Aperçu des technologies DeFi

DeFi Technologies (Cboe Canada: DEFI, OTC: DEFTF) est une entreprise cotée en bourse axée sur l'infrastructure de la finance décentralisée (DeFi) et les produits d'investissement, dédiée à fournir des canaux conformes pour que les marchés financiers traditionnels accèdent aux actifs cryptographiques.

Son activité principale comprend :

1. Valour ETPs: Fournit des produits négociés en bourse (ETP) qui suivent Bitcoin, Ethereum et d'autres actifs numériques, listés sur plusieurs grandes bourses européennes telles que Euronext et la Bourse de Francfort, facilitant ainsi l'investissement dans les actifs numériques pour les investisseurs institutionnels et particuliers.

2. DeFi Alpha: Se concentre sur le trading d'arbitrage à faible risque, en trouvant des opportunités d'arbitrage sur les marchés centralisés et décentralisés grâce à des algorithmes et à une analyse du marché, réduisant ainsi le risque de volatilité du marché.

3. Stillman Digital : un fournisseur de liquidités de gré à gré (OTC) soutenant les investisseurs institutionnels dans le trading de cryptomonnaies à grande échelle et fournissant une liquidité profonde 24/7.

4. Recherche sur la réflexivité: Fournir une recherche de qualité institutionnelle sur le marché de la cryptographie, offrant une analyse approfondie du marché et une interprétation des tendances pour les investisseurs, les fonds et les entreprises.

Alors que le marché mondial des crypto-monnaies se développe, DeFi Technologies devient un pont important reliant la finance traditionnelle à l'écosystème DeFi à travers ces segments d'activité, offrant aux investisseurs des solutions d'investissement dans des actifs numériques sécurisées, conformes et pratiques.

Image :https://defi.tech/

Analyse de la performance des actions DeFi Technologies

DeFi Technologies bénéficie du développement du marché de la crypto, et ses tendances de prix des actions sont quelque peu corrélées avec le marché de la crypto. Plusieurs facteurs ci-dessous peuvent affecter son prix d'action :

• Tendances du marché des cryptomonnaies : L'augmentation des prix des cryptomonnaies telles que le Bitcoin et l'Ethereum peut stimuler la croissance des produits ETP liés à la DeFi, augmentant ainsi les revenus de l'entreprise.

• Environnement réglementaire : Les politiques réglementaires sur les marchés cryptographiques du Canada et de l'Europe peuvent avoir un impact sur son modèle commercial.

• Demande des investisseurs institutionnels : De plus en plus d'institutions investissent dans les cryptomonnaies via des ETP, ce qui fait augmenter la demande du marché de Valour.

• Développement du secteur de la finance décentralisée (DeFi) : La croissance des protocoles financiers décentralisés pourrait attirer plus de fonds et améliorer l'attrait du marché pour les produits liés à la DeFi.

Introduction aux Autres Actions Concept Blockchain

En plus de DeFi Technologies, il existe de nombreuses actions conceptuelles blockchain bien connues sur le marché, couvrant plusieurs domaines tels que les échanges, l'exploitation minière, la gestion d'actifs, et plus encore.

(1) Actions conceptuelles axées sur les actifs

MicroStrategy (MSTR)

• Principale activité : société de logiciels d'intelligence économique, mais célèbre pour ses énormes avoirs en Bitcoin.

• Portefeuille Bitcoin : Au 30 décembre 2024, MicroStrategy détient 444262 bitcoins.

• Logique d'investissement : le prix des actions MSTR dépend fortement de la tendance du marché du Bitcoin et est considéré comme un "outil d'investissement à effet de levier" pour le Bitcoin.

Boyaa Interactive (HK: 0434)

• Activité principale : développeur de jeux d'échecs, récemment transformé en écosystème Web3.

• Position : Au 2 mars 2025, détenir 3350 BTC

• Logique d'investissement : les avoirs en cryptomonnaie de Boya Interactive ont dépassé sa valeur marchande, en faisant une action "axée sur les actifs" à laquelle le marché prête attention.

(2) Actions conceptuelles d'exploitation minière de cryptomonnaies

Marathon Digital (MARA)

• Principal activité : l'une des plus grandes sociétés de minage de Bitcoin en Amérique du Nord.

• Taux de hachage existant : En février 2025, 53,2 EH/s.

• Logique d'investissement : Après le halving du Bitcoin, MARA, en tant que société minière à faible coût, est censée en bénéficier.

Plateformes Riot (RIOT)

• Activité principale : Construction d'infrastructure blockchain et minage de Bitcoin.

• Logique d'investissement : Malgré les importantes pertes à court terme, le cours de l'action continue de fluctuer avec le marché des cryptomonnaies, ce qui convient aux investisseurs à haut risque.

CleanSpark（CLSK）

• Activité principale: Axée sur l'extraction de Bitcoin à partir d'énergies renouvelables.

• Thèse d'investissement : Son modèle d'énergie verte présente un attrait à long terme dans la tendance des investissements ESG.

(3) Stocks de concept d'échange et de paiement

Coinbase (COIN)

• Activité principale : La plus grande bourse de crypto-monnaie conforme aux États-Unis.

• Logique d'investissement : Après le lancement du Bitcoin ETF, COIN en tant que principale bourse bénéficiera d'une augmentation du volume des transactions.

Block (SQ)

• Activité principale : Anciennement Square, axée sur les services de paiement, détenant le bitcoin comme actifs de réserve.

• Logique d'investissement : Son activité de paiement est stable, et la détention de Bitcoin devrait apporter des rendements supplémentaires.

Conclusion

Avec la maturité de la technologie blockchain et l'entrée des investisseurs institutionnels, les actions conceptuelles de la blockchain deviennent progressivement le nouveau favori des investisseurs. DeFi Technologies (DEFI) en tant qu'entreprise cotée dans le secteur DeFi a un grand potentiel de marché. En même temps, des actions telles que MicroStrategy, Coinbase, Marathon Digital méritent également d'être prises en compte.

Pour les investisseurs, investir dans des actions conceptuelles de la blockchain nécessite une attention particulière aux tendances du marché des cryptomonnaies, aux réglementations et aux demandes du marché. Lors de la sélection d'actions individuelles, il est recommandé d'allouer les actifs de manière raisonnable en fonction de sa tolérance au risque et de saisir les opportunités dans le développement de l'industrie de la blockchain.