Hiểu về sự hình thành làm tròn đỉnh: Hướng dẫn của nhà giao dịch để xác định sự đảo chiều giảm giá

Khi bạn đang quét biểu đồ để tìm các tín hiệu đảo chiều, đỉnh làm tròn là một trong những mô hình đáng tin cậy nhất có thể giúp bạn nắm bắt sự thay đổi xu hướng tiềm năng trước khi chúng tăng tốc đi xuống. Không giống như sự đảo chiều hình chữ V xảy ra đột ngột, sự hình thành đỉnh tròn phát triển dần dần - giống như một cái bát hoặc đĩa ngược - và tiết lộ một câu chuyện quan trọng về động lực thị trường. Mô hình đảo chiều giảm giá này cho các nhà giao dịch biết rằng đà tăng đang mờ dần và người bán đang bắt đầu chịu trách nhiệm. Hiểu cách đọc mô hình này có thể là sự khác biệt giữa việc nắm bắt một cơ hội bán có lợi nhuận và bị mắc kẹt ở phía sai của sự đảo ngược xu hướng lớn.

Tâm lý thị trường đằng sau sự phát triển hàng đầu

Một đỉnh tròn không xuất hiện từ hư không. Nó đòi hỏi một xu hướng tăng trước đó được thiết lập tốt — người mua phải đẩy giá lên cao hơn đáng kể trước khi mô hình kiệt sức này có thể hình thành. Khi giá gần đạt đỉnh, bạn sẽ nhận thấy rằng mỗi mức cao liên tiếp thấp hơn một chút so với mức trước đó và sự nhiệt tình mua giảm dần. Đây là lúc khối lượng đóng một vai trò quan trọng: khi người bán lặng lẽ tích lũy các vị thế, khối lượng giao dịch có xu hướng giảm trong quá trình hình thành mô hình.

Bản thân đỉnh tròn là rất quan trọng để nhận dạng. Phần trên không được sắc như dao cạo; Thay vào đó, nó sẽ hiển thị một đường cong nhẹ nhàng khi động lượng chuyển từ tăng sang giảm. Một số nhà giao dịch có thể thấy hình chữ “U” ngược, trong khi những người khác quan sát các mô hình gần với hình chữ “V” ngược hoặc thậm chí là hình dạng “M” — hình dạng chính xác ít quan trọng hơn việc nhận ra rằng người bán đang giành được quyền kiểm soát.

Phân tích năm giai đoạn: Đọc hành động giá như một chuyên gia

Giai đoạn nâng cao: Manh mối đầu tiên của bạn về một đỉnh tròn tiềm năng là xu hướng tăng mạnh, mạnh mẽ trước đó. Tiến bộ này có thể rõ ràng và đơn giản, hoặc nó có thể bao gồm nhiều đòn roi và dao động. Bất kể con đường nào, giá cuối cùng phải hình thành một hình tròn khi xu hướng mất đà. Trong giai đoạn này, các nhà giao dịch thường thấy nhiều mức cao phản ứng phát triển liên tiếp.

Sự hình thành cơ sở: Đây là nơi hoa văn thực sự phát triển vẻ ngoài đặc trưng của nó. Khi người mua và người bán đạt đến trạng thái cân bằng, giá dao động trong một phạm vi tương đối hẹp gần đỉnh. Thời gian cơ sở rất quan trọng - lý tưởng nhất là sự hợp nhất này sẽ mất khoảng thời gian tương đương với đợt tăng trước đó. Một mặt trên tròn cân bằng hoàn hảo có sự đối xứng, với nửa bên trái và bên phải phản chiếu nhau về thời lượng và hình dạng tổng thể.

Giai đoạn suy giảm: Khi người bán cuối cùng thiết lập sự thống trị, giá bắt đầu giảm, nhưng lưu ý rằng sự sụt giảm này không phải là chiều dọc. Thay vào đó, nó phản ánh độ dốc dần dần trước đỉnh. Một sự sụt giảm mạnh, gần như theo chiều dọc có thể lừa dối - nó có thể là một cái bẫy gấu nơi người mua nhanh chóng lấy lại giá. Sự sụt giảm đáng tin cậy phát triển dần dần, xác nhận rằng sự quan tâm của người bán vẫn được duy trì.

