Bạn có biết một trong những hiện tượng gây thất vọng nhất trong giao dịch là gì không? Khi giá phá vỡ cái mà dường như là một bức tường kháng cự, tất cả mọi người đều lao vào mua, rồi — bùm — mọi thứ sụp đổ trong vài phút. Đây là cái bẫy bò, và nếu bạn không nhận ra nó, nó có thể làm sạch tài khoản của bạn nhanh chóng.

Xảy ra như thế này: giá tăng, vượt qua mức quan trọng, dường như đang bắt đầu đợt tăng giá lớn. Các nhà giao dịch nhỏ lẻ thấy sự phá vỡ và nghĩ 'không thể bỏ lỡ cơ hội này'. Họ vào lệnh mua, bỏ tiền vào, và thị trường quay đầu 180 độ. Dừng lỗ bị kích hoạt, tiền mất tật mang. Các nhà giao dịch lớn — những người thực sự điều khiển thị trường — biết rõ điều này. Họ lợi dụng tâm lý FOMO, nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội, để tạo ra chính xác cái bẫy này.

Tôi đã thấy điều này hàng trăm lần: giá giảm trong nhiều ngày, rồi đột nhiên có một cú nhấp nháy lên cao, phá vỡ kháng cự, khối lượng tăng lên, và tất cả các nhà mới bắt đầu nghĩ đã đến thời điểm. Thực ra chỉ là một thử nghiệm. Một phá vỡ giả. Một cái bẫy tăng giá hoàn hảo được dàn dựng.

Làm thế nào để nhận biết trước khi rơi vào? Quy tắc đầu tiên là không tin vào cây nến phá vỡ đầu tiên. Một phá vỡ thực sự của kháng cự không xảy ra chỉ trong một cây nến. Đó là khi giá ổn định trên mức đó, giữ ở đó nhiều cây nến, và khối lượng vẫn cao. Đó mới là tín hiệu đáng tin cậy. Một cây nến phá vỡ rồi giảm xuống? Đó là một cái bẫy.

Khối lượng là người bạn tốt nhất trong tình huống này. Nếu bạn thấy giá tăng nhưng khối lượng thấp, hãy cảnh báo. Một đợt tăng thực sự đi kèm khối lượng cao. Nếu không có khối lượng, đó chỉ là khói.

Các chỉ báo kỹ thuật có thể giúp rất nhiều. RSI cho biết khi nào thị trường đang quá mua — nếu đã ở mức 70-80 và giá cố gắng phá vỡ, có thể đó chính là một cái bẫy. Stochastic rất giỏi trong việc báo hiệu các đảo chiều sắp tới. MACD cho thấy sự thay đổi về động lượng trước khi giá biến động mạnh. Sử dụng chúng cùng nhau, chứ không riêng lẻ.

Một điều nữa tôi đã học được: luôn kiểm tra các khung thời gian lớn hơn. Có thể trên khung 15 phút bạn thấy một phá vỡ ấn tượng, nhưng nếu xem trên biểu đồ 4 giờ hoặc thậm chí hàng ngày, bạn sẽ hiểu đó chỉ là một cú bật nhỏ trong xu hướng vẫn còn giảm. Bối cảnh là tất cả.

Các lời khuyên thực tế đơn giản nhưng quan trọng. Luôn đặt stop-loss, đặc biệt khi giao dịch phá vỡ — đó là chiếc dù của bạn. Tránh các quyết định nhanh dựa trên cảm xúc. Thị trường trừng phạt sự vội vàng. Kiên nhẫn và kỷ luật không phải là những khái niệm lãng mạn trong giao dịch, chúng là công cụ sinh tồn của bạn. Luyện tập cả hai, và bạn sẽ dễ dàng nhận biết các cái bẫy tăng giá hơn nhiều.