Você está curioso sobre como investir em um Bitcoin ETF sem as complexidades da propriedade direta de criptomoedas? Não procure mais do que o ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). À medida que o cenário de criptomoedas evolui, este veículo de investimento inovador oferece uma combinação convincente de acessibilidade e crescimento potencial. Este guia abrangente explorará o desempenho do ARKB, avaliará os riscos em comparação com o investimento direto em Bitcoin e brevemente apresentará como investir em ARKB.

O que é o ARK 21Shares Bitcoin ETF?

O ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) representa um veículo de investimento inovador que oferece aos investidores exposição ao Bitcoin por meio de um fundo negociado em bolsa regulamentado. Lançado em 10 de janeiro de 2024, o ARKB é o resultado de uma colaboração entre a ARK Invest, liderada pela renomada investidora Cathie Wood, e a 21Shares, uma proeminente emissora de ETP de criptomoedas. O ARKB busca acompanhar o desempenho do Bitcoin, conforme medido pela Taxa de Referência do Bitcoin CME CF - Variante Nova York, ajustada para as despesas e outros passivos do Trust.

origem: ARK

Uma das principais características da ARKB é o armazenamento seguro de Bitcoin. Os ativos do fundo são mantidos em armazenamento a frio pela Coinbase Custody Trust Company, LLC, oferecendo proteção de nível institucional contra possíveis ameaças cibernéticas. Essa abordagem aborda uma das principais preocupações para muitos investidores que consideram investimentos em criptomoedas - a segurança de seus ativos digitais.

A estrutura do ETF permite que os investidores comprem e vendam ações em bolsas de valores tradicionais, tornando-o acessível a uma ampla gama de investidores, desde traders individuais até grandes investidores institucionais. Essa acessibilidade é um passo significativo para preencher a lacuna entre as finanças tradicionais e o mundo das criptomoedas.

Bitcoin ETF vs. Investimento Direto em Bitcoin

Os ETFs de Bitcoin e os investimentos diretos em Bitcoin são duas maneiras distintas de se expor ao mercado de Bitcoin, cada uma com características únicas. Um ETF de Bitcoin é negociado em bolsas regulamentadas, permitindo que os investidores comprem ações do fundo em vez do próprio ativo Bitcoin. Ele oferece simplicidade, pois os investimentos são feitos por meio de contas de corretagem tradicionais, sem a necessidade de gerenciar carteiras digitais ou chaves privadas. Isso o torna ideal para investidores não familiarizados com a tecnologia de criptomoedas. Além disso, os custodiantes gerenciam os ETFs com segurança usando tecnologias como armazenamento a frio e atendem aos requisitos regulatórios. No entanto, os ETFs cobram taxas de administração, como a taxa de despesas de 0,21% do ARK 21Shares Bitcoin ETF.

Por outro lado, o investimento direto em Bitcoin envolve a compra de Bitcoin por meio de corretoras de criptomoedas e armazenamento em carteiras digitais. Os investidores têm controle total sobre seus ativos, que podem ser usados para pagamentos ou transações a qualquer momento. Esta abordagem requer conhecimento técnico e práticas de segurança robustas para proteger chaves privadas e evitar hacking ou perda de ativos. Enquanto a propriedade direta elimina taxas de gestão, pode incorrer em custos adicionais como taxas de saque.

O preço de um ETF Bitcoin é influenciado pela liquidez do mercado e pode ser negociado com ágio ou desconto, resultando em menor volatilidade do que a posse direta de Bitcoin. Isso torna os ETFs mais adequados para investidores tradicionais com menor tolerância ao risco. Por outro lado, os investimentos diretos em Bitcoin são diretamente afetados pelas flutuações do mercado, podendo resultar em retornos mais altos, mas com riscos maiores. Este método é mais apropriado para aqueles familiarizados com o mercado cripto e confiantes em seu potencial de crescimento a longo prazo.

A escolha entre as duas opções depende da proficiência técnica do investidor, apetite por risco e objetivos de investimento. É crucial selecionar a abordagem que melhor se alinha com as necessidades e circunstâncias individuais.

Por que escolher o ARK 21Shares Bitcoin ETF?

O ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) se destaca entre os Bitcoin ETFs devido às suas vantagens únicas e desempenho impressionante, tornando-o uma escolha ideal para investidores.

Primeiramente, ARKB é uma colaboração entre a ARK Invest e a 21Shares, ambas com sólidas reputações em seus respectivos campos. A ARK Invest, liderada por Cathie Wood, é renomada por sua expertise em tecnologias disruptivas e apoio de longa data ao Bitcoin. Enquanto isso, a 21Shares, uma das principais provedoras de produtos europeus negociados em bolsa de criptomoedas, traz uma extensa experiência de mercado e profissionalismo. Essa parceria poderosa confere à ARKB uma credibilidade de mercado excepcional e apoio especializado.