Xác nhận khối lượng: Hãy chú ý đến các mô hình khối lượng trong suốt đỉnh làm tròn. Thông thường, bạn sẽ thấy:

• Khối lượng lớn trong xu hướng tăng ban đầu
• Khối lượng giảm khi hình thành cơ sở (phản ánh niềm tin giảm)
• Khối lượng tăng trong quá trình giảm giá (xác nhận áp lực bán)

Trình tự khối lượng này xác thực mô hình và tăng xác suất phá vỡ thành công.

Sự cố: Khi giá đóng cửa dưới đường viền cổ (mức hỗ trợ kết nối các mức thấp của phản ứng), mô hình được xác nhận là hoàn tất. Sự cố này lý tưởng nhất nên đi kèm với khối lượng giao dịch tăng lên, điều này xác nhận rằng người bán đã thực sự kiểm soát. Giá có thể quay trở lại trong một thời gian ngắn để kiểm tra mức hỗ trợ cũ này - một hiện tượng mà các nhà giao dịch gọi là kiểm tra lại - trước khi tiếp tục giảm xuống.

Tìm mục tiêu lợi nhuận của bạn và quản lý rủi ro

Sau khi xác định bảng phân tích đỉnh làm tròn hợp lệ, bạn sẽ muốn biết giá có thể đi xuống bao xa. Kỹ thuật đo lường mục tiêu cung cấp một câu trả lời đơn giản: đo khoảng cách thẳng đứng từ điểm thấp nhất của đế đến đường viền cổ áo, sau đó chiếu cùng khoảng cách đó xuống từ điểm phá vỡ. Điều này cung cấp cho bạn mục tiêu lợi nhuận ban đầu của bạn.

Ví dụ: nếu độ sâu cơ sở là 500 điểm và giá phá vỡ đường viền cổ ở mức 10.000, mục tiêu của bạn sẽ là khoảng 9.500.

Vị trí cắt lỗ: Bảo vệ vốn của bạn bằng cách đặt mức cắt lỗ của bạn trên điểm cao nhất của cơ sở của mô hình. Nếu giá đã tạo ra nhiều mức cao và thấp dao động gần đường viền cổ, bạn có thể đặt mức cắt lỗ của mình ngay trên mức cao dao động gần đây nhất. Vị trí này mang lại cho giao dịch không gian thở đồng thời bảo vệ chống lại các đột phá giả.

Các biến thể phổ biến và ý nghĩa của chúng

Đột phá không thành công: Không phải đỉnh tròn nào cũng dẫn đến xu hướng giảm thành công. Đôi khi giá phá vỡ dưới đường viền cổ nhưng nhanh chóng lấy lại nó, mắc kẹt những người bán khống. Những đột phá giả này là bình thường, đó là lý do tại sao xác nhận khối lượng lại quan trọng — sự cố khối lượng thấp có nhiều khả năng thất bại hơn so với những sự cố khối lượng lớn.

Cơ sở dốc so với cơ sở nông: Một đỉnh tròn với cơ sở dốc (giảm sâu từ đỉnh đến đáy) sẽ tạo ra mục tiêu lợi nhuận đáng kể hơn, trong khi sự hình thành cơ sở nông cho thấy sự đảo chiều ít nghiêm trọng hơn. Cả hai đều hợp lệ; Chúng chỉ đơn giản là chỉ ra cường độ áp lực bán khác nhau.

Bài học chính để giao dịch mô hình Rounding Top

Hãy nhớ rằng các hướng dẫn nhận dạng hàng đầu làm tròn này là các chỉ số mạnh mẽ nhưng không phải là quy tắc tuyệt đối. Điều kiện thị trường khác nhau và hành động giá trong thế giới thực không phải lúc nào cũng tuân theo các mô hình sách giáo khoa một cách hoàn hảo. Các mối quan hệ khối lượng có thể sai lệch, đối xứng thời gian có thể là gần đúng chứ không phải chính xác và các yếu tố khác - chẳng hạn như tin tức kinh tế hoặc tâm lý thị trường rộng lớn hơn - có thể ghi đè các tín hiệu kỹ thuật.

Đỉnh làm tròn vẫn là một trong những mô hình đảo chiều giảm giá hiệu quả nhất vì nó cho thấy sự thay đổi thực sự trong tâm lý thị trường: sự chuyển đổi từ sự thống trị của người mua sang sự kiểm soát của người bán. Bằng cách nắm vững việc xác định mô hình này và hiểu các thành phần của nó, bạn sẽ có được một công cụ có giá trị để xác định thời gian các mục nhập của mình vào các vị thế bán và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.