Cách sử dụng phân kỳ ẩn để giao dịch tiền điện tử có lợi nhuận

Mọi nhà giao dịch đều mơ ước tìm thấy một tín hiệu gia nhập thị trường đáng tin cậy. Một trong những công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ nhất và đồng thời bị đánh giá thấp là phân kỳ. Mô hình này trên biểu đồ giá giúp các nhà đầu tư có kinh nghiệm dự đoán sự thay đổi xu hướng và sự đảo chiều của thị trường. Nếu bạn chưa sử dụng phân kỳ trong giao dịch của mình, đã đến lúc bắt đầu.

Tại sao các nhà giao dịch nên hiểu sự phân kỳ

Phân kỳ là tình huống giá của một tài sản đang di chuyển theo một hướng và một chỉ báo kỹ thuật (chẳng hạn như RSI hoặc MACD) cho thấy tín hiệu ngược lại. Sự phân kỳ này (do đó có tên) báo hiệu rằng động lượng hiện tại đang suy yếu và sự đảo ngược xu hướng đang đến.

Có hai loại chính: phân kỳ cổ điển và phân kỳ ẩn. Sự phân kỳ cổ điển thường xuất hiện ở cuối một xu hướng mạnh và cảnh báo về sự điều chỉnh. Ngược lại, phân kỳ ẩn xảy ra trong quá trình tích lũy trong xu hướng và chỉ ra rằng chuyển động sẽ tiếp tục theo cùng một hướng.

Tại sao điều này lại quan trọng như vậy? Bởi vì những tín hiệu này hoạt động trên mọi quy mô thời gian, từ biểu đồ hàng giờ đến biểu đồ hàng ngày. Các nhà giao dịch đã học cách nhìn thấy sự phân kỳ sẽ đạt được lợi thế đáng kể so với thị trường.

Hai loại phân kỳ trên các nhà mật mã học

Phân kỳ cổ điển (thông thường):

Điều này xảy ra khi giá Bitcoin hoặc Ethereum tăng cao hơn, tạo ra mức cao mới, nhưng chỉ báo cho thấy các đỉnh ngày càng yếu hơn. Ví dụ: trong biểu đồ năm 2021, chúng ta đã thấy BTC đạt mức cao nhất mọi thời đại mới, nhưng chỉ báo RSI đã hình thành các đỉnh thấp hơn. Đó là một tín hiệu rõ ràng rằng động lực đang cạn kiệt. Ngay sau đó, sự điều chỉnh 25% bắt đầu.

Điều tương tự hoạt động ngược lại. Trong xu hướng giảm, nếu giá đang đi xuống, nhưng MACD đang cho thấy mức thấp hơn thì đó là dấu hiệu cho thấy áp lực bán đang suy yếu và quá trình phục hồi sẽ sớm bắt đầu.

Phân kỳ ẩn là tín hiệu của sự tiếp tục xu hướng:

Đây là một dạng mỏng hơn, nhưng thường sinh lợi hơn. Sự phân kỳ ẩn xảy ra khi, trong một động thái tăng, giá tạo ra mức thấp cao hơn, nhưng bộ dao động cho thấy mức thấp hơn. Điều này có nghĩa là sự điều chỉnh đã kết thúc và xu hướng sắp tiếp tục đi lên.

Đáng chú ý, vào tháng 6 năm 2021, Ethereum cho thấy sự phân kỳ ẩn trên biểu đồ hàng giờ. Chỉ báo ngẫu nhiên đang hình thành mức cao hơn, nhưng giá đang giảm. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ về sự tiếp tục của xu hướng giảm. Và thực sự, Ethereum đã giảm thêm 20% trong vòng hai ngày.

Công cụ phát hiện phân kỳ thời gian thực

Sự phân kỳ ẩn rất dễ nhận thấy trong quá khứ, nhưng khó phát hiện hơn khi nó xảy ra. Để làm được điều này, bạn cần các chỉ số phù hợp.

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối):

Nó là một trong những bộ dao động đáng tin cậy nhất. Nó đo lường sức mạnh của động lượng tăng hoặc giảm. Để xác định sự phân kỳ, chỉ cần theo dõi xem các đỉnh và đáy của RSI có trùng với mức cao và thấp của giá hay không. Nếu không, bạn đã tìm thấy tín hiệu.

MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động):

MACD bao gồm một đường MACD, một đường tín hiệu và một biểu đồ. Bạn nên làm dày đường MACD chính trên biểu đồ để thấy rõ hơn sự phân kỳ. Nếu đường MACD cho thấy mức thấp hơn và giá cho thấy mức thấp hơn trong xu hướng tăng, thì đây là sự phân kỳ ẩn tăng giá.

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên:

Công cụ này in hai dòng (%K và %D). Cài đặt tối ưu là 15-5-5 hoặc 14-3-3. Stochastic đặc biệt hữu ích để xác định sự phân kỳ trên các khung thời gian ngắn hạn.

Quy tắc chính là chọn một chỉ báo và học cách sử dụng nó. Việc dư thừa các chỉ báo trên biểu đồ không cải thiện chất lượng tín hiệu mà chỉ tạo ra sự nhầm lẫn.

