Khả Chuân Công nghệ lập đỉnh cao mới! Khái niệm quang silicon nóng lên (danh sách)

Trong vòng một tuần gần đây (từ ngày 23 đến 29 tháng 1), có 180 cổ phiếu được các tổ chức nghiên cứu, trong đó Jingzhida có số lượng tổ chức nghiên cứu nhiều nhất.

Jingzhida đã có 171 tổ chức nghiên cứu trong vòng một tuần qua. Trong cuộc khảo sát, Jingzhida cho biết, đơn hàng trị giá hơn 1,3 tỷ nhân dân tệ lần này là sự công nhận cao của thị trường đối với sự đầu tư dài hạn của công ty. Đây không chỉ là bước đột phá quan trọng về giá trị đơn hàng mà còn xác thực đầy đủ tính đúng đắn của tuyến công nghệ của công ty và sự ổn định của vị thế thị trường; trong bối cảnh các nhà cung cấp quốc tế đang gặp khó khăn về thời gian giao hàng, đơn hàng này còn thể hiện rõ sự thúc đẩy nhanh chóng của việc thay thế hàng nội địa, nổi bật lên năng lực cạnh tranh cốt lõi của công ty trong chuỗi cung ứng nội địa.

Jingzhida cũng nhấn mạnh rằng, thiết bị kiểm tra thử nghiệm bán dẫn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của ngành công nghiệp AI. Hiện tại, các công nghệ tiên tiến và đổi mới ở các thiết bị đầu cuối đang liên tục thúc đẩy thị trường mở rộng nhanh chóng. Công ty đang bắt kịp làn sóng mở rộng sản xuất của ngành, bằng cách tối ưu hóa phân bổ công suất, thúc đẩy hợp tác sinh thái ngành, để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường. Với công nghệ cốt lõi tự chủ, dòng sản phẩm toàn diện và thành công tại các khách hàng trọng điểm, công ty tự tin về triển vọng phát triển trung và dài hạn đến năm 2026.

Về hiệu suất thị trường, trong vòng một tuần, trung bình các cổ phiếu được tổ chức nghiên cứu trong tháng giảm gần 1,8%. Các cổ phiếu như Hason, Runtu, Kechuan Technology đều tăng hơn 30%.

Trong khảo sát, Runtu cho biết, giá cả sản phẩm thuốc nhuộm phụ thuộc vào cung cầu thị trường và giá nguyên liệu. Giá thuốc nhuộm của công ty theo sát thị trường, áp dụng chiến lược theo giá. Gần đây, do giá nguyên liệu tăng, giá thuốc nhuộm đen phân tán của công ty cũng đã tăng khoảng 1.000 nhân dân tệ mỗi tấn.

Kechuan Technology (603052) gần đây liên tục đạt mức cao mới về giá cổ phiếu. Công ty cho biết, Kechuan Photonics, với tư cách là người mới gia nhập ngành và đối thủ cạnh tranh mới nổi, thực sự đang đối mặt với cạnh tranh ngày càng gay gắt trong thị trường mô-đun quang học. Hiện tại, nhiều nhà sản xuất mô-đun và linh kiện trong và ngoài nước đã chiếm lĩnh phần lớn thị trường, nhưng toàn ngành vẫn đang trong quá trình phát triển nhanh và công nghệ liên tục đổi mới. Kechuan Photonics từ khi thành lập đã tập trung vào thiết kế và nghiên cứu phát triển chip quang silicon tốc độ cao, nhằm cung cấp các giải pháp tiêu thụ năng lượng thấp, chi phí thấp và tốc độ cao hơn cho khách hàng phía dưới, tin tưởng rằng trong làn sóng phát triển không ngừng của ngành truyền thông quang, công ty sẽ tìm ra con đường khác biệt của riêng mình.

Giá cổ phiếu của Kechuan tăng mạnh chủ yếu do liên quan đến khái niệm truyền thông quang. Thực tế, trong tuần này, các cổ phiếu liên quan đến khái niệm truyền thông quang đều tăng mạnh. Ví dụ, Changfei Fiber, Tianfu Communication đều tăng hơn 30% trong một tuần, Tongding Interconnection, Hengtong Optoelectronics, Taichen Photonics đều tăng hơn 20%.

Sự tăng mạnh của các cổ phiếu khái niệm truyền thông quang chủ yếu bị ảnh hưởng bởi hai tin tức tích cực: thứ nhất, giá cáp quang toàn cầu tăng nhanh; thứ hai, xu hướng ngành công nghiệp silicon quang ngày càng rõ ràng. Theo thông tin, Nvidia đã đưa silicon quang và CPO vào bản đồ công nghệ, và có tin đồn định hướng năm 2026 là “Năm chuyển đổi thương mại silicon quang”, thị trường dự đoán năm 2026 sẽ trở thành bước ngoặt quan trọng trong thương mại quy mô lớn.

Báo cáo nghiên cứu của Aide Securities chỉ ra rằng, theo báo cáo của Fortune Business Insights, quy mô thị trường silicon quang toàn cầu trong năm 2024 đạt 2,69 tỷ USD, dự kiến đến năm 2025 là 3,27 tỷ USD và đến năm 2032 là 15,83 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trong giai đoạn dự báo là 25,3%. Nhìn về tương lai, công nghệ silicon quang không chỉ định hình lại hạ tầng trung tâm dữ liệu và mạng truyền thông, mà còn có khả năng dẫn dắt sự chuyển đổi lịch sử từ “điện chủ đạo” sang “kết hợp quang điện”. Với sự trưởng thành của công nghệ và giảm chi phí, công nghệ silicon quang dự kiến sẽ chiếm 50% thị trường mô-đun quang trong trung hạn đến cuối năm 2030, tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng xã hội số hiệu quả, thông minh và bền vững.

Theo thống kê của Data Treasure, có hơn 20 cổ phiếu liên quan đến khái niệm truyền thông quang được các tổ chức xếp hạng. Cụ thể, Zhongji Xuchuang đứng đầu với 30 tổ chức xếp hạng. Báo cáo của Zhongyuan Securities cho biết, công ty cho biết, giải pháp silicon quang đã được các khách hàng trọng điểm công nhận và xác nhận, dự kiến tỷ lệ silicon quang trong các sản phẩm 800G và 1.6T sẽ tiếp tục tăng.

Ngoài ra, qua tìm kiếm từ khóa silicon quang, các cổ phiếu như Hengdong Optical, Yuanjie Technology, Guangliwei, Luobote đều có đề cập trong các báo cáo phân tích về các hoạt động liên quan. Quỹ chứng khoán Fuzheng chỉ ra rằng, Hengdong Optical là một mục tiêu hiếm có của các thiết bị quang không nguồn, đang tiến hành mở rộng nhanh các hướng phát triển tiên tiến như CPO/silicon quang, dự kiến sẽ đạt được sự phát triển nhanh hơn nữa.