¿Cuál es la tarifa de manejo del contrato?

En el mercado de criptomonedas, las comisiones de negociación son los costos que los usuarios deben pagar al participar en operaciones de contrato o transferencias de activos, que principalmente incluyen la comisión del creador y la comisión del tomador. La comisión del creador se aplica a las órdenes limitadas que proporcionan liquidez al mercado, mientras que la comisión del tomador es para la ejecución inmediata y las órdenes de coincidencia activa. Tomando como ejemplo el intercambio Gate.io, sus comisiones de negociación de contratos se dividen según el nivel VIP del usuario, con la comisión del creador que varía del 0.055% al 0.2% y la comisión del tomador que varía del 0.065% al 0.2%, lo que demuestra un mecanismo significativo de descuento escalonado.

Además de las comisiones de negociación, algunas bolsas también cobran comisiones por depósito y retiro para recargar o retirar activos encriptados. Sin embargo, las tarifas varían según la moneda seleccionada y el método de transacción. Por ejemplo, el uso de transferencias bancarias, tarjetas de crédito/débito, etc., generalmente conlleva tarifas correspondientes, mientras que la mayoría de los escenarios de negociación C2C (de persona a persona) no involucran tales tarifas.

En general, las principales bolsas tienen diferencias significativas en el diseño de la estructura de tarifas. Por lo tanto, los inversores deben considerar de manera integral el mecanismo de tarifas, las políticas promocionales y la actividad comercial al elegir una bolsa, para controlar de manera más efectiva los costos comerciales y mejorar la eficiencia en la utilización de capital.

Intercambio de criptomonedas común de bajo costo (Fuente de la imagen:https://www.youtube.com/watch?v=u8mOR6AmzS4）

Estructura de tarifas y mecanismo de incentivos para intercambios

En el mercado de criptomonedas, las comisiones de negociación suelen cobrarse en base a un porcentaje, es decir, se cobra un cierto porcentaje del monto de la transacción. Por ejemplo, el rango de tarifas básicas en las plataformas de negociación principales generalmente oscila entre el 0.1% y el 0.5%. Algunas plataformas también ofrecen descuentos basados en el volumen para fomentar la actividad comercial. Cuanto mayor sea el volumen de negociación en los últimos 30 días, menor será la tasa de contrato aplicable, lo que reduce la carga de costos para los operadores de alta frecuencia.

Además, la mayoría de los intercambios tienen un sistema de nivel VIP o un programa de incentivos para miembros. Al alentar a los usuarios a mantener los tokens nativos de la plataforma (como GT, etc.) o aumentar la actividad de la cuenta, se otorgan niveles VIP más altos para disfrutar de tarifas más bajas. Por ejemplo, en la estructura de tarifas del nivel VIP de Gate.io, las tarifas estándar de creador y tomador son ambas del 0.200% en el nivel VIP 0, pero después de alcanzar el VIP 14, las tarifas estándar de creador y tomador pueden reducirse a 0.055% y 0.065%, respectivamente; si se elige usar el token de la plataforma GT para compensar las tarifas, las tarifas de creador y tomador pueden reducirse aún más a 0.030% y 0.036%.

Esta estructura de tarifas jerárquica no solo aporta ventajas significativas en costos a los usuarios profesionales, sino que también refleja el pensamiento de gestión meticulosa de la plataforma de negociación en la segmentación de usuarios y los mecanismos de incentivos, lo que contribuye a construir un ecosistema más saludable y sostenible para la plataforma.

Visión general de las tarifas de negociación de Gate.io (Fuente de la imagen: https://support.gate.io/hc/es/articles/360022907633—Fees-Gate.io-charge-you)

Fórmula de cálculo de la tarifa de manejo del contrato

La tarifa de gestión de contratos = valor de la posición × tasa correspondiente (Maker o Taker)

Bajo este mecanismo, las órdenes de trading activas (Tomadores) deben pagar comisiones de trading, mientras que las órdenes limitadas que proporcionan liquidez (Creadores) pueden recibir reembolsos de comisiones, formando un mecanismo de incentivos para los proveedores de liquidez. Por ejemplo, si el usuario A realiza una orden de mercado por valor de 100 USDT del contrato BTC/USDT, y su nivel VIP es 10, la tasa de comisión correspondiente para tomadores es del 0.105%, entonces la comisión de trading es: 100 × 0.105% = 0.105 USDT

(Por el contrario, si el usuario B intercambia un contrato BTC/USDT por valor de 100 USDT con una orden de precio límite, con nivel VIP también en 10, y la tasa de comisión del creador es del 0.095%, entonces recibirán un reembolso de comisión: 100 × 0.095% = 0.095 USDT)

Además, la plataforma admite el uso de 'puntos' para deducción de comisiones. Por ejemplo, en la comisión del creador, se paga un 0,025% en BTC, y el 0,05% restante se puede pagar con puntos. Los puntos se convierten en función del estándar de 1 punto = $1 de comisión. La cantidad necesaria de puntos se calcula dinámicamente en función del precio del índice BTC_USD como tipo de cambio, y los usuarios necesitan transferir puntos de la cuenta de intercambio a la cuenta del contrato antes de poder usarlos.

