简介：Thetanuts Finance（NUTS）投资定位与市场前景

Thetanuts Finance（NUTS）是一款专注于山寨币期权的链上去中心化协议，允许用户直接参与链上衍生品的多空操作。自2021年9月以Basic Vaults上线以来，协议逐步升级为更完善的期权交易平台。截至2025年12月24日，NUTS市值为1338万美元，完全稀释估值与市值持平。当前代币价格为0.001338美元，流通量约27.5亿枚，总代币供应为100亿枚。

协议v3版本升级，显著提升了架构水平，通过整合借贷市场和Uniswap v3池，实现了去中心化链上期权交易功能。技术迭代彰显了项目在山寨币衍生品领域持续拓展应用场景的战略定力。

NUTS虽具市场地位，但价格波动极大，年初至今跌幅达74.02%，24小时成交额约2.84万美元。历史最高价0.0442美元（2024年5月20日），近期最低价0.001202美元（2025年12月18日）。

本文将全面梳理NUTS投资价值、历史价格表现、风险因素及未来市场展望，助力投资者理性决策。

Thetanuts Finance（NUTS）研究报告

一、NUTS价格历史回顾及当前投资价值

NUTS历史价格表现与投资回报

关键价格节点：

• 2024年5月20日：历史最高价0.0442美元，创代币交易记录新高。

• 2025年12月18日：历史最低价0.001202美元，创迄今最低。

• 2025年年初至今：较去年下挫74.02%，反映出代币估值显著承压。

当前NUTS投资市场状况（2025年12月24日）

市场数据：

• 当前价格：0.001338美元
• 24小时涨跌幅：+0.14%（+0.000001870581186339美元）
• 24小时成交额：28,467.64美元
• 市值：3,675,796.55美元
• 完全稀释估值：13,380,000美元
• 市值/FDV比值：27.47%
• 流通量：2,747,232,096.51 NUTS
• 总供应量：10,000,000,000 NUTS
• 市场占有率：0.00042%
• 活跃持币地址：1,702

价格表现指标：

24小时价格区间：0.001318美元（最低）至0.00134美元（最高）

获取NUTS实时价格与动态，请访问 Gate NUTS价格

二、项目概述与技术架构

项目介绍

Thetanuts Finance是一款专注于山寨币期权交易的链上去中心化协议，支持用户基于DeFi基础设施建立链上期权多空仓位。

发展历程：

• 2021年9月：协议首次上线Basic Vaults（金库），向认证做市商出售价外欧洲现金结算期权，通过权利金为用户创造收益。

• V3升级：协议升级为去中心化链上期权架构，V3架构利用Basic Vault LP代币，通过整合借贷市场和Uniswap v3池，在统一界面拓展链上期权交易新场景。

技术参数

• 区块链：Ethereum
• 代币标准：ERC-20
• 合约地址：0x23f3d4625aef6f0b84d50db1d53516e6015c0c9b
• 交易所：已上线2家交易所

官方资源

• 官网：https://www.thetanuts.finance/
• 文档：https://docs.thetanuts.finance/
• Twitter：https://twitter.com/ThetanutsFi
• 区块浏览器：https://etherscan.io/token/0x23f3d4625aef6f0b84d50db1d53516e6015c0c9b

三、市场地位与生态背景

排名：市值第1,729位

生态集成：

• 依托Uniswap v3流动性池实现去中心化交易
• 整合借贷市场基础设施，丰富金融原语
• 原生ERC-20代币部署于Ethereum

协议聚焦DeFi衍生品山寨币期权细分赛道，与传统期权协议区别明显。

Thetanuts Finance（NUTS）投资分析报告

一、核心摘要

Thetanuts Finance（NUTS）是一款专注于山寨币期权交易的去中心化链上协议。截至2025年12月24日，NUTS价格为0.001338美元，市值368万美元，24小时成交额28,467.64美元。过去一年价格大幅下跌74.02%，自2024年5月最高价0.0442美元回落。

