Nắm vững các tín hiệu giao dịch với hướng dẫn gian lận phân kỳ hoàn chỉnh này

Bảng gian lận phân kỳ là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất cho các nhà giao dịch kỹ thuật muốn xác định khả năng đảo chiều và tiếp tục xu hướng. Bằng cách kết hợp hành động giá với các chỉ báo RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối), bạn có thể phát triển một cách tiếp cận có hệ thống để phát hiện các bước ngoặt thị trường trước khi chúng phát triển đầy đủ. Hãy cùng hướng dẫn cách sử dụng hướng dẫn tham khảo toàn diện này để nâng cao phân tích giao dịch của bạn.

Phân kỳ thường xuyên: Nhận ra sự đảo chiều tiềm năng của thị trường

Phân kỳ thường xuyên báo hiệu rằng xu hướng hiện tại có thể mất đà và sự đảo chiều có thể sắp xảy ra. Đây là nơi bảng gian lận phân kỳ của bạn trở nên vô giá để phát hiện tín hiệu sớm.

Phân kỳ tăng giá thường xuyên xảy ra khi giá tạo ra các mức thấp thấp hơn trong khi RSI đồng thời hình thành các mức thấp cao hơn. Sự không phù hợp giữa giá và động lượng này cho thấy người mua đang tích lũy ở mức thấp hơn mặc dù giá giảm. Sau một xu hướng giảm mạnh, mô hình này thường cho thấy có thể đảo chiều tăng. Các nhà giao dịch sử dụng tín hiệu này để dự đoán nơi sự phục hồi có thể bắt đầu.

Phân kỳ giảm giá thường xuyên đưa ra kịch bản ngược lại: giá đạt mức cao hơn trong khi RSI ghi nhận mức cao thấp hơn. Sự phân kỳ này cho thấy động lượng suy yếu mặc dù giá tăng - một dấu hiệu cảnh báo cổ điển. Sau một xu hướng tăng kéo dài, mô hình này thường đi trước sự đảo chiều sang xu hướng giảm, giúp bạn chuẩn bị cho các đợt thoái lui hoặc đảo chiều tiềm ẩn.

Phân kỳ ẩn: Tín hiệu cho thấy xu hướng sẽ tiếp tục

Trong khi phân kỳ thông thường cảnh báo về sự đảo chiều, sự phân kỳ ẩn từ bảng gian lận phân kỳ kỹ thuật của bạn cho thấy điều gì đó hoàn toàn khác — xu hướng cơ bản có thể sẽ tồn tại sau khi điều chỉnh tạm thời.

Phân kỳ tăng ẩn hình thành khi giá tạo ra mức thấp cao hơn (cho thấy xu hướng tăng còn nguyên vẹn) trong khi RSI tạo ra mức thấp thấp hơn (cho thấy sự suy yếu tạm thời). Mô hình này cho thấy rằng bất chấp các đợt thoái lui, xu hướng tăng vẫn duy trì sức mạnh cấu trúc. Một khi giá phục hồi sau khi giảm, đà tăng thường tiếp tục với mức tăng liên tục.

Phân kỳ giảm ẩn phát triển khi giá tạo ra mức cao thấp hơn (xác nhận tiếp tục xu hướng giảm) trong khi RSI tạo ra mức cao hơn (sức mạnh tạm thời). Sự phân kỳ này cho thấy rằng mặc dù có những đợt phục hồi ngắn, xu hướng giảm chiếm ưu thế vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Sau khi sự phục hồi mờ dần, áp lực bán thường quay trở lại, đẩy giá xuống thấp hơn.

Đưa bảng gian lận phân kỳ của bạn vào hành động

Để thực hiện bảng gian lận phân kỳ này một cách hiệu quả trong giao dịch của bạn:

Đầu tiên, hãy xác định loại phân kỳ mà bạn đang quan sát bằng cách so sánh các cực trị giá với các cực trị RSI. Giá thấp hơn có kết hợp với động lượng RSI cao hơn (tăng thông thường) không? Giá cao hơn có phù hợp với sức mạnh RSI giảm (giảm thông thường) không? Nhận dạng mẫu này là rất quan trọng.

Thứ hai, xác định mức độ liên quan của khung thời gian. Sự phân kỳ trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần thường có trọng lượng hơn so với các phân kỳ trên khung thời gian ngắn hơn. Bảng gian lận phân kỳ của bạn hoạt động tốt nhất khi áp dụng cho các khung thời gian cao hơn, nơi các tín hiệu đáng tin cậy hơn.

Thứ ba, sử dụng phân kỳ cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác — mức hỗ trợ / kháng cự, đường trung bình động hoặc phân tích khối lượng — để tăng xác suất xác nhận. Chỉ riêng sự phân kỳ là thiên vị định hướng; kết hợp với hợp lưu bổ sung, nó trở thành một thiết lập xác suất cao.

Cuối cùng, luôn duy trì quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Ngay cả tín hiệu phân kỳ đáng tin cậy nhất cũng có thể thất bại, vì vậy quy mô vị thế phù hợp và vị trí cắt lỗ vẫn là các nguyên tắc cơ bản giao dịch cần thiết bất kể các tín hiệu bảng gian lận phân kỳ của bạn xuất hiện rõ ràng như thế nào.

Bốn mô hình phân kỳ — tăng thông thường, giảm thông thường, tăng ẩn và giảm ẩn — tạo thành nền tảng của phân tích kỹ thuật dựa trên động lượng. Nắm vững bảng gian lận phân kỳ này, thực hành xác định các mô hình này trên nhiều thị trường và khung thời gian, đồng thời bạn sẽ phát triển các kỹ năng nhận dạng mô hình để tách biệt các nhà giao dịch nhất quán với phần còn lại.