Cờ mẫu kỹ thuật giao dịch mà người mới cần biết: Từ lý thuyết đến thực hành

Khi bạn chưa quen với giao dịch ngoại hối. Tìm ra một chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả là mục tiêu chính. Cờ mẫu Đây là một trong những kỹ thuật được nhiều nhà giao dịch sử dụng rộng rãi nhất vì nó cung cấp các tín hiệu rõ ràng và các điểm vào và ra cụ thể. Sau khi hiểu cờ mô hình thực tế, bạn sẽ có một công cụ quan trọng giúp tăng cường sự tự tin của bạn trong các quyết định giao dịch.

Cờ mẫu là gì? Tại sao các nhà giao dịch cần nó?

Cờ mẫu Đây là một mô hình hành động giá trên biểu đồ xuất hiện khi thị trường nghỉ ngơi. Sau một sự thay đổi mạnh mẽ theo một hướng. Tên gọi “cờ” xuất phát từ sự xuất hiện của một biểu đồ giống như lá cờ bay - với một cột cờ (đường côn) theo sau là một phạm vi hội tụ (cờ) nghiêng dần.

Có một số lý do tại sao các nhà giao dịch chuyển sang cờ mô hình:

• Tín hiệu rõ ràng: Cho bạn biết rằng xu hướng đang nghỉ ngơi và sau đó tiếp tục.
• Điểm vào tốt: Bạn có thể chờ đợi sự đột phá và tự tin tham gia giao dịch.
• Quản lý rủi ro dễ dàng: Đặt lệnh cắt lỗ tại một điểm rõ ràng.
• Đa năng: Có thể áp dụng cho bất kỳ cặp tiền tệ nào và bất kỳ khung thời gian nào.

Cột cờ và cờ: Cấu trúc cờ mẫu bạn cần biết

Mỗi cờ mẫu bao gồm hai phần chính, là chìa khóa để nhận dạng chính xác mẫu này:

Cực

Cột cờ là động thái quan trọng đầu tiên - đó là một chuyển động giá nhanh chóng. Cho dù lên hay xuống. Trong một vài ngày (hoặc chỉ vài giờ trong một khung thời gian ngắn), bạn có thể thấy một xu hướng rõ ràng: giá chạm mức cao hoặc giảm xuống mức thấp. Cực càng cao (chuyển động càng mạnh), càng có nhiều khả năng xu hướng sẽ đi xa sau khi phá vỡ.

Lá cờ

Sau một biến động giá mạnh, nó thường được theo sau bởi một giai đoạn không hoạt động. Lá cờ này có thể hơi nghiêng lên trên (trong trường hợp cờ tăng) hoặc hơi nghiêng xuống (trong trường hợp cờ giảm), nhưng hình dạng chính của nó là Hình chữ nhậthoặcHình bình hành Hẹp

Phạm vi này rất quan trọng vì:

• Khối lượng giao dịch có xu hướng giảm - cho thấy thị trường đang chờ đợi động thái tiếp theo.
• Một số lượng nhỏ các nhà giao dịch đến để tạo giá trước khi những người chơi lớn quay trở lại.
• Mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng cho phép bạn đặt lệnh cắt lỗ

Breakout: Tín hiệu tái nhập giao dịch cần theo dõi

Sau khi giá phá vỡ dưới dạng cờ, thời điểm quan trọng nhất - Đột phá

Khi giá di chuyển ra ngoài ranh giới của lá cờ (trên ngưỡng kháng cự của cờ tăng hoặc dưới mức hỗ trợ cho cờ giảm), đó là một dấu hiệu cho thấy:

• Xu hướng cũ đang bắt đầu lại
• Nhiều nhà giao dịch đồng ý rằng hướng sẽ đi theo cùng một hướng.
• Đây là thời điểm quan trọng nhất để tham gia giao dịch.

Sau khi đột phá, Đôi khi giá sẽ Kiểm tra lại Quay trở lại đường kháng cự/hỗ trợ ban đầu để kiểm tra xem đường này có còn giữ hay nó sẽ mang lại cho các nhà giao dịch đã bỏ lỡ mục đầu tiên cơ hội tham gia lại. Giai đoạn kiểm tra lại này được coi là một điểm vào rất tốt cho những ai muốn có giá tốt hơn.

