Рішення щодо інвестицій приймаються на основі фундаментального та технічного аналізу. Якщо ви хочете використовувати технічний аналіз для прогнозування тенденцій на ринку, спочатку вам потрібно навчитися читати свічкові графіки. Свічковий графік - це найбільш базовий та важливий компонент технічного аналізу. Свічкові патерни суттєво візуалізують складні дані.

Що таке свічкові графіки?

Фактично, моделі свічок - це спрощені дані, які використовуються для реєстрації продуктивності товару або ринку протягом певного періоду часу, де графічні знаки, що представляють коливання цін, створюються. Не тільки акції, ранні ринки рису, але й різні обмінні курси, ф'ючерси, джерела сировини, золото, нафта та індекси, якщо є коливання цін, моделі свічок можна використовувати для їх реєстрації.

Як графік, який реєструє траєкторію ціни протягом певного періоду, він називається «свічковим графіком» через свою свічкову форму. Кажуть, що цей інструмент був винайдений понад 300 років тому Хонма Мунехіса, рисовий купець часів Едо в Японії. Він був використаний для запису щоденних змін цін та ринкових умов на ринку рису. Пізні покоління розробили набір правил та методів щодо побудови свічкових графіків, який отримав назву «Конституція Сакати». Тільки на початку 19 століття японські свічкові графіки стали відомі західному світові, завдяки книзі Японські техніки побудови свічкових графіків.

Свічковий графік компоненти

Період

Свічка, яка показує:

• зміни цін протягом дня називаються щоденною свічкою

• зміни ціни протягом тижня називаються тижневим свічковим графіком

• зміни цін протягом місяця називаються щомісячною свічкою

Структура

Свічка показує відкриту, високу, низьку та закриту ціну обраного періоду часу. Між відкритою ціною та закритою ціною знаходиться так зване "реальне тіло". Найвища ціна та найнижча ціна є кінцями верхньої тіні та нижньої тіні відповідно.

Примітка: На заходніх фінансових ринках вгору свічки забарвлені зеленим, а внизу свічки забарвлені червоним. На азіатських фінансових ринках все точно навпаки.

Компоненти

Справжнє тіло показує ціну відкриття та закриття, тоді як тонкі лінії, що називаються "фітулями" або "тінями", показують найвищу та найнижчу ціну.

Свічки вгору: затінені зелені (червоні в Азії), оскільки ціна закриття вище за ціну відкриття.

Свічки, що впали: Заштриховані червоні (зелені в Азії), оскільки ціна закриття нижче за ціну відкриття.

Верхні тіні: Кінець верхньої тіні представляє найвищу ціну, зафіксовану протягом обраного періоду часу.

Нижні тіні: Кінець нижньої тіні представляє найнижчу ціну, зафіксовану за обраний період часу.

4 точки: відкриття, закриття, висока, низька

Ціна відкриття: Це ціна першої угоди, укладеної в обраному періоді часу.

Ціна закриття: Ціна останньої угоди, укладеної за обраний період часу.

Висока ціна: Найвища ціна угоди, зареєстрована в обраному періоді часу.

Низька ціна: Найнижча ціна угоди, зафіксована в обраному періоді часу.

Позиції 4 точок змінюються з ринковою тенденцією. Незалежно від того, наскільки довільно змінюється ціна, ви можете приблизно зрозуміти ринок у будь-який торговий день, просто подивившись на 4 точки.

Розуміння Свічкових Графіків

Порівняно з простими гістограмами та лінійними графіками, свічкові графіки розкривають більше ринкової інформації. Вони не лише реєструють зміни цін, але й полегшують трейдерам оцінити рівень биків або ведмедів.

Свічкові графіки приблизно відображають тривалі та короткострокові тенденції ринку протягом певного періоду часу. Протягом певного періоду часу, чим довший реальний тіло, тим більший тиск на купівлю або продаж; чим довший верхній та нижній тінь, тим більше ціна закриття відхиляється від найвищої та найнижчої ціни.

4 найважливіші пункти "відкриття, закриття, висока, низька" є основою для судження. Проміжок між двома кінцями верхньої та нижньої тіні є різницею між найвищою та найнижчою ціною. Ціна відкриття та ціна закриття представляють початок та кінець торгівельного періоду і можуть допомогти визначити загальний ріст або падіння ціни. Висока та низька представляють волатильність ринку в цьому торговельному періоді.

Колір та інші параметри налаштувань підлягають вподобанням трейдерів. Загалом, свічкові графіки в європейських та американських країнах показують зелені підйоми та червоні падіння, тоді як азійські трейдери більше звикли до червоних підйомів та зелених падінь. Колір усієї свічки визначається положенням ціни відкриття та закриття.

Загальні Приклади

Ціна закриття - найнижча або найвища ціна.

Значення: Сильна ведмежа або бикова моментум.

Ціна відчуває велике раптове падіння, залишаючи за собою довгу нижню тінь. Після відкриття йде сильний продаж. Ціна падає після великої кількості продажів. Пізніше ціна відновлюється через велику кількість покупок і закривається за найвищою ціною.

Довга верхня тінь вказує на те, що після відкриття йде сильне купівля. Ціна підвищується через велику кількість покупок. Пізніше ціна відскакує через велику кількість продажів.

Значення: Може бути сигналом повороту на ринку.

Довгі верхні та нижні тіні вказують на конкуренцію між биками та ведмедями. Якщо верхня тінь довша за нижню тінь, це означає, що продажний тиск сильніший, ніж покупний тиск; якщо коротше, то слабший.

Значення: Ця свічка показує, що заявки на купівлю та продажу є на парі, що зазвичай є ознакою реверсу або консолідації.

Незграбний

Підсумовуючи, свічкові графіки можуть допомогти трейдерам оцінити тенденцію на ринку, але можуть не надати усі необхідні знання. Свічкові графіки показують лише різницю між найвищою ціною та найнижчою ціною, але не вказують, яка точка приходить першою, тому не реєструють більш детальних подій, які відбуваються між відкриттям та закриттям. Тому більшість інструментів для складання графіків дозволяють трейдерам збільшувати масштаб для отримання більш детальної інформації за коротші періоди часу.

У свічковому графіку є багато нестабільних факторів, особливо коли кожна свічка представляє дуже короткий період часу, де дуже важко точно інтерпретувати патерни через швидкі зміни форм та кольорів свічок.

Висновок

Поєднуючи всі свічки протягом певного періоду часу, можна побудувати свічковий графік, де горизонтальна вісь - це час, а вертикальна вісь - ціна. Як вступ до технічного аналізу, свічкове моделювання є базовим інструментом, який можна прочитати, щоб швидко зрозуміти тенденцію цін на товар чи фінансовий ринок протягом певного періоду часу. Рекомендується приймати інвестиційні рішення після проведення технічного аналізу, разом з іншою фундаментальною інформацією, технічними показниками та іншими інструментами, створеними для надання необхідної допомоги.

Інвестори повинні мати змогу самостійно скласти хорошу торгівельну стратегію, використовуючи технічний аналіз, фундаментальну оцінку вартості та інформацію від усіх сторін у поєднанні з досвідом.