ARKB tem uma taxa de despesas de 0,21%, tornando-a altamente competitiva entre produtos similares. Em comparação, a maioria dos Bitcoin ETFs, incluindo o iShares Bitcoin Trust (IBIT), cobram taxas de 0,25% ou mais, enquanto o Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) impõe uma taxa significativamente mais alta de 1,50%. A estrutura de baixo custo do ARKB reduz significativamente as despesas do investidor a longo prazo, aumentando assim os retornos líquidos. Desde sua criação, o ARKB demonstrou um desempenho de mercado excepcional. Até 31 de outubro de 2024, ele entregou um retorno cumulativo de 53,33% com base no valor do ativo líquido (NAV) e 52,36% com base no preço de mercado.

Além disso, a posição estratégica do ARKB o torna uma excelente ferramenta para diversificação de portfólio. A baixa correlação do Bitcoin com ativos tradicionais, como ações e títulos, permite que o ARKB ajude os investidores a reduzir o risco geral do portfólio. A recomendação de Cathie Wood de alocação de 5% em Bitcoin teve um bom desempenho em testes históricos, destacando ainda mais o valor do ARKB na otimização de portfólios de investimento. A aceitação de mercado do ETF também é evidente, com o maior influxo de um único dia atingindo US$ 267,34 milhões, refletindo uma forte confiança dos investidores.

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Em conclusão, a ARKB se destaca em força de marca, eficiência de custos, medidas de segurança, desempenho de mercado e posicionamento estratégico. Em comparação com outros ETFs de Bitcoin, a ARKB oferece taxas baixas, rastreamento direto do mercado à vista e um mecanismo de custódia transparente, tornando-a uma opção ideal para investidores tradicionais e institucionais em busca de exposição segura ao Bitcoin. Embora os investidores devam avaliar sua própria tolerância ao risco e objetivos, a ARKB continua sendo um dos ETFs de Bitcoin mais atrativos do mercado atual.

Desempenho e Estatísticas Chave do ARKB

De acordo com dados da Sosovalue, desde o lançamento do ETF de Bitcoin à vista nos Estados Unidos em janeiro deste ano, até 29 de novembro, os ativos totais atingiram US$ 98,38 bilhões, representando 5,38% da capitalização de mercado total do Bitcoin, com um influxo líquido acumulado de US$ 28,54 bilhões. A ARKB tem um valor líquido de ativos de US$ 4,63 bilhões, ocupando o quarto lugar entre os ETFs de Bitcoin à vista, com um influxo líquido acumulado de US$ 2,73 bilhões.

origem: sosovalue

Em 19 de novembro de 2024, a ARKB relatou um Valor Patrimonial Líquido (NAV) de $92,99, com uma variação diária de NAV de $1,83, representando um aumento de 2,00%. Essa flutuação diária destaca a volatilidade inerente no mercado de criptomoedas, que pode apresentar oportunidades e riscos para os investidores.

origem: https://www.ark-funds.com/funds/arkb

O volume de negociação do ETF tem sido robusto, indicando forte interesse dos investidores. Em 18 de novembro de 2024, o volume de negociação atingiu 1.706.332 ações, demonstrando liquidez significativa no mercado ARKB. Altos volumes de negociação podem ser vantajosos para os investidores, pois geralmente resultam em spreads de compra-venda mais estreitos e execução de negociações mais fáceis.

Para fornecer uma visão abrangente do desempenho da ARKB, vamos examinar seus retornos ao longo de vários períodos de tempo:

origem: ARk Fundos

Esses números, atualizados até 31 de outubro de 2024, ilustram o forte desempenho do ARKB desde o seu lançamento. A pequena diferença entre os retornos do valor patrimonial líquido e do preço de mercado é típica de ETFs e representa o prêmio ou desconto pelo qual o ETF é negociado em relação aos seus ativos subjacentes.

Vale a pena notar que as participações da ARKB estão concentradas inteiramente no Bitcoin. Em 19 de novembro de 2024, o fundo reportou uma única participação:

fonte: ark-funds

Essa concentração em um único ativo destaca a importância dos investidores em entender os riscos associados aos investimentos em criptomoedas e considerar o ARKB como parte de uma estratégia de portfólio diversificada.

Como investir no ETF de Bitcoin ARK 21Shares?