Cờ tăng và cờ giảm: Sự khác biệt và cách sử dụng

Có hai loại cờ mô hình chính, tùy thuộc vào hướng của xu hướng:

Cờ tăng: Giành được giá tăng giá

Cờ tăng xảy ra khi giá di chuyển mạnh lên trên (cột cờ) và sau đó phá vỡ trong một phạm vi hẹp.

Ví dụ thực tế: Hãy tưởng tượng rằng cặp tiền tệ EUR/USD đang tăng mạnh, từ mức giá 1.2000 lên 1.2200 trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó, giá phá vỡ giữa 1.2150 và 1.2180 trong khoảng 1-2 tuần.

Sau khi giá phá vỡ trên mức 1.2180, đó là tín hiệu để bạn mua.

Cờ giảm giá: Thị trường gấu thực sự

Cờ giảm thì ngược lại, nó xảy ra khi giá giảm mạnh (cột cờ) và sau đó phá vỡ trong một phạm vi hẹp.

Ví dụ thực tế: Cặp tiền tệ USD/JPY nhanh chóng giảm từ 110,00 xuống 108,50, sau đó giá ổn định trong khoảng 109,00 và 109,40.

Sự khác biệt chính là:

• Cờ tăng → Kỳ vọng một sự bứt phá trên → Mua (Long)
• Cờ giảm → Kỳ vọng một sự bứt phá dưới → Bán (Short)

Cách tìm và sử dụng cờ mô hình trong giao dịch hiệu quả

Tìm cờ mẫu không khó, nhưng điều quan trọng là phải theo dõi nó. Các bước này sẽ giúp bạn:

Bước 1: Tìm cột cờ rõ ràng

Bắt đầu bằng cách nhìn vào biểu đồ và tìm kiếm các chuyển động nhanh. Cho dù nó tăng hay giảm, trong khoảng thời gian 3-5 ngày (hoặc 4-8 giờ nếu bạn giao dịch trên khung thời gian ngắn hơn). Nếu giá di chuyển hơn 2-5% theo một hướng, thì có một cột cờ.

Bước 2: Chờ ngủ đông và tập trung

Sau cột cờ, hãy theo dõi xem giá có nghỉ hay không. Nếu giá bắt đầu di chuyển chậm và tạo thành một kênh hẹp (khoảng cách giữa mức cao và mức thấp giảm), hãy kiểm tra xem giai đoạn tích lũy có đang xảy ra hay không.

Bước 3: Vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự

Khi hài lòng rằng đó là một lá cờ mẫu, hãy vẽ các đường kháng cự (cao nhất) và hỗ trợ (thấp) của cờ. Sự gọn gàng của hai đường này cho thấy rằng bạn đã tìm thấy một cờ mẫu thực sự.

Bước 4: Chờ breakout và xác nhận lại.

Khi giá vượt ra ngoài đường kháng cự hoặc hỗ trợ (tùy thuộc vào loại cờ), xác nhận rằng đây là một đột phá thực sự.

Quản lý rủi ro với cờ mẫu: Chìa khóa thành công

Mặc dù mô hình cờ là một mô hình tốt, Quản lý rủi ro Vẫn là ưu tiên hàng đầu cho giao dịch bền vững:

Đặt lệnh cắt lỗ cho phù hợp

• Đối với Cờ tăng giá: Đặt lệnh cắt lỗ dưới mức thấp của cờ. Thấp hơn khoảng 1-2%.
• Đối với Cờ giảm giá: Đặt Cắt lỗ phía trên đỉnh cờ. Cao hơn khoảng 1-2%.

Cắt lỗ này giúp bảo toàn vốn của bạn. Nếu đột phá là tín hiệu sai

Đặt mục tiêu lợi nhuận thực tế

Một cách dễ dàng để làm điều này là đo chiều cao của cột cờ và chiếu khoảng cách đó từ điểm đột phá.

• EUR/USD tăng từ 1.2000 lên 1.2200 (chiều cao = 0.0200).
• Đột phá ở mức 1.2180
• Mục tiêu lợi nhuận = 1.2180 + 0.0200 = 1.2380

Kiểm soát kích thước vị thế

Đừng mạo hiểm quá nhiều vốn cho một giao dịch. Nguyên tắc chung là Không mạo hiểm hơn 1-2% tổng vốn cho mỗi giao dịch. Ví dụ: nếu bạn có 10.000 đô la, đừng mạo hiểm hơn 100-200 đô la cho mỗi giao dịch.