二、影响NUTS投资价值的核心因素

供应机制与稀缺性

NUTS实行固定供应，总量上限100亿枚，流通量27.5亿枚，占比27.47%，完全稀释估值为1338万美元。流通与总量差距巨大，后续解锁将带来通胀压力，若需求未同步增长则稀释持有者价值。

技术与生态发展

Thetanuts Finance协议架构多次升级：

V3协议架构

V3升级实现完全去中心化链上期权协议，提升能力：

• Basic Vaults增强：最初版本向认证做市商出售价外欧洲现金结算期权，权利金回报用户
• V3基础设施：统一界面整合借贷市场与Uniswap v3池等DeFi原语
• 应用拓展：利用LP代币激活山寨币期权新场景

市场定位

协议聚焦山寨币期权，支持链上多空仓位，与主流资产期权平台形成差异。

三、市场表现指标

价格表现分析

关键观察：各周期代币均呈明显下行，12个月跌幅最重。

历史价格数据

• 历史最高价：0.0442美元（2024年5月20日）
• 历史最低价：0.001202美元（2025年12月18日）
• 当前24小时区间：0.001318–0.00134美元

历史最低价距当前时间仅六天，显示市场情绪阶段性抛售。

市场结构

• 市值排名：全球第1,729位
• 持币地址：1,702
• 市场占有率：0.00042%
• 交易所上线：2家
• 代币标准：ERC-20（Ethereum）

四、风险与注意事项

流动性约束

24小时交易额为28,467.64美元，与市值相比流动性有限，大额交易易引发价格波动。

执行风险

协议专注山寨币期权领域，主流采用率低，机构参与有限，增长动力受限。

代币分发风险

72.53%的代币尚未流通，随着解锁将带来稀释压力。

五、相关资源

• 官方网站：https://www.thetanuts.finance/
• 协议文档：https://docs.thetanuts.finance/
• 合约地址（Ethereum）：0x23f3d4625aef6f0b84d50db1d53516e6015c0c9b
• 社交媒体：https://twitter.com/ThetanutsFi

六、免责声明

本报告仅供信息参考，不构成投资建议。加密货币市场波动极大，投资者应独立调研，并咨询专业金融顾问。

三、NUTS未来投资预测与价格展望（Thetanuts Finance（NUTS）2025-2030年是否值得投资）

短期投资预测（2025年，NUTS短期展望）

• 保守预期：0.001292–0.001332美元
• 中性预期：0.001332–0.001479美元
• 乐观预期：0.001479–0.001911美元

中期投资展望（2026-2028年，Thetanuts Finance（NUTS）中期预测）

• 市场阶段预期：协议逐步恢复并稳定，生态逐步扩展
• 投资回报预测：
  • 2026年：0.001279–0.001490美元（上涨潜力5%）
  • 2027年：0.001028–0.001621美元（上涨潜力8%）
  • 2028年：0.000829–0.001580美元（上涨潜力14%）
• 核心催化因素：V3协议升级落地、交易量提升、借贷市场集成扩展、去中心化做市商参与度提升

长期投资展望（Thetanuts Finance长期价值分析）

• 基准情景：2030年达到0.001757–0.002305美元（协议稳步发展、市场适度采用）
• 乐观情景：2030年达到0.002305–0.003000美元以上（生态加速扩张、机构主流参与）
• 风险情景：0.000500–0.001000美元（极端市场下行或协议执行障碍）

点击查看NUTS长期投资与价格预测：价格预测

2025-12-24至2030年长期展望

• 基准情景：0.001757–0.002305美元（协议稳步发展，市场逐步采用）
• 乐观情景：0.002305–0.003500美元（协议大规模采用，市场环境向好）
• 变革性情景：0.004000美元以上（生态突破发展，去中心化期权交易主流化）
• 2030年12月31日预测高点：0.002305美元（基于乐观假设）

