Bạn đang muốn hiểu rõ hơn khi nào thị trường thực sự đang di chuyển hoặc chỉ đang đi ngang? Để tôi giới thiệu cho bạn một công cụ mà tôi thường dùng: chỉ báo ADX.

Chỉ báo ADX, hay Chỉ số Định hướng Trung bình, được tạo ra bởi J. Welles Wilder và trở thành món yêu thích của những người giao dịch cổ phiếu và tiền điện tử. Cơ bản, nó đo xem xu hướng có thực sự mạnh hay chỉ là một động thái yếu có thể biến mất bất cứ lúc nào. Công cụ này hoạt động với một đường chính (ADX) và hai đường phụ (+DI và -DI), và dao động từ 0 đến 100.

Dưới đây là chi tiết quan trọng: khi ADX dưới 20, thị trường khá đứng yên, không có hướng rõ ràng. Còn trên 25, bạn bắt đầu thấy sức mạnh thực sự của xu hướng. Tôi luôn chú ý đến các khoảng này vì chúng tạo ra sự khác biệt lớn.

Để đọc đúng chỉ báo ADX, bạn cần biết cách diễn giải các số liệu. Từ 0 đến 25 nghĩa là xu hướng yếu hoặc thị trường đi ngang, nên tốt nhất là tránh các giao dịch dựa vào xu hướng trong thời điểm này. Từ 25 đến 50 đã là chuyện nghiêm trọng, xu hướng thực sự mạnh mẽ. Từ 50 đến 75 thì rất sôi động, nhưng lúc này cần cẩn thận vì có thể đang đến gần một đợt điều chỉnh. Trên 75 là hiếm, nhưng khi xảy ra, thường là cuối của một động thái.

Trong thực tế, tôi dùng ADX cho ba mục đích chính. Thứ nhất, xác định khi thị trường đang ngủ hay tỉnh giấc. Thứ hai, tìm tín hiệu vào lệnh khi các đường (+DI và -DI) cắt nhau và ADX trên 20. Và để thoát lệnh, tôi để ý khi hai đường hội tụ hoặc khi ADX đạt trong khoảng 50-60%.

Nhưng đây là bí quyết: đừng bao giờ chỉ tin vào chỉ báo ADX. Luôn kết hợp với các chỉ báo khác như RSI hoặc MACD. Khi ADX mạnh và RSI ở mức quá mua hoặc quá bán, bạn có thể bắt các tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy hơn. Điều tương tự áp dụng khi dùng ADX cùng với Bollinger Bands.

Có một chi tiết kỹ thuật cần đề cập: tính toán ADX liên quan đến trung bình động của các giá trị +DI và -DI, sử dụng các phương trình dựa trên chuyển động hướng và phạm vi thực. Bạn không cần phải nhớ tất cả, nhưng biết rằng có logic đằng sau là tốt.

Một điều tôi học được từ thực tế là chỉ báo ADX đôi khi đưa ra tín hiệu giả trong các thị trường đi ngang, vì vậy luôn xác nhận với các chỉ báo khác trước khi vào lệnh. Và mẹo vàng: dùng trên khung thời gian H1 hoặc lớn hơn để giảm thiểu các tín hiệu sai lệch này.

Chỉ báo ADX mạnh mẽ, nhưng nó không xác định xu hướng một mình. Nó chỉ thể hiện sức mạnh của xu hướng. Vì vậy, hãy dùng cùng với RSI, Bollinger Bands, MACD, hoặc những gì phù hợp nhất với phong cách của bạn. Và nhớ, luôn xác nhận tín hiệu trước khi hành động.

Bạn có thắc mắc về cách áp dụng điều này trong thực tế hoặc muốn tôi giải thích rõ hơn phần nào không? Để lại bình luận để chúng ta cùng thảo luận. Chúc bạn thành công trong các giao dịch!