Tôi nhận thấy nhiều nhà giao dịch trong lĩnh vực crypto của chúng ta nói về MSS và CHOCH, nhưng thường không hiểu rõ cách hai khái niệm này hoạt động cùng nhau như thế nào. Gần đây tôi thấy ngày càng nhiều người nhầm lẫn các tín hiệu này, vì vậy tôi nghĩ sẽ chia sẻ những gì tôi đã học được.

Chúng ta bắt đầu từ những điều cơ bản. Cấu trúc thị trường không cố định, nó liên tục thay đổi. Một thị trường trong xu hướng tăng tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, nhưng khi đột nhiên giảm xuống dưới một mức đáy quan trọng, đó là tín hiệu cho bạn biết rằng có điều gì đó đang thay đổi. Tương tự với xu hướng giảm: khi giá phá qua một đỉnh quan trọng trước đó, có thể đó là bắt đầu của điều gì đó mới. Đó chính là điều chúng ta gọi là Thay Đổi Cấu Trúc Thị Trường (Market Structure Shift).

Nhưng đây là điểm mấu chốt: một MSS riêng lẻ không đủ. Chính lúc này CHOCH vào cuộc. Change of Character (Thay Đổi Đặc Trưng) là thứ biến một chuyển động giá đơn thuần thành tín hiệu thực sự. Khi bạn thấy một CHOCH, bạn đang quan sát một sự thay đổi thực sự trong hành vi của thị trường, không chỉ là một phá vỡ kỹ thuật. Đó có thể là một sự tăng đột biến về khối lượng, một sự thay đổi trong mẫu hình nến, hoặc một sự gia tốc trong tốc độ di chuyển.

Trong giao dịch thực tế, tôi làm như sau: đầu tiên xác định thị trường hiện tại đang ở đâu. Nó trong xu hướng tăng? Xu hướng giảm? Giai đoạn tích lũy? Sau đó tôi tìm các mức quan trọng, những mức đã thể hiện khả năng kháng cự hoặc hỗ trợ trong quá khứ. Khi giá phá qua các mức này, tôi chờ CHOCH như một xác nhận. Tôi không vào lệnh ngay lập tức, vì tín hiệu giả tồn tại. Tôi chờ xem sự thay đổi đặc trưng trong động lượng hoặc mẫu hình.

Một chi tiết mà nhiều người bỏ qua: CHOCH hoạt động hiệu quả hơn trên các khung thời gian dài hơn. Trên khung 4 giờ hoặc 1 ngày, các tín hiệu đáng tin cậy hơn nhiều so với khung 15 phút. Khi kết hợp MSS rõ ràng với một CHOCH đã được xác nhận, bạn có một thiết lập rất đáng tin cậy.

Quản lý rủi ro là yếu tố then chốt. Tôi luôn đặt stop loss quanh các mức quan trọng mà tôi đã xác định. Nếu CHOCH tôi thấy là tín hiệu giả, ít nhất tôi biết chính xác nơi thoát. Và tôi dùng trailing stop để bảo vệ lợi nhuận khi xu hướng có lợi cho tôi.

Điều tôi thích ở phương pháp này là nó không phụ thuộc vào một chỉ báo duy nhất. Tôi kết hợp CHOCH với RSI, MACD, hỗ trợ và kháng cự, và tất cả cùng nhau cho tôi một cái nhìn rõ ràng hơn nhiều. Nó giống như có nhiều xác nhận trước khi hành động.

Nếu bạn nghiêm túc trong giao dịch crypto, đáng để dành thời gian để hiểu cách nhận biết các tín hiệu này. Sự khác biệt giữa một giao dịch ngẫu nhiên và một giao dịch được lên kế hoạch tốt thường nằm ở chỗ nhận biết khi nào thị trường thực sự đang thay đổi hướng so với chỉ là tiếng ồn. CHOCH giúp bạn phân biệt điều này.