Perpetuals.com cách mạng hóa thị trường phái sinh bằng trí tuệ nhân tạo

Một nhóm các nhà giao dịch kỹ thuật số kỳ cựu đã trình bày một giải pháp sáng tạo để chuyển đổi thị trường phái sinh. Perpetuals.com (PDC), được hỗ trợ bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất, vừa mới niêm yết trên Nasdaq sau khi Earlyworks Co. mua lại Perpetual Markets Ltd. Thị trường này đại diện cho một bước chuyển lớn trong cách hoạt động của các thị trường phái sinh hiện đại, tích hợp hệ thống thanh toán tự động 24/7 và thanh toán dựa trên blockchain để đảm bảo tính minh bạch và an toàn.

Sự ra đời của đề xuất đổi mới này trong thị trường phái sinh gắn liền chặt chẽ với một trong những sự kiện gây đột phá nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử. Patrick Gruhn và Robin Matzke, đồng sáng lập của Digital Assets (công ty có trụ sở tại Zurich), đã chứng kiến hoạt động của họ bị mua lại bởi Sam Bankman-Fried của FTX vào năm 2021 và chuyển đổi thành FTX EU. Sau sự sụp đổ của công ty mẹ, cả hai nhà sáng lập đã có thể mua lại các tài sản còn lại thông qua một quá trình pháp lý phức tạp, điều này đã cho phép họ biến chương đen tối đó thành một cơ hội chuyển đổi.

Từ khủng hoảng FTX đến đổi mới trong thị trường phái sinh

Việc phục hồi các tài sản của FTX EU là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của Perpetuals, theo lời Gruhn trong một cuộc phỏng vấn. Thực thể thực sự mang lại giá trị lại là một điều bất ngờ: một bộ dữ liệu cực kỳ quý giá về hành vi giao dịch của nhà đầu tư nhỏ lẻ. “Trước khi hợp nhất doanh nghiệp, chúng tôi đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo được huấn luyện bằng một trong những bộ dữ liệu lớn nhất từng được thu thập về hành vi giao dịch nhỏ lẻ, phân tích hơn 10 triệu hồ sơ cá nhân qua nhiều sàn giao dịch chính,” Gruhn cho biết.

Lượng thông tin khổng lồ này đã cho phép tạo ra một thuật toán tinh vi xác định các mẫu sâu trong cảm xúc tập thể của thị trường. Hệ thống có thể tính toán xác suất thắng hoặc thua cho các nhà giao dịch cá nhân, một thông tin quý giá cho các nhà phát hành sản phẩm như nhà tạo lập quyền chọn và nhà tạo lập thị trường muốn tối ưu hóa chiến lược phòng ngừa rủi ro của họ.

Một thuật toán được thiết kế để bảo vệ người dùng nhỏ lẻ

Mục tiêu rõ ràng của Perpetuals là tham vọng: tạo ra các lựa chọn thay thế vượt trội so với Hợp đồng chênh lệch (CFD) và thị trường hợp đồng tương lai vĩnh viễn, vốn đã bị điều chỉnh một cách hạn chế và thường không công bằng đối với các nhà tham gia nhỏ lẻ. Gruhn hình dung Perpetuals như một chất xúc tác cho một cuộc chuyển đổi trong thị trường phái sinh, cung cấp các sản phẩm được cải tiến bằng trí tuệ nhân tạo nhằm bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ lẻ khỏi thua lỗ trong các môi trường giao dịch vốn đã mang tính săn mồi.

Đề xuất này rõ ràng: sử dụng cùng dữ liệu mà FTX đã thu thập để huấn luyện một hệ thống hiện đang hoạt động vì lợi ích của các nhà giao dịch cá nhân. Các nhà tham gia thị trường tài chính có thể sử dụng thuật toán này để tạo ra các sản phẩm sáng tạo phân phối rủi ro một cách công bằng hơn, thoát khỏi mô hình truyền thống nơi các nhà đầu tư nhỏ gọn gàng phải gánh chịu phần lớn rủi ro tiêu cực.

Minh bạch có quy định trong thị trường phái sinh

Perpetuals tích hợp công nghệ thanh toán tự động có quy định hoạt động liên tục, cho phép người dùng thực hiện thanh toán tự động mỗi bảy ngày hoặc khi đạt đến các ngưỡng nhất định. Việc sử dụng blockchain đảm bảo tất cả các giao dịch đều có thể xác minh và bất biến, giảm thiểu khả năng thao túng hoặc gian lận đã từng đặc trưng cho các thị trường phái sinh truyền thống.

Việc tích hợp hạ tầng này vào thị trường phái sinh đại diện cho một bước thay đổi mang tính nguyên lý. Thay vì dựa vào các trung gian tập trung có thể có xung đột lợi ích, nền tảng hoạt động theo các quy tắc minh bạch và có thể xác minh, cho phép cả nhà phát hành sản phẩm lẫn các nhà giao dịch nhỏ lẻ tham gia vào một môi trường công bằng hơn.

Với giải pháp mới này, Perpetuals.com chứng minh rằng có thể áp dụng các bài học từ các cuộc khủng hoảng trong quá khứ để xây dựng các giải pháp tăng cường niềm tin vào thị trường phái sinh toàn cầu.