Kiểm tra tỷ lệ rủi ro-phần thưởng.

Đảm bảo rằng Lợi nhuận kỳ vọng > = Rủi ro (Tốt nhất là tỷ lệ từ 1:2 trở lên) Nếu bạn có thể mất 100 đô la, bạn nên mong đợi lợi nhuận ít nhất là 200 đô la.

Nhược điểm và tránh tín hiệu sai khi sử dụng cờ mẫu

Mặc dù cờ mẫu có hiệu quả, nhưng vẫn có một số sự kiện khiến chúng thất bại:

Đột phá giả

Đôi khi giá sẽ phá vỡ đường này, nhưng sau đó nó sẽ quay trở lại. Điều này được gọi là đột phá giả Nếu bạn mua sau khi đột phá, nhưng giá quay trở lại, bạn quyết định cắt lỗ hoặc chờ đợi thêm. Điều này là do kiêng cữ hoặc trò chơi giao dịch của những người chơi lớn.

Làm thế nào để tránh nó: Chờ âm lượng tăng lên khi xảy ra đột phá. Nếu khối lượng này quá thấp, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo rằng sự đột phá có thể không mạnh.

Các vấn đề trong quá trình thông tin tin tức

Trong quá trình công bố dữ liệu kinh tế quan trọng (ví dụ: công bố lãi suất), giá có thể tăng vọt không liên quan đến cờ mô hình.

Làm thế nào để tránh nó: Kiểm tra lịch dữ liệu kinh tế, hầu hết thời gian, tốt nhất là tránh cờ mô hình giao dịch trong 30 phút trước và sau khi công bố dữ liệu.

Giải thích sai các mẫu.

Thông thường, những người mới bắt đầu sẽ thấy dương tính giả hoặc bỏ lỡ cờ mô hình. Một cách tốt cho các nhà giao dịch mới bắt đầu là viết ra loại này và nghiên cứu xem nó có phải là cờ mô hình chính xác hay không.

Làm thế nào để tránh nó: Sử dụng chỉ báo kỹ thuật (chẳng hạn như RSI hoặc MACD) để xác nhận rằng cờ mô hình là chính hãng. Đừng chỉ dựa vào biểu đồ.

Kỹ thuật giao dịch cờ mô hình được đề xuất

Ngoài việc tham gia giao dịch ngay khi đột phá xảy ra, có những cách khác mà người mới bắt đầu có thể thử nghiệm:

Chiến lược đột phá tự nhiên

Đây là phương pháp cơ bản: đợi giá bứt phá, sau đó tham gia giao dịch. Thường là hiệu quả nhất, nhưng hãy cẩn thận với việc nhập chậm.

Chiến lược kiểm tra lại

Sau khi phá vỡ, nếu giá thoái lui để kiểm tra đường kháng cự/hỗ trợ, đó là một điểm vào lệnh tốt.

Chiến lược giao dịch theo phạm vi

Nếu bạn không chắc chắn về đột phá, bạn có thể sử dụng Breakout. Bạn có thể giao dịch trong phạm vi cờ - mua ở mức hỗ trợ, bán ở mức kháng cự. Phương pháp này tốt cho thị trường đi ngang, nhưng hãy cẩn thận khi xảy ra đột phá.

Kết luận: Cờ mẫu Công cụ cần biết

Cờ mẫu Nó bao gồm một cột cờ (chuyển động mạnh), tiếp theo là cột cờ (thời gian không hoạt động) có thể giúp các nhà giao dịch phát hiện ra các điểm vào và ra tốt.

Bằng cách hiểu đầy đủ cờ mẫu. Bạn sẽ có những công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn và tăng cơ hội kiếm lợi nhuận trên thị trường ngoại hối.

Điều quan trọng nhất là Đào tạo Cố gắng quan sát mô hình này trên biểu đồ, thử một số tiền nhỏ trước và tăng dần kích thước sau khi bạn tự tin. Giao dịch ngoại hối không phải là trường hợp khẩn cấp. Chính sự kiên nhẫn và học hỏi liên tục sẽ dẫn bạn đến thành công.