Bạn biết đấy, tôi đã lâu nhận thấy rằng nhiều nhà giao dịch thực sự không hiểu rõ những gì đang diễn ra trên biểu đồ. Họ nhìn vào nến, các chỉ báo, các hình dạng - và nghĩ rằng tất cả đều hoạt động. Nhưng điểm mấu chốt là: tiền thông minh (các nhà chơi lớn, cá mập, các tổ chức) chơi theo những quy tắc hoàn toàn khác.

Bản chất là trên thị trường luôn có hai phe - các nhà tham gia nhỏ lẻ (đám đông, chuột hamster) và vốn lớn. Và nhà chơi lớn luôn hành động chống lại những gì đám đông nghĩ. Họ hiểu tâm lý, vẽ ra các mẫu hình đẹp mắt mà ai cũng muốn thấy, rồi sau đó phá vỡ chúng theo hướng "phi lý". Bị dừng lỗ - tiếp tục. Câu chuyện cổ điển. Chính vì vậy 95% người mất tài sản của mình.

Chiến lược tiền thông minh - về cơ bản cũng là phân tích kỹ thuật, nhưng theo một góc nhìn hoàn toàn khác. Thay vì bắt các hình dạng, bạn học cách nhìn thấy cách nhà chơi lớn tích trữ vị thế, nơi họ bắt lệnh thanh khoản, cách họ thao túng giá. Và khi bạn hiểu điều đó, bạn có thể giao dịch cùng họ.

Thanh khoản - thực sự là nhiên liệu cho cá mập. Nhà chơi lớn cần một lượng lớn lệnh để lấp đầy vị thế của mình. Vì vậy, họ săn lệnh dừng lỗ của các nhà nhỏ hơn. Những lệnh dừng lỗ thường nằm sau các mức hỗ trợ-kháng cự rõ ràng, ngoài các hình dạng, sau bóng nến. Tập trung nhiều lệnh nhất quanh các đỉnh và đáy - gọi là các bẫy thanh khoản. Cá mập biết điều này và biết nơi để bắt chúng.

Bây giờ nói về cấu trúc thị trường. Trên biểu đồ luôn có ba khả năng: cấu trúc tăng (cập nhật đỉnh mới với đáy cao hơn - xu hướng tăng), giảm (cập nhật đáy mới với đỉnh thấp hơn - xu hướng giảm) hoặc đi ngang (sideways, tích lũy). Xác định cấu trúc hiện tại là nền tảng của mọi thứ. Không làm vậy, bạn chỉ đoán mò.

Rất thường, đi ngang hình thành khi cá mập tích trữ vị thế. Nhờ chuyển động này, họ lấy được thanh khoản cần thiết. Rồi sau đó xảy ra sự lệch pha - giá vượt ra khỏi phạm vi. Đây thường là tín hiệu đảo chiều. Vào lệnh khi có sự lệch pha, khi giá cố gắng quay trở lại phạm vi - là một trong những setup cổ điển.

Tất nhiên, không thể không nhắc đến các điểm Swing. Đó là các điểm đảo chiều của giá. Swing high - gồm ba nến, trong đó nến trung tâm có đỉnh cao nhất, các nến bên cạnh thấp hơn. Swing low - ngược lại, nến trung tâm thấp nhất. Tại các điểm này thường xảy ra sự đảo chiều.

Khi bạn hiểu rằng cấu trúc đang bị phá vỡ, điều này rất quan trọng. Break Of Structure (BOS) - khi cập nhật đỉnh trong xu hướng tăng hoặc đáy trong xu hướng giảm. Và Change of Character (CHoCH) - là thay đổi hướng của xu hướng. BOS đầu tiên sau CHoCH gọi là Confirm - xác nhận rằng xu hướng đã đổi.

Orderblock - là nơi cá mập đã giao dịch khối lượng lớn. Ở đó họ lấp đầy vị thế của mình. Có thể mở vị thế thua lỗ tạm thời để tạo ra cú giả, rồi sau đó orderblock trở thành hỗ trợ hoặc kháng cự, giá sẽ cố gắng quay lại đó. Orderblock tăng giá là nến thấp nhất trong xu hướng giảm, còn orderblock giảm giá là nến cao nhất trong xu hướng tăng.