Para investir no ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), você pode seguir estas etapas: Primeiro, escolha uma conta de corretagem que suporte a negociação de ARKB, pois o ETF está listado em bolsas de valores tradicionais. Em seguida, realize a pesquisa e análise necessárias para avaliar as condições de mercado atuais e o desempenho do ARKB, garantindo que esteja alinhado com seus objetivos de investimento. Depois de tomar sua decisão de investimento, faça login em sua conta, pesquise por “ARKB”, especifique a quantidade que deseja comprar e conclua a transação. Antes de investir, compreenda completamente as características do ARKB e considere como ele se encaixa em sua estratégia de investimento geral para alcançar uma alocação de ativos e gerenciamento de riscos ótimos.

Perspectivas futuras para ETFs de Bitcoin

A perspectiva futura para os ETFs de Bitcoin, incluindo o ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), parece promissora, porém complexa. O cenário dos investimentos em criptomoedas está evoluindo rapidamente, com os desenvolvimentos regulatórios e a dinâmica de mercado desempenhando papéis cruciais na formação do futuro desses produtos financeiros.

Um dos desenvolvimentos recentes mais significativos é a aprovação de opções para negociação em ETFs de Bitcoin à vista. Em 18 de outubro de 2024, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) deu sinal verde para a listagem e negociação de opções em vários ETFs de Bitcoin à vista, incluindo ARKB. Espera-se que esse movimento aumente a liquidez, melhore a descoberta de preços e forneça estratégias de hedge mais sofisticadas para os investidores. A introdução de opções poderia atrair uma nova vaga de investidores institucionais, potencialmente levando a um aumento dos fluxos e à estabilidade do mercado.

Cathie Wood, CEO da ARK Invest, expressou otimismo sobre o futuro dos ETFs de Bitcoin. Em uma entrevista recente, ela previu que apenas três ou quatro ETFs de Bitcoin à vista sobreviveriam a longo prazo, citando consolidação e potenciais aquisições como fatores que moldarão o mercado. Essa consolidação pode levar a economias de escala, potencialmente resultando em taxas de investimento mais baixas e ofertas de produtos mais robustas.

O crescente interesse nos ETFs de Bitcoin é evidente a partir dos recentes influxos recordes experimentados por alguns fundos. Por exemplo, o ETF de Bitcoin spot ARK 21Shares registrou um influxo sem precedentes de $267.34 milhões em um único dia, quase quintuplicando seus influxos diários médios. Esse aumento nos investimentos coincidiu com o preço do Bitcoin se aproximando da marca de $94.000, destacando a correlação entre o desempenho do mercado de criptomoedas e os influxos de ETF.

Olhando para o futuro, vários fatores provavelmente influenciarão o futuro dos ETFs de Bitcoin:

1. Ambiente regulatório: Os desenvolvimentos regulatórios em andamento em vários países desempenharão um papel crucial na adoção global de Bitcoin ETFs. Enquanto os EUA deram um passo significativo com a aprovação de Bitcoin ETFs à vista, outros grandes mercados financeiros podem seguir o exemplo, potencialmente expandindo a base de investidores.
2. Maturação do mercado: À medida que o mercado de criptomoedas amadurece, os ETFs de Bitcoin podem se tornar mais estáveis e atrair uma gama mais ampla de investidores, incluindo aqueles que têm hesitado em entrar no mercado diretamente.
3. Avanços Tecnológicos: Melhorias na tecnologia blockchain e na infraestrutura de criptomoedas poderiam aprimorar a segurança e eficiência dos ETFs de Bitcoin, potencialmente levando a custos menores e rastreamento aprimorado do ativo subjacente.
4. Fatores Econômicos Globais: O desempenho de ativos tradicionais e condições macroeconômicas podem influenciar o apetite do investidor por Bitcoin ETFs como proteção contra a inflação ou incerteza econômica.

Embora o futuro pareça promissor, os investidores devem permanecer cientes dos riscos potenciais associados aos ETFs de Bitcoin, incluindo a volatilidade do mercado, mudanças regulatórias e vulnerabilidades tecnológicas. À medida que o mercado evolui, manter-se informado e manter uma abordagem de investimento equilibrada será crucial para aqueles que consideram a exposição ao Bitcoin por meio de ETFs como ARKB.

Conclusão

O ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) oferece aos investidores uma avenida regulamentada para ganhar exposição ao Bitcoin sem complexidades de propriedade direta. Desde o início, seu armazenamento a frio seguro, índice de despesas competitivo de 0,21% e forte desempenho atraíram interesse significativo dos investidores. A recente aprovação da negociação de opções e os fluxos recordes ressaltam a crescente confiança do mercado. À medida que o cenário de criptomoedas evolui, a ARKB está pronta para desempenhar um papel fundamental na formação do futuro dos investimentos em ativos digitais.

Aviso de risco: Os investimentos em criptomoedas estão sujeitos a alta volatilidade e incertezas regulatórias. As condições de mercado podem mudar rapidamente, levando a perdas significativas.