoán
• Khi có sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý thị trường

Các kỹ thuật thực tế để xác định FVG trong biểu đồ của bạn

Xác định FVG đòi hỏi một con mắt được đào tạo để xem hành động giá. Dưới đây là các phương pháp bạn có thể áp dụng trực tiếp:

Bước 1: Tìm kiếm các chuyển động nến tích cực

FVG được hình thành khi một hoặc một loạt nến di chuyển rất mạnh theo một hướng. Lưu ý khi mức cao hoặc thấp của nến không trùng lặp với các cây nến trước đó — đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy khoảng trống đang hình thành.

Bước 2: Xác định mô hình ba nến cổ điển

Các mô hình thường tạo ra FVG theo thứ tự:

1. Nến đầu tiên di chuyển theo xu hướng (tăng hoặc giảm)
2. Nến thứ hai tiếp tục đà với khoảng cách xa hơn
3. Nến thứ ba di chuyển ra xa hơn, để lại một khoảng trống ở giữa

Khoảng trống này là những gì bạn đánh dấu là FVG của mình.

Bước 3: Sử dụng khung thời gian phù hợp

FVG dễ nhìn thấy hơn trên các khung thời gian lớn hơn (H4, Hàng ngày, Hàng tuần) so với các khung thời gian nhỏ hơn. Từ đây, bạn có thể vào một vị thế trên khung thời gian nhỏ hơn với mức FVG của khung thời gian lớn hơn làm tài liệu tham khảo.

Bước 4: Đánh dấu các vùng rõ ràng

Khi bạn đã tìm thấy FVG, hãy sử dụng công cụ hình chữ nhật hoặc đường ngang trên nền tảng giao dịch của bạn. Đánh dấu mức cao và thấp của vùng khe hở bằng các chi tiết để dễ nhớ lại. Cũng lưu ý thời gian hình thành — FVG càng mới thì thị trường càng có nhiều khả năng bổ sung nó.

FVG đã chứng minh các chiến lược giao dịch có lợi nhuận

Giao dịch FVG không chỉ là tìm ra sơ hở mà còn thực hiện chúng một cách kỷ luật. Dưới đây là các chiến lược đã được thử nghiệm:

Chờ tín hiệu xác nhận trước khi vào

Đừng mở vị thế ngay lập tức ngay khi bạn nhìn thấy FVG. Chờ giá tiếp cận vùng khoảng trống và cho thấy dấu hiệu rõ ràng của phản ứng: bật lên từ mức hỗ trợ / kháng cự hoặc sự đảo chiều của mô hình nến. Kiên nhẫn ở đây là sự khác biệt giữa các nhà giao dịch có lợi nhuận và những người không.

Kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác

FVG mạnh nhất khi nó được xác nhận bởi mức hỗ trợ / kháng cự của xu hướng trước đó hoặc khi nó đáp ứng mức thoái lui Fibonacci (cụ thể là 50% hoặc 61,8%). Nếu FVG của bạn phù hợp với nhiều xác nhận, xác suất giao dịch thành công sẽ tăng lên đáng kể.

Giao dịch theo hướng của xu hướng chính

• Trong xu hướng tăng: tìm kiếm FVG đóng vai trò hỗ trợ để mua lại
• Trong xu hướng giảm: tìm kiếm FVG đóng vai trò là kháng cự để bán lại
• Tránh giao dịch FVG trong các thị trường đi ngang hoặc giới hạn phạm vi — ở đây khoảng trống thường là tín hiệu sai

Kế hoạch xuất nhập cảnh minh bạch

Vào lệnh khi giá có phản ứng tăng hoặc giảm trong vùng FVG. Cắt lỗ được đặt ngay bên ngoài vùng khoảng trống (để bảo vệ nếu thị trường đột phá). Chốt lời có thể được đặt trên mức kháng cự/hỗ trợ tiếp theo hoặc sử dụng tỷ lệ phần thưởng rủi ro ít nhất là 1:2.

Ví dụ thực tế về giao dịch FVG

Kịch bản 1: FVG tăng trong xu hướng tăng

Bạn thấy một cây nến tăng lớn di chuyển ra khỏi cây nến trước đó, để lại FVG bên dưới nó. Giá sau đó quay trở lại đóng vùng FVG. Khi bạn chạm vào vùng hỗ trợ, bạn sẽ thấy búa nến hoặc mô hình đảo chiều tăng giá. Đây là tín hiệu để mở một vị thế mua với mức cắt lỗ dưới khoảng trống. Sau đó, giá tiếp tục di chuyển lên mức kháng cự tiếp theo — một giao dịch có lãi.

