Hiểu ý nghĩa POI: Cách các nhà giao dịch xác định các vùng tương tác giá trên thị trường

Trong phân tích kỹ thuật, POI là một khái niệm chính là viết tắt của “Point of Interest”. Để hiểu ý nghĩa của POI, về cơ bản là tìm các khu vực cụ thể trên biểu đồ nơi phản ứng giá có khả năng xảy ra trở lại. Các vùng này hoạt động như “điểm nhớ” trên thị trường và các nhà giao dịch dự đoán biến động giá trong tương lai bằng cách xác định chúng.

Phân tích ý nghĩa POI - bản chất của các điểm quan tâm

POI không phải là một khái niệm bí ẩn, nó là một khu vực cụ thể trên biểu đồ dựa trên các biến động bất thường của giá trong lịch sử. POI được hình thành khi giá cho thấy hoạt động tham gia thị trường đáng kể trong các lĩnh vực này.

Các biến động giá bất thường được các nhà giao dịch quan sát thấy bao gồm các chân nến lớn kèm theo biến động dài, chênh lệch giá, đột phá giả, mất cân bằng cung hoặc cầu rõ ràng và các mục nhập chiến lược của các nhà tạo lập thị trường. Tất cả những hiện tượng này đều chỉ ra rằng có thanh khoản thực sự và những người tham gia giao dịch đang hoạt động trong khu vực.

Tại sao POI lại quan trọng như vậy? Bởi vì thị trường lặp đi lặp lại. Các khu vực trong lịch sử đã kích hoạt tương tác giá mạnh thường trở thành nơi giá “ở lại” hoặc “phục hồi” trở lại trong tương lai. Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch nói rằng POI giống như “nam châm giá” - chúng thu hút lợi nhuận giá hết lần này đến lần khác.

5 mô hình POI hàng đầu - Tín hiệu giá mà nhà giao dịch phải biết

Chìa khóa để xác định POI là học cách quan sát một số mô hình giá điển hình:

Phá vỡ ngọn nến: Khi bạn thấy một nến tăng hoặc giảm khổng lồ trên biểu đồ với khối lượng tăng vọt, bản thân nến đó tạo thành một POI. Sự bứt phá này thường biểu thị một sự gia nhập thanh khoản đáng kể và là một bước ngoặt quan trọng trong giá.

Từ chối sử dụng nến: Mô hình nến có bóng trên và bóng dưới dài, chẳng hạn như búa hoặc sao băng, cho thấy thị trường đang trải qua ngưỡng kháng cự đáng kể trong khu vực này. Các mức giá nến này thường trở thành mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trong tương lai.

Vùng chênh lệch thanh khoản: Một khu vực trống được hình thành khi giá bỏ qua một khu vực và không được lấp đầy đủ. Thị trường thường cố gắng “lấp đầy” những khoảng trống này, khiến chúng trở thành POI đáng kể.

Mất cân bằng cung cầu: Khu vực tập trung một số lượng lớn các lệnh mua hoặc bán. Các vùng như vậy đánh dấu nơi tập hợp những người tham gia giao dịch, liên tục thu hút các tương tác giá mới.

Dấu vết gia nhập của các nhà tạo lập thị trường: Các khu vực được xác định bởi các lệnh lớn và biến động giá nhanh chóng, cho thấy rằng những người tham gia cấp tổ chức đang hoạt động ở đây.

Chiến lược giao dịch POI – Quy trình hoàn chỉnh từ xác nhận đến thực hiện

Khi bạn hiểu POI có nghĩa là gì, điều quan trọng là phải chuyển nó thành các quyết định giao dịch thực tế. Quy trình giao dịch hoàn chỉnh bao gồm ba bước:

Bước 1: Xác nhận chính xác thời điểm nhập cảnh

Chờ giá truy cập lại khu vực POI đã xác định. Giá tiếp cận POI là chưa đủ, bạn cần theo dõi sự xuất hiện của tín hiệu đảo chiều - chẳng hạn như mô hình nến đảo chiều, phá vỡ cấu trúc giá rõ ràng hoặc xác nhận kỹ thuật khác. Bước này là bài kiểm tra kiên nhẫn nhất vì bạn phải tìm ra sự cân bằng giữa FOMO của đám đông và lý trí của chính bạn.

Bước 2: Thiết lập quản trị rủi ro một cách khoa học

Vị trí cắt lỗ nên được đặt ở rìa ngoài của POI, thường là 10 đến 15 pips dưới hoặc cao hơn POI. Khoảng cách này giúp bạn không bị dừng lại bởi nhiễu thị trường và kiểm soát rủi ro thực sự. Hãy nhớ rằng, giao dịch mà không có lệnh cắt lỗ giống như đi bộ trong bóng tối.

