Chọn cặp tiền forex phù hợp với phong cách giao dịch của bạn: 10 cặp cần biết

Nếu bạn là nhà giao dịch mới trong thị trường ngoại hối, việc chọn cặp tiền forex phù hợp là bước đầu quan trọng dẫn đến thành công. Không phải tất cả các cặp tiền đều phù hợp với mọi người vì mỗi cặp có đặc điểm riêng, mức độ rủi ro và độ biến động khác nhau.

Tại sao cặp tiền forex lại quyết định hiệu quả giao dịch

Cặp tiền forex gồm đồng tiền cơ sở và đồng tiền đối chiếu. Ví dụ, EUR/USD có nghĩa là giá 1 Euro đổi lấy bao nhiêu đô la Mỹ. Tỷ giá này không bao giờ đứng yên mà thay đổi theo các sự kiện kinh tế, quyết định của ngân hàng trung ương và tình hình chính trị.

Chuyển động của cặp tiền đo bằng Pips (Percentage in Points), giúp nhà giao dịch đánh giá lợi nhuận và lỗ. Các yếu tố quan trọng như chênh lệch lãi suất, lạm phát, dữ liệu việc làm và tăng trưởng GDP đều ảnh hưởng trực tiếp đến biến động của cặp tiền.

Phân loại các cặp tiền: xác định rủi ro và tính thanh khoản

Thị trường forex có 3 loại cặp chính:

Cặp chính (Major Pairs) - gồm đô la Mỹ và các đồng tiền chính khác, có tính thanh khoản cao nhất, spread hẹp và được thúc đẩy bởi các tin tức kinh tế toàn cầu.

Cặp phụ (Minor Pairs) - gồm các đồng tiền chính không có đô la Mỹ, như EUR/GBP, có độ biến động lớn hơn và spread rộng hơn.

Cặp ngoại lai (Exotic Pairs) - liên quan đến các đồng tiền của các nước đang phát triển, có độ biến động cao nhất và spread rộng nhất.

5 cặp tiền chính mà nhà giao dịch cần hiểu

EUR/USD: Euro - Đô la Mỹ (Nữ hoàng của thị trường)

Cặp tiền giao dịch nhiều nhất thế giới, phản ánh nền kinh tế của khu vực Euro và Mỹ. Được quan tâm bởi chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Lý do chọn: Biến động phù hợp, spread hẹp, có nhiều tin tức kinh tế, phù hợp cho người mới bắt đầu.

Thời gian tốt nhất: 08:00-16:00 GMT (giao thoa giữa London và New York)

USD/JPY: Đô la - Yên Nhật (Giá trị ổn định ở châu Á)

Cặp tiền có mối liên hệ chặt chẽ với thị trường châu Á, được thúc đẩy bởi chênh lệch lãi suất giữa Fed và Ngân hàng Nhật Bản (BoJ). Yên Nhật là đồng tiền “an toàn” mà nhà giao dịch chuyển sang khi thị trường lo lắng.

Lý do chọn: Biến động phù hợp cho giao dịch trung hạn, phù hợp cho phiên châu Á.

Thời gian tốt nhất: 23:00-03:00 GMT (phiên Tokyo)

GBP/USD: Bảng Anh - Đô la Mỹ (Biến động cao, cơ hội lớn)

Cặp tiền còn gọi là “Cable”, có lịch sử lâu dài, nổi bật với biến động mạnh và nhạy cảm với các sự kiện chính trị như Brexit.

Lý do chọn: Cơ hội lợi nhuận cao, phù hợp cho nhà giao dịch trung cao cấp, tin tức thường xuyên.

Thời gian tốt nhất: 07:00-16:00 GMT (phiên London)

USD/CHF: Đô la - Franc Thụy Sỹ (Phòng ngừa rủi ro)

Franc Thụy Sỹ là đồng tiền “an toàn” khác. Cặp này có tính ổn định cao, phù hợp cho người thích biến động thấp.

Lý do chọn: An toàn, ổn định khi thị trường biến động mạnh.

Thời gian tốt nhất: 07:00-16:00 GMT (phiên châu Âu - New York)

AUD/USD: Đô la Úc - Đô la Mỹ (Hàng hóa cổ điển)

AUD kết nối với giá hàng hóa toàn cầu, đặc biệt là vàng và sắt thép. Mối quan hệ thương mại với Trung Quốc ảnh hưởng lớn đến tỷ giá.

Lý do chọn: Phù hợp cho người quan tâm xu hướng hàng hóa.