Sơ đồ giao dịch phân kỳ ẩn từng bước

Bây giờ bạn đã biết sự phân kỳ trông như thế nào, đã đến lúc bắt tay vào thực hành. Đây là một thuật toán hành động đã được chứng minh.

Bước 1: Xác định xu hướng tổng thể

Phân kỳ ẩn hoạt động tốt nhất khi bạn đang giao dịch theo hướng của một xu hướng lớn hơn. Nếu Bitcoin đang tăng trên biểu đồ hàng ngày, hãy tìm kiếm sự phân kỳ ẩn tăng giá trên biểu đồ hàng giờ. Bỏ qua các tín hiệu giảm giá, ngay cả khi chúng có vẻ thuyết phục.

Bước 2: Tìm điểm vào lệnh

Khi bạn tìm thấy một phân kỳ ẩn tương ứng với hướng của xu hướng chính, đây là tín hiệu hành động của bạn. Đối với phân kỳ tăng, hãy mở một vị thế mua. Đối với một xu hướng giảm giá, hãy sẵn sàng bán.

Bước 3: Đặt lệnh cắt lỗ

Điều này cực kỳ quan trọng. Đặt lệnh cắt lỗ xa hơn một chút so với mức giá cực trị cuối cùng. Đối với phân kỳ tăng, nó thấp hơn một chút so với mức thấp nơi tín hiệu bắt đầu. Đối với xu hướng giảm giá, nó cao hơn mức tối đa một chút. Bằng cách này, bạn bảo vệ mình khỏi mụn giả.

Bước 4: Đặt mục tiêu lợi nhuận

Sử dụng quy tắc: mục tiêu phải lớn ít nhất gấp đôi khoảng cách đến mức cắt lỗ. Nếu điểm dừng của bạn là 100 pips, hãy nhắm đến tối thiểu 200. Đối với các giao dịch ngắn hạn trên biểu đồ hàng giờ, điều này có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng là 2: 1.

Bước 5: Theo dõi các dấu hiệu của ve áo

Nếu giá di chuyển thuận lợi theo hướng của bạn, đừng quên phân kỳ cổ điển. Nó có thể báo hiệu rằng đợt phục hồi hiện tại đang kết thúc sớm. Trong trường hợp này, hãy chốt lời một phần.

Khi phân kỳ ẩn hiệu quả nhất

Có một số yếu tố ảnh hưởng đến độ tin cậy của tín hiệu này.

Đầu tiên, phân kỳ hoạt động tốt nhất trên các loại tiền điện tử lớn - Bitcoin và Ethereum. Biểu đồ của họ có tính thanh khoản và sạch sẽ hơn. Trên các altcoin nhỏ hơn, hình dạng có thể bị biến dạng do khối lượng giao dịch thấp và chuyển động mạnh.

Thứ hai, tín hiệu đáng tin cậy hơn ở đầu và giữa xu hướng. Nếu một phân kỳ ẩn xuất hiện sau một đợt tăng dài, hầu hết các động thái đều ở phía sau và tỷ lệ rủi ro/phần thưởng có thể không thuận lợi.

Thứ ba, hãy nhớ rằng: sự phân kỳ rất dễ thấy trong lịch sử, nhưng khó nhận ra hơn trong thị trường thực. Cảm xúc và sự phấn khích của thị trường thường bóp méo phân tích khách quan. Giữ cảm xúc sang một bên.

Giới hạn chính mà mọi nhà giao dịch nên biết

Phân kỳ ẩn là một công cụ mạnh mẽ, nhưng không phải là thuốc chữa bách bệnh.

Đầu tiên, các tín hiệu dễ nhìn thấy hơn sau khi thực tế. Trong thời gian thực, có thể khó phân biệt phân kỳ thực sự với phân kỳ giả, đặc biệt nếu bạn lo lắng về vị trí của mình.

Thứ hai, nếu sự phân kỳ ẩn xuất hiện muộn trong một xu hướng, lợi thế rủi ro / phần thưởng sẽ giảm đáng kể.

Thứ ba, các loại tiền điện tử nhỏ thường cho thấy các tín hiệu không đáng tin cậy do biến động và thanh khoản kém. Vì vậy, hãy tập trung chủ yếu vào các tài sản lớn.

Kết luận: Tại sao phân kỳ vẫn là một công cụ có liên quan

Phân kỳ ẩn không phải là một chỉ báo kỳ diệu, mà là một công cụ đã được chứng minh giúp các nhà giao dịch lọc ra các tín hiệu sai và tìm ra các mục nhập có lãi. Sự kết hợp giữa phân kỳ với phân tích xu hướng chung và quản lý rủi ro phù hợp tạo cơ sở cho giao dịch có lãi.

Chìa khóa thành công là thực hành. Phân tích biểu đồ lịch sử của Bitcoin và Ethereum cho năm 2021, tìm các ví dụ về sự phân kỳ và theo dõi cách chúng hoạt động. Theo thời gian, bạn sẽ học cách nhận ra hình dạng này ngay lập tức.

Hãy nhớ rằng: mọi nhà giao dịch đã học cách nhìn thấy sự phân kỳ trong điều kiện thị trường thực đều có lợi thế đáng kể. Kỹ năng này xứng đáng với thời gian bạn dành cho việc học.