Hãy cùng tìm hiểu xem smart money là gì và tại sao phần lớn các nhà giao dịch lại không hiểu điều này.

Trên thị trường có hai loại nhà chơi: cá mập lớn với vốn lớn và đám đông các nhà tham gia nhỏ lẻ. Cá mập luôn hành động chống lại những gì đám đông nghĩ. Họ chơi trên cảm xúc, dụ dỗ dừng lỗ, đẩy giá theo ý họ. Khái niệm smart money chính là học cách nhận diện những nước đi này.

Tại sao phân tích kỹ thuật cổ điển thường không hoạt động? Bởi vì nhà chơi lớn cố tình vẽ ra các hình dạng và mô hình cho đám đông xem, những hình dạng mà mọi người muốn thấy. Một tam giác đẹp đẽ bị phá vỡ theo hướng "phi lý", mức hỗ trợ mạnh đột nhiên bị phá vỡ, dừng lỗ bị quét sạch. Phân tích kỹ thuật cổ điển chỉ là công cụ để thao túng. Chính vì vậy 95% nhà nhỏ lẻ thua lỗ.

Smart money hoạt động theo cách khác. Đây là phân tích dựa trên phân tích nến, cho phép nhìn thấy những gì nhà lớn thực sự làm.

Thị trường có ba cấu trúc: xu hướng tăng (xu hướng bò với đỉnh mới), xu hướng giảm (xu hướng gấu với đáy mới) và đi ngang - sideway, nơi giá dao động không rõ xu hướng. Xác định cấu trúc hiện tại là nền tảng của mọi phân tích.

Khi giá đi ngang, cá mập tích trữ vị thế. Để làm điều này, chúng cần thanh khoản - đó là các dừng lỗ của nhà nhỏ, thường nằm sau các mức rõ ràng. Phạm vi vượt ra ngoài phạm vi gọi là deviation. Thường là tín hiệu cho sự đảo chiều quay trở lại trong phạm vi sideway.

Nói về điểm đảo chiều, thì swing high và swing low là những điểm giá đảo chiều. Swing high gồm ba nến: nến trung tâm có đỉnh cao nhất và hai nến bên cạnh thấp hơn. Swing low - ngược lại.

Phá cấu trúc (BOS) là việc cập nhật đỉnh trong xu hướng tăng hoặc đáy trong xu hướng giảm. Change of character (CHoCH) là sự thay đổi hoàn toàn hướng của xu hướng. BOS đầu tiên sau CHoCH xác nhận xu hướng mới.

Thanh khoản là nhiên liệu cho cá mập. Trên thực tế, đó là các dừng lỗ của đám đông nằm sau các đỉnh và đáy quan trọng - gọi là liquidity pools. Cá mập săn lùng thanh khoản này qua các cú bứt phá impulsive.

Có mẫu hình SFP - swing failure pattern. Khi giá phá vỡ đỉnh hoặc đáy trước đó, nhưng sau đó nhanh chóng quay lại. Vào lệnh sau khi nến đóng cửa với stop phía sau bóng nến là một trong những setup cổ điển của smart money.

Mất cân bằng (imbalance) hình thành khi một nến impulsive dài "xé toạc" bóng của các nến lân cận. Điều này tạo ra sự mất cân bằng giữa người mua và người bán. Giá sau đó cố gắng quay lại và lấp đầy "lỗ hổng" này - như một chiếc nam châm.

Order block là nơi nhà lớn đã giao dịch khối lượng lớn. Tại đây, họ thao túng thanh khoản, lấp đầy vị thế. Sau này, các order block trở thành hỗ trợ hoặc kháng cự, nơi giá thường hướng tới.

Divergence là sự khác biệt giữa chuyển động giá và chỉ báo. Divergence tăng: đáy giá thấp hơn, trong khi chỉ báo lại cao hơn - báo hiệu khả năng đảo chiều tăng. Divergence giảm - ngược lại. Thường tín hiệu mạnh hơn trên khung thời gian lớn.

Khối lượng thể hiện sự quan tâm thực sự của các nhà tham gia. Tăng khối lượng trong xu hướng tăng cho thấy sức mạnh, giảm cho thấy yếu đuối. Nếu giá tăng mà khối lượng giảm, có thể là dấu hiệu sắp đảo chiều.

Three Drives Pattern là mô hình đảo chiều gồm các đỉnh cao hơn hoặc thấp hơn liên tiếp. Three Tap Setup tương tự, nhưng không có đỉnh hoặc đáy thứ ba - là quá trình tích lũy vị thế của nhà lớn.

Các phiên giao dịch: Châu Á (03:00-11:00), Châu Âu (09:00-17:00), Mỹ (16:00-24:00) theo giờ Moscow. Trong ngày có ba chu kỳ: tích lũy, thao túng, phân phối. Thường tích lũy là của châu Á, thao túng của châu Âu, phân phối của Mỹ.

Giao dịch trên CME từ thứ Hai đến thứ Sáu. Giữa ngày thứ Sáu đóng cửa và thứ Hai mở cửa có thể hình thành gap - khoảng trống giá. Những khoảng trống này sau đó thường được lấp đầy, như nam châm hút giá.

Crypto phụ thuộc vào thị trường truyền thống. S&P 500 có mối tương quan tích cực với BTC. DXY - chỉ số đô la Mỹ - có mối tương quan tiêu cực. Khi đô la tăng, thường gây áp lực giảm cho crypto.

Smart money giúp phát hiện hành động của nhà lớn và kiếm lợi từ các thao túng của họ. Thay vì thua lỗ, bạn sẽ học cách giao dịch cùng cá mập. Hãy giữ lại tài liệu này, nó thực sự thay đổi cách hiểu về thị trường.