Galaxy Digital ra mắt Quỹ phòng hộ chiến lược trị giá $100 triệu đô la nhằm khai thác các cơ hội trong thị trường Crypto và Fintech, mở rộng hoạt động đầu tư của mình trong lĩnh vực công nghệ tài chính và tiền mã hóa.

Galaxy Digital, công ty đầu tư tài sản kỹ thuật số nổi bật do Mike Novogratz dẫn dắt, đang thành lập một quỹ phòng hộ mới với mục tiêu vốn 100 triệu đô la nhằm hưởng lợi từ những biến động năng động diễn ra trong lĩnh vực tiền điện tử và fintech. Sáng kiến này đánh dấu một bước ngoặt chiến lược đáng chú ý cho công ty, sau gần một thập kỷ chuyển đổi từ mô hình quỹ phòng hộ ban đầu sang tập trung vào hoạt động quản lý tài sản. Quỹ mới này thể hiện sự tái gia nhập có chủ đích vào các chiến lược giao dịch tích cực, giúp công ty tận dụng biến động thị trường và các chuyển đổi cấu trúc ngành công nghiệp.

Cấu trúc Quỹ: Chiến lược Định vị Hai chiều

Quỹ phòng hộ, dự kiến bắt đầu hoạt động vào Quý 1 năm 2026, sẽ áp dụng một phương pháp định vị phức tạp hai chiều để tạo ra lợi nhuận trong mọi điều kiện thị trường. Quản lý quỹ Joe Armao đã chỉ rõ rằng chiến lược phân bổ 30% vốn trực tiếp vào các token tiền điện tử, đặt cược vào việc mở rộng việc chấp nhận và rõ ràng về quy định trong thị trường tài sản kỹ thuật số. 70% còn lại nhắm vào các công ty dịch vụ tài chính đang trải qua quá trình chuyển đổi do các công nghệ tài sản kỹ thuật số mới nổi và các khung quy định ngày càng phát triển. Bằng cách duy trì cả vị thế mua và bán khống, quỹ phòng hộ có thể theo đuổi các cơ hội lợi nhuận dù giá tài sản tăng hay giảm, đồng thời cung cấp khả năng bảo vệ trong các giai đoạn thị trường căng thẳng.

Tận dụng các Chuyển đổi Cấu trúc Vĩ mô

Thời điểm ra mắt quỹ phòng hộ này phù hợp với một số phát triển vĩ mô dự kiến mà Galaxy Digital tin rằng tạo điều kiện đầu tư thuận lợi. Các khả năng giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang có thể định hình lại các hệ số định giá trên cả thị trường cổ phiếu và tài sản kỹ thuật số. Đồng thời, việc chấp nhận rộng rãi tiền điện tử tiếp tục tăng tốc, với sự tham gia ngày càng nhiều của các tổ chức và mở rộng các trường hợp sử dụng trong thanh toán và thanh toán bù trừ.

Quỹ đã nhận được sự hỗ trợ từ các văn phòng gia đình, cá nhân có giá trị ròng cao và các nhà đầu tư tổ chức, trong khi chính Galaxy Digital cũng đang đồng đầu tư một khoản không tiết lộ—một tín hiệu về sự tự tin của ban quản lý vào chiến lược này. Cấu trúc tài chính này phản ánh nhóm nhà đầu tư tinh vi thường hậu thuẫn các quỹ phòng hộ chuyên biệt nhắm vào các rối loạn thị trường mới nổi.

Mở rộng Danh mục Đầu tư và Cơ sở Hạ tầng

Ngoài dự án quỹ phòng hộ, Galaxy Digital tiếp tục củng cố nền tảng vận hành của mình. Công ty gần đây đã nhận được phê duyệt quy định để mở rộng khu dữ liệu Helios tại West Texas thêm 830 megawatt công suất tính toán—một nâng cấp hạ tầng quan trọng cho hoạt động blockchain và AI. Việc mở rộng này phản ánh niềm tin của công ty về nhu cầu bền vững đối với các nguồn lực tính toán phi tập trung.

Hiện tại, công ty quản lý khoảng 17 tỷ đô la tài sản qua các phương tiện và nền tảng đầu tư khác nhau. Vị thế tài chính vững chắc của Galaxy Digital—với lợi nhuận hơn 500 triệu đô la trong Quý 3 năm 2025—đem lại nguồn vốn dự phòng lớn cho cả sáng kiến quỹ phòng hộ và các khoản đầu tư hạ tầng. Cách tiếp cận đa dạng này, kết hợp quản lý đầu tư trực tiếp, định vị quỹ phòng hộ và vận hành trung tâm dữ liệu, định vị Galaxy Digital như một đối tác đa diện trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, điều hướng qua các điều kiện thị trường đang phát triển.