AUD tăng giá nhờ dự đoán RBA hawkish trong khi USD đối mặt với trở ngại từ Greenland

Đồng Đô la Úc đang tăng giá trong tuần này khi kỳ vọng về lãi suất diều hâu từ Ngân hàng Dự trữ Úc tiếp tục hỗ trợ đồng tiền này, trong khi Đồng đô la Mỹ gặp khó khăn giữa căng thẳng địa chính trị xung quanh tình hình Greenland. Với báo cáo việc làm dự kiến công bố vào ngày mai, hướng đi ngắn hạn của AUDUSD sẽ phụ thuộc chủ yếu vào sức mạnh của thị trường lao động và điều chỉnh vị thế thị trường.

Đô la Mỹ chịu áp lực từ căng thẳng địa chính trị và việc tháo gỡ vị thế

Đồng bạc xanh đã giảm giá kể từ đầu tuần, bị thúc đẩy bởi lời lẽ ngày càng quyết đoán của Trump về Greenland và những lo ngại rộng hơn về hướng đi của chính sách đối ngoại của Mỹ. Ngoài những xung đột địa chính trị chính, các nhà giao dịch cũng đang tháo bỏ các vị thế mua dài hạn đồng đô la đã tích lũy sau đợt điều chỉnh tăng lãi suất gần đây. Việc tháo gỡ vị thế này dường như đang làm trầm trọng thêm sự giảm giá của đồng đô la hơn so với các yếu tố cơ bản đơn thuần.

Trong khi khả năng giảm căng thẳng có thể kích hoạt một đợt phục hồi nhẹ của đồng đô la Mỹ, thì ngay lập tức trọng tâm vẫn là các cuộc họp tại Davos, nơi Trump dự kiến phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới và thảo luận về Greenland với các lãnh đạo khác. Bất kỳ tin tức mới nào hoặc cập nhật trên mạng xã hội cũng có thể gây ra các biến động mạnh trên thị trường, khiến phiên giao dịch hôm nay đặc biệt biến động đối với các nhà giao dịch ngoại hối. Đồng đô la có thể tìm đáy chỉ khi dữ liệu kinh tế cải thiện rõ rệt trong những tuần tới.

Đồng Đô la Úc được hỗ trợ bởi kỳ vọng về lãi suất diều hâu trước dữ liệu việc làm

Ngân hàng Dự trữ Úc đã chuyển sang lập trường khá diều hâu trong các phát biểu gần đây, báo hiệu rằng có thể cần tăng lãi suất vào cuối năm sau khi một loạt báo cáo lạm phát vượt kỳ vọng. Thị trường hiện đang định giá khoảng 29% khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 2, với khoảng 38 điểm cơ bản thắt chặt dự kiến vào cuối năm. Lập trường diều hâu này đang cung cấp hỗ trợ vững chắc cho đồng Đô la Úc.

Báo cáo việc làm ngày mai sẽ rất quan trọng đối với diễn biến giá của AUD, vì nó có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về lãi suất của thị trường mặc dù Ngân hàng Dự trữ Úc hiện tập trung vào dữ liệu lạm phát hàng quý sắp tới. Một số liệu việc làm vượt kỳ vọng sẽ củng cố câu chuyện diều hâu và giữ cho đồng AUD được mua vào, trong khi số liệu yếu hơn có thể gây ra đợt bán tháo lớn hơn nếu các nhà giao dịch bắt đầu loại bỏ kỳ vọng tăng lãi suất. Dữ liệu thị trường lao động sẽ đóng vai trò như một bài kiểm tra xem các cược diều hâu có còn hợp lý hay cần điều chỉnh lại.

Các mức kỹ thuật chính định hình đường đi ngắn hạn của AUDUSD

Về mặt kỹ thuật, AUDUSD đã bật mạnh từ mức hỗ trợ 0.6665 và nhanh chóng xóa bỏ các mức tăng mạnh của đồng đô la trong tháng 1. Trên biểu đồ 4 giờ, vùng 0.6665 vẫn là mức hỗ trợ quan trọng, nơi các nhà mua nên cân nhắc vị thế để hướng tới mức tăng tiếp theo, trong khi các nhà bán cần có một mức phá vỡ rõ ràng dưới mức này để hướng tới mức 0.6600.

Trong khung thời gian ngắn hơn, biểu đồ 1 giờ cho thấy một vùng hỗ trợ nhỏ quanh 0.6725. Các cân nhắc về quản lý rủi ro đề xuất rằng các nhà mua nên vào lệnh gần vùng hỗ trợ này với dừng lỗ đặt ngay dưới, nhằm mục tiêu theo đà tăng lên mức cao mới. Đối với phía bán, các nhà giao dịch cần xác nhận mức phá vỡ dưới 0.6665 để tự tin hơn trong xu hướng giảm. Phạm vi dao động trung bình hàng ngày sẽ là một chỉ báo bổ sung cho dự báo biến động trong ngày.

Các sự kiện ảnh hưởng thị trường trong tuần: Từ Davos đến dữ liệu việc làm

Lịch trình hôm nay bao gồm bài phát biểu chính của Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, sau đó là các cuộc thảo luận lãnh đạo, cùng với phiên điều trần của một quan chức Fed. Ngày mai có báo cáo việc làm của Úc và số liệu Đơn xin thất nghiệp của Mỹ — cả hai đều quan trọng để đánh giá đà của thị trường lao động và hình thành kỳ vọng về lãi suất. Tuần kết thúc vào thứ Sáu với các chỉ số PMI sơ bộ của Mỹ, cung cấp các tín hiệu dự báo về đà tăng trưởng kinh tế.

Dữ liệu việc làm ngày mai sẽ đặc biệt quyết định hướng đi của AUD do tâm lý diều hâu trong thị trường. Một báo cáo việc làm mạnh mẽ sẽ hỗ trợ đồng tiền này hơn nữa, trong khi số liệu thất vọng có thể tháo gỡ một phần các cược diều hâu gần đây và gây ra đợt giảm mạnh hơn của AUDUSD.