Galaxy Digital Ra mắt Chiến lược Quỹ phòng hộ $100 Triệu đô la Nhắm vào các Ngành Công nghiệp Crypto và Fintech

Galaxy Digital, Mike Novogratz’s tổ chức đầu tư tài sản kỹ thuật số hướng tới các tổ chức, đang thực hiện một bước đi chiến lược trở về nguồn gốc bằng cách thành lập quỹ phòng hộ trị giá 100 triệu đô la nhằm tận dụng biến động trên thị trường tiền điện tử và dịch vụ tài chính. Quỹ này thể hiện một sự chuyển hướng có chủ đích kết hợp hai lĩnh vực chuyên môn của công ty về tài sản kỹ thuật số và tài chính truyền thống, với kế hoạch bắt đầu hoạt động vào quý I năm 2026.

Cấu trúc Quỹ và Phân bổ Vốn Chiến lược

Quỹ phòng hộ sẽ thực hiện chiến lược định vị kép, cho phép Galaxy Digital kiếm lợi từ cả biến động giá tăng và giảm thông qua các vị thế mua và bán ngắn hạn. Phương pháp linh hoạt này phản ánh sự sẵn sàng của quỹ trong việc điều hướng các điều kiện thị trường không chắc chắn. Việc phân bổ vốn sẽ được chia đều một cách chiến lược, trong đó 30% hướng tới các token tiền điện tử và 70% còn lại phân bổ cho các cổ phiếu dịch vụ tài chính được cho là sẽ hưởng lợi từ việc áp dụng công nghệ blockchain và sự tiến bộ trong quy định.

Theo ông Joe Armao, quản lý quỹ, sự phân bổ này phản ánh niềm tin vào các cơ hội mới nổi từ sự tiến bộ của thị trường cơ bản. Quỹ đã nhận được sự hỗ trợ từ các văn phòng gia đình, nhà đầu tư tổ chức và các cá nhân có giá trị ròng cao, với chính Galaxy Digital tự cấp vốn ban đầu không tiết lộ, thể hiện sự tự tin nội bộ vào chiến lược này.

Thời điểm Thị trường và Cơ hội Cấu trúc

Quyết định ra mắt vào thời điểm này phản ánh phân tích của Galaxy Digital về các điều kiện thị trường thuận lợi. Các khả năng giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và việc tăng tốc chấp nhận tiền kỹ thuật số của các tổ chức đang tạo ra một môi trường nơi các chiến lược đầu tư khác biệt có thể phát triển mạnh mẽ. Các điều kiện vĩ mô này phù hợp với đánh giá của Galaxy Digital rằng cả lĩnh vực tài chính truyền thống và tiền điện tử đều đang trải qua những biến đổi lớn đòi hỏi quản lý danh mục đầu tư tích cực.

Thời điểm này cũng là một phản ứng có tính toán đối với sự tiến bộ hoạt động của công ty. Ban đầu, Novogratz đã hình dung Galaxy như một quỹ phòng hộ thuần túy gần một thập kỷ trước, sau đó đã chuyển hướng công ty sang dịch vụ quản lý tài sản toàn diện, một chiến lược đã thành công. Hiện tại, công ty quản lý hơn 17 tỷ đô la tài sản, thiết lập uy tín và nền tảng vốn để thực hiện các chiến lược quỹ phòng hộ tinh vi.

Mở rộng Hoạt động và Phát triển Cơ sở Hạ tầng

Ngoài việc ra mắt quỹ, Galaxy Digital đang mở rộng đáng kể cơ sở hạ tầng vật lý của mình. Công ty gần đây đã nhận được phê duyệt từ ERCOT, nhà điều hành lưới điện của Texas, để bổ sung 830 megawatt công suất điện cho trung tâm dữ liệu Helios của mình. Việc mở rộng này theo sau hoàn thành một nghiên cứu liên kết tải trọng lớn bắt buộc và nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc hỗ trợ hạ tầng tính toán cho hoạt động blockchain và tài sản kỹ thuật số.

Hiệu quả tài chính của công ty thể hiện tính khả thi của hướng đi chiến lược, với Galaxy Digital tạo ra hơn 500 triệu đô la lợi nhuận trong quý III năm 2025. Lợi nhuận này cung cấp cả vốn lẫn sự tự tin cho các dự án mới như sáng kiến quỹ phòng hộ.

Phản ứng Thị trường và Ảnh hưởng Chiến lược

Cổ phiếu của Galaxy Digital đã giảm 6.4% trong hoạt động giao dịch gần đây giữa bối cảnh biến động thị trường rộng ảnh hưởng đến các cổ phiếu tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, việc ra mắt quỹ phòng hộ cho thấy sự tự tin của ban quản lý vào các động thái thị trường trung hạn và khả năng của các nhà quản lý tích cực trong việc điều hướng các cơ hội đặc thù của ngành mà các nhà đầu tư thụ động có thể bỏ lỡ.

Quỹ này không chỉ là một sản phẩm mới; nó còn báo hiệu sự tiến bộ của Galaxy Digital trở thành một nền tảng đầu tư đa chiến lược có khả năng phục vụ cả khách hàng tổ chức và khách hàng có giá trị ròng cao thông qua các phương tiện tài chính đa dạng. Bằng cách kết hợp chuyên môn sâu về các công nghệ tài sản kỹ thuật số mới nổi với kỷ luật hoạt động của quỹ phòng hộ truyền thống, công ty đang định vị để tận dụng giá trị từ sự hội tụ liên tục của công nghệ và đổi mới dịch vụ tài chính.