Thời gian tốt nhất: 00:00-04:00 GMT (phiên châu Á)

Cặp phụ và cặp ngoại lai

USD/CAD: Đô la - Đô la Canada (Dầu mỏ và tính thanh khoản)

Cặp này còn gọi là “Loonie”, lấy tên từ con chim trên đồng tiền Canada, bị ảnh hưởng lớn bởi giá dầu, vì dầu là mặt hàng xuất khẩu chính của Canada.

Lý do chọn: Liên quan đến giá dầu, độ biến động trung bình.

Thời gian tốt nhất: 12:00-20:00 GMT (phiên New York)

EUR/GBP: Euro - Bảng Anh (Quan hệ châu Âu)

Cặp phụ ít biến động hơn GBP/USD nhưng vẫn nhạy cảm với dữ liệu kinh tế và chính trị châu Âu.

Lý do chọn: Biến động trung bình, phù hợp cho nhóm “an toàn” trong châu Âu.

Thời gian tốt nhất: 07:00-16:00 GMT (phiên London)

NZD/USD: Đô la New Zealand - Đô la Mỹ (Gà vàng và hàng hóa sữa)

Cặp này liên kết với giá sản phẩm sữa toàn cầu, vì New Zealand là nhà xuất khẩu sữa lớn.

Lý do chọn: Cơ hội “Carry Trade”, biến động tốt.

Thời gian tốt nhất: 00:00-04:00 GMT và 12:00-16:00 GMT

USD/CNY: Đô la - Nhân dân tệ Trung Quốc (Quan hệ trung tâm)

Cặp này bị kiểm soát chặt chẽ bởi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC). Chuyển động phụ thuộc chính sách, cán cân thương mại và các chỉ số kinh tế của Trung Quốc.

Lý do chọn: Cơ hội theo dõi xu hướng kinh tế Trung Quốc toàn cầu.

Thời gian tốt nhất: 01:00-09:00 GMT (phiên châu Á)

USD/HKD: Đô la - Đô la Hồng Kông (Ổn định cố định)

Cặp này có tiền đô la Hồng Kông cố định với đô la Mỹ trong phạm vi hẹp, ít biến động, phù hợp cho người thích ổn định.

Lý do chọn: Rủi ro thấp, phù hợp cho Carry Trade.

Thời gian tốt nhất: 01:00-08:00 GMT (phiên châu Á)

Chọn cặp tiền forex phù hợp với bạn: Những mẹo quan trọng

Dành cho người mới bắt đầu

Bắt đầu với EUR/USD hoặc USD/JPY - biến động trung bình, tính thanh khoản cao, nhiều dữ liệu kinh tế, dễ dự đoán và có nhiều tài liệu học tập.

Dành cho người thích biến động

GBP/USD mang lại cơ hội lợi nhuận lớn hơn nhờ biến động mạnh, nhưng cần quản lý rủi ro tốt.

Dành cho nhà giao dịch châu Á

USD/JPY và AUD/USD phù hợp, vì giao dịch tốt nhất trong phiên châu Á, có dữ liệu kinh tế liên quan chặt chẽ.

Dành cho người tránh rủi ro

USD/CHF và USD/HKD cung cấp tính ổn định và an toàn trong thời điểm biến động.

Các yếu tố quan trọng cần xem xét trước khi chọn

1. Hiểu biết về thị trường: Tìm cặp tiền dễ theo dõi tin tức và chỉ số kinh tế.
2. Thời gian giao dịch: Chọn cặp tiền được giao dịch nhiều trong khung thời gian của bạn.
3. Chiến lược giao dịch: Chọn cặp phù hợp với phong cách (ngắn hạn, dài hạn, Swing).
4. Rủi ro: Hiểu rõ spread, biến động và các rủi ro liên quan.
5. Vốn của bạn: Đầu tư phù hợp, không nên đầu tư quá nhiều vào cặp có biến động cao.

Tóm lại: Các cặp tiền forex trong thế giới biến đổi

Các cặp tiền forex phản ánh câu chuyện về kinh tế, chính trị và tâm lý thị trường qua biến động giá. Chọn đúng cặp tiền là bước quan trọng để trở thành nhà giao dịch thành công.

Dù bạn là người mới hay đã có kinh nghiệm, việc cập nhật dữ liệu kinh tế theo thời gian thực, theo dõi chính sách của ngân hàng trung ương và tuân thủ chiến lược quản lý rủi ro sẽ giúp bạn tận dụng tối đa các cơ hội thị trường forex mang lại.

Giao dịch có rủi ro, không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ tất cả các rủi ro trước khi bắt đầu giao dịch.