Imbalance - là sự mất cân bằng giữa các lệnh mua và bán. Trên biểu đồ, thấy một cây nến dài, thân nó xé toạc bóng của các nến lân cận. Đây như một chiếc nam châm cho giá - thị trường sẽ cố gắng lấp đầy "khoảng trống" này.

Divergence - khi hướng của giá và chỉ báo không đồng bộ. Divergence tăng giá: đáy giá thấp hơn, trong khi chỉ báo lại cao hơn - tín hiệu đảo chiều tăng. Divergence giảm giá - ngược lại. Trên khung thời gian lớn, tín hiệu mạnh hơn, còn nhỏ hơn thường bị phá vỡ.

Volumes - là sự thể hiện thực sự của sự quan tâm của các nhà tham gia. Tăng volume thể hiện sức mạnh xu hướng, giảm volume cho thấy yếu đi. Nếu giá tăng trong xu hướng tăng mà volume mua giảm, đó có thể là tín hiệu sắp đảo chiều.

À, và đừng quên các phiên giao dịch. Phiên Á (03:00-11:00 theo giờ Moscow), Phiên châu Âu (09:00-17:00), Phiên Mỹ (16:00-24:00). Mỗi phiên có hoạt động riêng. Thường thì Á là thời điểm tích trữ, châu Âu thao túng (chuyển động đột ngột để lấy thanh khoản), Mỹ phân phối.

CME Group - rất quan trọng đối với crypto. Ở đó có giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin. Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu. Cuối tuần, sàn nghỉ, còn các sàn crypto (giao dịch 24/7) có thể biến động giá. Thứ Hai mở cửa CME có thể có gap. Gap này như một chiếc nam châm cho giá, mọi người cố gắng lấp đầy.

Cũng rất quan trọng theo dõi S&P 500 và DXY. S&P 500 - chỉ số 500 công ty Mỹ. Có mối tương quan tích cực với Bitcoin. DXY - chỉ số đồng đô la Mỹ. Có mối tương quan tiêu cực với crypto. Khi đồng đô la tăng, thường gây áp lực giảm giá crypto.

Vậy nên, khi bạn hiểu tất cả điều này, bạn hiểu cách thức hoạt động của tiền thông minh. Bạn biết cá mập tích trữ vị thế, bắt lệnh dừng lỗ, hướng giá đi đâu. Như đọc sách thay vì đoán mò.

Ba mẫu hình chính để giao dịch: Three Drives Pattern - chuỗi đỉnh hoặc đáy cao hơn hoặc thấp hơn quanh mức hỗ trợ-kháng cự. Three Tap Setup - tương tự, nhưng không có đỉnh hoặc đáy thứ ba thấp hơn hoặc cao hơn. SFP (Swing Failure Pattern) - khi nến phá vỡ Swing trước đó nhưng không đóng cửa phía trên hoặc dưới.

Giao dịch tối ưu là theo xu hướng. Không có kinh nghiệm, giao dịch ngược xu hướng rất nguy hiểm. Để tìm điểm vào tốt, hãy bắt đầu từ khung lớn rồi xuống nhỏ. Nếu tất cả các điều kiện đều phù hợp trên từng khung, thì hành động.

Theo tôi, hiểu tiền thông minh thực sự thay đổi cuộc chơi. Thay vì bắt các tín hiệu ngẫu nhiên, bạn hiểu được logic của thị trường. Bạn thấy cách vốn lớn di chuyển giá theo lợi ích của họ, và bạn có thể giao dịch cùng họ, chứ không phải chống lại. Không phải là đảm bảo thành công, nhưng chắc chắn tăng khả năng thắng.

Nếu bạn thực sự muốn giao dịch, hãy học các khái niệm này. Luyện tập trên biểu đồ. Nhìn xem các orderblock hình thành ở đâu, các imbalance, cá mập bắt thanh khoản như thế nào. Theo thời gian, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận chúng một cách trực giác. Chúc bạn thành công trong giao dịch.