Bước 3: Thiết lập khoa học vị trí mục tiêu

Khi bạn tham gia giao dịch từ POI, mục tiêu có thể được đặt ở mức kháng cự quan trọng tiếp theo, mức cao hoặc thấp đã tạo trước đó hoặc thậm chí là vùng POI tiềm năng tiếp theo. Hãy để lợi nhuận chạy, nhưng cũng đặt ra mục tiêu hợp lý.

XRP Real Case - Ứng dụng POI trong giao dịch coin

Để làm cho khái niệm POI cụ thể hơn, hãy xem xét một kịch bản thực tế: giả sử bạn đang quan sát XRP trên biểu đồ 15 phút.

Đột nhiên, một nến tăng dần khổng lồ xuất hiện đẩy giá XRP từ 1,9500 đô la lên 2,0000 đô la trong một khoảng thời gian ngắn. Sự xuất hiện của ngọn nến này có ý nghĩa gì? Nó đánh dấu phạm vi 1,9500 đô la đến 1,9600 đô la là một POI quan trọng - một điểm bùng phát rõ ràng cho giá.

Hai giờ sau, giá XRP đã giảm trở lại gần khu vực này. Bây giờ, bạn có nên mua ngay bây giờ không? Không. Bạn cần đợi xác nhận thêm. Khi giá xuất hiện gần 1,9550 đô la với một thanh nến giống như búa, đây là một tín hiệu giao dịch thực sự - nó cho thấy rằng sự hỗ trợ của người mua trong khu vực này đang hoạt động.

Dựa trên xác nhận này, bạn có thể mong đợi một nỗ lực tăng khác ở mức cao trước đó là 2.0000 đô la. Đồng thời, mức cắt lỗ của bạn có thể được đặt dưới 1,9450 đô la, để rủi ro được xác định rõ ràng.

Quan trọng: Các trường hợp trên chỉ dành cho mục đích giảng dạy và trình diễn và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị giao dịch nào.

Kết hợp các chỉ báo kỹ thuật - tối đa hóa hiệu quả của POI

Sức mạnh của POI nằm ở sự liên kết của nó với các công cụ công nghệ khác. Chỉ sử dụng POI có thể gặp khó khăn, nhưng khi kết hợp với các chỉ số khác, nó có thể làm tăng đáng kể tỷ lệ thành công:

Cấu trúc thị trường và xác định xu hướng: Đầu tiên, đánh giá xem xu hướng tổng thể đang tăng hay giảm. Trong xu hướng tăng, POI nên cung cấp hỗ trợ; Trong xu hướng giảm, POI sẽ cung cấp mức kháng cự. Hãy để POI làm việc cho bạn, không đi ngược lại xu hướng.

Xác nhận đường trung bình động: EMA 50 và EMA 200 có thể giúp xác định bản chất của POI. Nếu POI nằm trên đường trung bình động, nó có nhiều khả năng đóng vai trò hỗ trợ; Nếu không, nó có thể hoạt động như sức đề kháng.

Sức mạnh của âm lượng: Sự phục hồi giá từ POI đi kèm với sự gia tăng đáng kể về khối lượng, điều này tạo thành sự xác nhận bổ sung. Khối lượng lớn thể hiện sự tham gia thị trường thực sự và là một chỉ số quan trọng về độ bền của đợt phục hồi.

Cảnh báo rủi ro giao dịch – Một cạm bẫy phổ biến khi sử dụng POI

Ngay cả sau khi hiểu ý nghĩa của POI, nhiều nhà giao dịch vẫn mắc sai lầm trong thực tế. Dưới đây là những cạm bẫy phổ biến nhất:

Sự cám dỗ để vào quá sớm: Tham gia nhanh chóng trước khi tín hiệu đảo chiều được xác nhận đầy đủ. Thị trường trừng phạt sự lạc quan quá mức này.

Bỏ qua xu hướng bức tranh lớn: Tập trung vào một POI duy nhất trong khi bỏ qua hướng đi tổng thể của thị trường. POI ngược lại có xu hướng rủi ro hơn POI vi lượng đồng căn.

Quản lý rủi ro từ bỏ: Khi bạn có một vị thế có lãi, hãy đóng lệnh cắt lỗ hoặc mở rộng vị thế. Đây là nguyên nhân chính khiến tài khoản bùng nổ.

Khung thời gian không khớp:P OI có hiệu suất khác nhau trong các khoảng thời gian khác nhau. Bạn nên sử dụng POI để giao dịch ngắn hạn trên biểu đồ 15 phút hoặc lớn hơn và tránh giao dịch quá mức trên biểu đồ 1 phút.

Nắm vững ý nghĩa của POI chỉ là bước khởi đầu, và khả năng thực sự nằm ở việc thực thi kỷ luật, quản lý rủi ro và duy trì sự kiên nhẫn. Thị trường sẽ kiểm tra quyết tâm của bạn hết lần này đến lần khác, nhưng nếu bạn tuân thủ cách tiếp cận này, xác suất sẽ đứng về phía bạn về lâu dài.