免责声明：本分析仅供参考，价格预测存在高度不确定性，受市场波动、监管变化、技术发展影响。历史表现不代表未来结果。投资者应自主调研并咨询专业顾问。

Thetanuts Finance（NUTS）投资分析报告

一、项目概述

项目介绍

Thetanuts Finance是一款专注于山寨币期权的链上去中心化协议，支持用户多空操作。2021年9月首版上线Basic Vaults，向认证做市商出售价外欧洲现金结算期权，为用户带来权利金收益。V3升级后，协议全面转型为去中心化链上期权协议，V3架构依托Basic Vault LP代币，整合借贷市场与Uniswap v3池，激活新场景。

代币信息

• 代币名称： Thetanuts Finance（NUTS）
• 合约地址： 0x23f3d4625aef6f0b84d50db1d53516e6015c0c9b（Ethereum）
• 代币标准： ERC-20
• 总供应量： 10,000,000,000 NUTS
• 流通量： 2,747,232,096.512266 NUTS
• 流通比率： 27.47%

二、市场数据与表现分析

当前市场状况（2025年12月24日）

• 当前价格： 0.001338美元
• 市值： 3,675,796.55美元
• 完全稀释估值： 13,380,000美元
• 市场占有率： 0.00042%
• 24小时成交额： 28,467.64美元
• 持币地址数： 1,702
• 交易所： 2家

价格表现分析

短期趋势

• 1小时涨跌： -0.15%
• 24小时涨跌： +0.14%
• 7天涨跌： -7.53%
• 30天涨跌： -8.86%

历史价格极值

• 历史最高价： 0.0442美元（2024年5月20日）
• 历史最低价： 0.001202美元（2025年12月18日）
• 24小时最高： 0.00134美元
• 24小时最低： 0.001318美元
• 一年涨跌： -74.02%

市场评估

NUTS过去一年大幅贬值，年跌幅74.02%。2025年12月18日创下新低，下行压力明显。近24小时区间波动有限，日涨幅0.14%显示一定企稳。交易量低于市值，流动性有限。

三、投资策略与风险管理

投资方法论

长期持有（HODL NUTS）

• 适合人群： 高风险承受力、看好协议长期价值的投资者
• 投资逻辑： Thetanuts Finance定位新兴山寨币期权协议，V3架构创新，价值取决于协议落地与市场成熟度

主动交易

• 技术分析： 关注0.00134美元阻力与0.001202美元支撑
• 区间交易： 年跌幅-74.02%，波动巨大，适合波段操作
• 风险： 高波动性下杠杆交易风险极高，易遭清算

风险管理框架

资产配置建议

保守型：

• NUTS配置0-2%
• 理由：协议早期，需求未验证

激进型：

• NUTS配置2-5%
• 理由：投机性押注协议采用提升

专业型：

• NUTS配置1-3%于DeFi期权策略组合
• 理由：期权策略多元化

对冲策略

• 多资产组合： 用稳定币（USDC、USDT）搭配NUTS头寸
• 衍生品对冲： 用主流代币（ETH、BTC）期权对冲NUTS风险
• 定期再平衡： 建议季度再平衡

安全存储建议

• 热钱包： MetaMask、Coinbase Wallet适合活跃交易
• 冷存储： Ledger、Trezor等硬件钱包适合长期持有
• 最佳实践： 大部分资产冷存储，仅留活跃资金于热钱包

四、投资风险与挑战

市场风险

• 极端波动： 年跌幅74%，一年回报-74.02%
• 流动性不足： 24小时成交额低，易滑点
• 价格操控： 交易量有限，易遭大户操控

合规风险

• 期权交易监管： 去中心化期权协议全球监管压力大
• 司法不确定性： 不同国家可能加强限制
• 合规挑战： 协议可能需调整运营模式

技术风险

• 协议安全： 借贷市场与Uniswap v3集成智能合约有漏洞隐患
• 升级执行： V3升级复杂，易出现Bug
• 智能合约风险： 多协议集成有连锁故障风险

采用与市场风险

• 需求未验证： 山寨币期权市场需求不明朗
• 竞争压力： 主流期权协议占据市场份额
• 流动性提供： LP参与度不足协议难以正常运行

五、结论：NUTS是否值得投资？

投资价值总结

Thetanuts Finance定位山寨币期权交易，V3架构创新突出。但代币年跌幅高达74%，反映市场对协议前景或山寨币期权赛道的质疑。当前新低和交易量低迷，投资者信心和流动性存疑。项目更适合作为中长期采用度押注，而非短期收益工具。