Tình huống 2: FVG giảm trong xu hướng giảm

Một cây nến giảm mạnh đã di chuyển xuống sâu hơn, tạo ra một FVG. Sau một thời gian, giá tăng trở lại để lấp đầy khoảng trống. Khi bạn chạm vào ngưỡng kháng cự của vùng FVG, bạn sẽ thấy sự từ chối (sao băng hoặc nhấn chìm giảm giá). Đây là thời điểm để vào lệnh bán với mức cắt lỗ trên khoảng trống. Giá tiếp tục giảm - động lực đã giành được.

Quản lý rủi ro cho người mới bắt đầu và các nhà giao dịch FVG có kinh nghiệm

Các kỹ thuật giao dịch tốt nhất sẽ thất bại nếu không quản lý rủi ro nghiêm ngặt:

• Quy mô vị thế: Không bao giờ mạo hiểm hơn 1-2% tổng vốn của bạn trong một giao dịch FVG. Điều này đảm bảo bạn có thể sống sót sau một số giao dịch thua lỗ liên tiếp.
• Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng: Ít nhất là 1:2 hoặc tốt hơn 1:3. Nghĩa là, lợi nhuận tiềm năng ít nhất gấp 2 lần rủi ro bạn chấp nhận.
• Đa dạng hóa giao dịch: Không mở tất cả các vị thế cùng một lúc. Chờ một thiết lập khác trên một công cụ hoặc khung thời gian khác.
• Cắt lỗ tuyệt đối: Khi thị trường phá vỡ mức cắt lỗ của bạn, hãy đóng vị thế mà không cần hỏi. Cảm xúc là kẻ thù lớn nhất của nhà giao dịch.

Những sai lầm thường gặp và cách tránh chúng

1. Giao dịch quá mức FVG

Không phải tất cả các khoảng trống được nhìn thấy đều là cơ hội giao dịch tốt. Một số FVG xảy ra ở các thị trường biến động hoặc không có động lực rõ ràng. Chọn thiết lập với nhiều xác nhận và bỏ qua phần còn lại.

2. Bỏ qua bối cảnh thị trường lớn hơn

Giao dịch FVG trong một thị trường không có xu hướng là một công thức dẫn đến thảm họa. Luôn nhìn vào khung thời gian lớn hơn trước. Nếu khung thời gian 4 giờ đang trong xu hướng tăng, thì bạn có thể giao dịch FVG tăng trên khung thời gian 1 giờ.

3. Nhập cảnh quá sớm hoặc quá kiên nhẫn

Tham gia quá sớm trước khi có xác nhận có thể dẫn đến cắt lỗ sớm. Nhưng cũng vậy, chờ đợi quá lâu có thể khiến giá cả trở nên rất lâu trước khi bạn hành động. Cân bằng là chìa khóa.

4. Bỏ qua quản lý tiền

Ngay cả khi phân tích FVG của bạn là hoàn hảo, nếu không có quản lý tiền nghiêm ngặt, một giao dịch thua lỗ lớn có thể xóa sổ hàng chục giao dịch thắng. Kỷ luật ở vị trí định cỡ là không thể thương lượng.

Kết luận: Nắm vững FVG để giao dịch nhất quán hơn

Khoảng cách giá trị hợp lý không chỉ là một mô hình đồ họa đẹp để xem xét - nó là một đại diện thực sự của sự mất cân bằng thị trường mà chính thị trường sẽ cố gắng khắc phục. Bằng cách hiểu cách thức hoạt động của FVG, xác định chính xác nó và giao dịch nó với một chiến lược có cấu trúc, bạn sẽ mang lại cho mình một lợi thế thực sự.

Hãy nhớ rằng: fvg là một công cụ, không phải là một chiến lược hoàn chỉnh. Kết hợp điều đó với phân tích bối cảnh thị trường, quản lý rủi ro vững chắc và kinh nghiệm giao dịch tích lũy. Cho dù bạn là một nhà giao dịch mới tham gia vào thế giới giao dịch hay nhiều năm kinh nghiệm, việc nắm vững Khoảng cách Giá trị Hợp lý sẽ mở ra cơ hội mới cho lợi nhuận ổn định và bền vững. Hãy thực hành tốt và có thể phân tích FVG của bạn mở đường cho giao dịch thành công mà bạn mơ ước!