Chú ý thấy rằng nhiều nhà giao dịch thường bỏ qua một khái niệm cực kỳ quan trọng — các khối lệnh. Đây không chỉ là một lý thuyết đẹp mắt mà còn là một công cụ thực tế để hiểu chính xác nơi các nhà chơi lớn đặt vị thế của họ trên thị trường.

Khối lệnh về cơ bản là một vùng trên biểu đồ, nơi các ngân hàng, nhà đầu tư tổ chức và các nhà tạo lập thị trường đã tập trung một lượng lớn lệnh. Khi giá đi qua vùng này, xảy ra những biến động lớn. Tôi nhận thấy rằng việc hiểu rõ động thái này mang lại lợi thế lớn trong giao dịch.

Thông thường, các khối lệnh hình thành ngay trước các đợt di chuyển theo xu hướng mạnh mẽ. Bạn thấy cây nến cuối cùng đi ngược lại xu hướng chính? Đó thường là khối lệnh của bạn. Nếu trước đà tăng mạnh có một cây nến giảm — đó là khối lệnh mua, vùng hỗ trợ. Nếu trước khi giảm có một cây nến tăng — đó là khối lệnh bán, vùng kháng cự.

Điều thú vị là khi giá quay trở lại các vùng này, nó thường bật lại hoặc chậm lại. Điều này xảy ra vì các nhà chơi lớn vẫn còn kiểm soát các mức này. Tôi sử dụng các vùng này để tìm điểm vào lệnh với rủi ro thấp — giá tiếp cận khối lệnh, tôi đặt lệnh dừng lỗ và chờ đợi sự bật lại.

Nhưng còn có một phương án phức tạp hơn — khối lệnh bị hấp thụ. Đây là khi giá phá qua vùng từng là hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh mẽ trước đó. Việc phá vỡ xảy ra với một cú đẩy mạnh, không có sự bật lại. Điều này báo hiệu sự thay đổi cấu trúc thị trường. Khối lệnh mua bị hấp thụ trở thành kháng cự, khối lệnh bán bị hấp thụ trở thành hỗ trợ.

Và ở đây xuất hiện một mẫu hình còn thú vị hơn — khối breaker. Đây là khi giá tạo ra một cú phá vỡ giả. Nó đột ngột phá qua khối lệnh theo một hướng, hút thanh khoản, kích hoạt các lệnh dừng của các nhà giao dịch nhỏ lẻ, rồi sau đó giá quay ngoắt mạnh theo hướng ngược lại. Đây rõ ràng là một hành động thao túng của các nhà chơi lớn. Khối breaker cho thấy nơi thị trường thực sự sẽ đổi chiều.

Trong thực tế giao dịch, tôi áp dụng như sau: đầu tiên xác định các mức key order block trên biểu đồ, xem xét lịch sử của chúng — giá thường bật lại từ các vùng này như thế nào. Sau đó chờ đợi khi giá tiếp cận vùng đó. Nếu thấy có sự hấp thụ hoặc hình thành breaker, đó là tín hiệu mạnh để vào lệnh theo hướng phá vỡ.

Điều quan trọng cần nhớ — các khối lệnh không phải là phép màu, chúng chỉ là hình dung trực quan nơi các nhà chơi lớn tập trung vị thế của họ. Khi bạn thấy họ tích trữ hoặc phân phối, bạn biết thị trường sẽ đi đâu. Điều này mang lại lợi thế lớn so với những người chỉ nhìn vào nến mà không hiểu cấu trúc.