投资者建议

✅ 初级投资者：

• 定投策略，配置不超1-2%
• 优先冷钱包存储
• 充分研究协议机制

✅ 进阶投资者：

• 波段交易，区间0.001202–0.00134美元
• 用稳定币或主流期权对冲
• 严格止损

✅ 机构投资者：

• 专业DeFi期权策略组合战略配置
• 细致尽调协议安全与团队执行力
• 关注监管动态

⚠️ 重要免责声明

加密资产投资风险极高，可能损失全部本金。本文仅供参考，不构成投资建议。NUTS波动剧烈，流动性有限，市场采用度未验证。投资者应自主调研并咨询专业顾问。历史表现不代表未来。

Thetanuts Finance（NUTS）常见问题解答

一、FAQ

Q1：什么是Thetanuts Finance（NUTS），有何独特性？

A：Thetanuts Finance是一款专注于山寨币期权的链上去中心化协议。与主流资产为主的平台不同，NUTS支持山寨币衍生品多空操作。协议从2021年9月Basic Vaults（向做市商出售价外欧洲期权）发展至V3架构，集成借贷市场与Uniswap v3池，提升去中心化期权交易能力。

Q2：截至2025年12月24日，NUTS代币市场表现如何？

A：当前价格0.001338美元，市值368万美元，24小时成交额28,467.64美元。过去一年价格下跌74.02%，流通量27.5亿枚，总量100亿枚，活跃地址1,702个，已上线2家交易所。

Q3：NUTS投资风险有哪些？

A：主要风险包括极端波动、流动性有限、需求未验证、监管不确定、DeFi协议集成安全隐患、锁仓代币占供应量72.53%，造成稀释压力。近期创下新低，市场情绪谨慎。

Q4：2030年前NUTS价格展望如何？

A：短期（2025年）保守区间0.001292–0.001911美元，中期（2026-2028年）预计逐步恢复，长期基准情景2030年达0.001757–0.002305美元，乐观情景可至0.002305–0.003500美元。所有预测均高度不确定，取决于协议采用和市场环境。

Q5：投资者应如何配置NUTS？

A：保守型建议配置0-2%，激进型2-5%，专业型1-3%于DeFi期权策略组合。建议搭配稳定币分散风险，长期持有优选硬件钱包，波动剧烈时定期再平衡。

Q6：Thetanuts Finance有哪些技术升级？

A：协议从Basic Vaults（2021年9月）迭代至V3升级，全面转型为链上去中心化期权协议。V3架构利用LP代币，集成借贷市场与Uniswap v3池，拓展山寨币期权交易场景。

Q7：NUTS是否适合初级投资者？

A：NUTS因波动大、流动性不足、需求未验证，对初级投资者风险较高。建议定投策略，最大配置1-2%，优先冷钱包存储，充分研究协议机制。年跌幅74%，近期新低，保守型应将其视为高风险投机品种。

Q8：哪些因素可能推动NUTS价格上涨？

A：关键催化剂包括协议V3升级与用户采用落地、交易量增长、借贷市场集成、做市商参与度提升、机构兴趣上升、监管利好、山寨币衍生品认知提升。但截至2025年12月，这些因素尚未验证，仍具不确定性。

免责声明：本分析仅供参考，不构成投资建议。加密货币投资风险极高，可能损失全部本金。历史表现不代表未来结果。投资者应自主调研，并咨询专业顾问。