Además, cabe señalar que la comisión de transacción se calcula en función del valor de la posición, independientemente del apalancamiento múltiple. Este diseño evita eficazmente el problema de asimetría de costos causado por un alto apalancamiento y puede reflejar de manera más justa el comportamiento real del mercado de los traders.

Ruta de optimización de tarifas del contrato

1. Optimizar estrategias de trading para reducir costos de frecuencia

El comercio frecuente puede mejorar la capacidad de respuesta del mercado, pero también aumenta significativamente los costos de transacción. Por lo tanto, los inversores deben controlar razonablemente la frecuencia de las operaciones en función de la volatilidad del mercado y sus propios objetivos estratégicos, y tratar de evitar comportamientos comerciales ineficientes o emocionales. Además, se recomienda priorizar el uso de órdenes limitadas en lugar de órdenes de mercado. Estas últimas incurren en tarifas de Taker más altas para una ejecución inmediata, mientras que las órdenes limitadas, al ser órdenes pendientes, suelen disfrutar de tarifas más bajas o incluso reembolsos.

2. Utilice el sistema de reembolso de comisiones/cashback

Muchas plataformas de trading han lanzado programas de reembolso de comisiones para subsidiar parte de las comisiones incurridas por los usuarios en el proceso de trading de contratos. Al mismo tiempo, muchas plataformas también tienen 'programas de reembolso', donde los usuarios pueden invitar a otros a registrarse y operar a través de enlaces exclusivos de reembolso, y recibir un cierto porcentaje de reembolso de comisiones. Los inversores pueden prestar atención activamente y utilizar razonablemente estos mecanismos de reembolso para reducir aún más los costos totales de trading.

3. Actualice su nivel de cuenta para disfrutar de descuentos en las tarifas

Los exchanges generalmente utilizan un sistema de nivel VIP, que se divide en función del volumen de trading del usuario o del tamaño de la posición en los últimos 30 días. A medida que el nivel aumenta, las comisiones de Maker y Taker aplicables a los usuarios disminuirán gradualmente. Por ejemplo, en la plataforma Gate.io, los usuarios VIP 0 tienen comisiones de trading requeridas más altas que los usuarios VIP 14; cuando se combinan con la deducción de tokens GT o el uso de tarjetas de puntos, la tarifa integral incluso puede reducirse aún más, lo que comprime aún más los costos reales de trading.

Recordatorio de riesgos de negociación de contratos

Antes de abrir y participar en el comercio de contratos, los usuarios deben comprender completamente los riesgos relevantes y las reglas específicas de la plataforma de negociación. Por ejemplo, cuando el margen disponible en la cuenta cae por debajo del requisito de margen de mantenimiento, algunas plataformas activarán automáticamente la liquidación forzosa, lo que puede resultar en pérdidas adicionales para los inversores. Además, en casos de profundidad de mercado insuficiente, puede producirse deslizamiento, lo que provoca que el precio de transacción real se desvíe de las expectativas, afectando los resultados comerciales y el rendimiento de ganancias/pérdidas.

Para reducir los riesgos comerciales, se recomienda a los inversores priorizar plataformas de comercio grandes con sistemas de control de riesgos maduros y mecanismos operativos estables, como Gate.io, para garantizar una mayor seguridad de los fondos y estabilidad comercial durante condiciones de mercado extremas.

Conclusión

Las comisiones de negociación son un costo esencial en las transacciones de criptomonedas, particularmente en el entorno actual donde el trading de alta frecuencia y las estrategias de contratos apalancados son prevalentes. La racionalidad de las estructuras de comisiones impacta directamente en el rendimiento de pérdidas y ganancias de los inversores. Al comprender a fondo diversos tipos de comisiones, métodos de cálculo y las estructuras de comisiones escalonadas y políticas de incentivos de las plataformas de negociación, los usuarios pueden desarrollar estrategias de negociación más informadas. Por lo tanto, al seleccionar un intercambio, es recomendable considerar la estructura de comisiones como un factor clave de evaluación, junto con la liquidez, la seguridad y el control de costos, para lograr una experiencia de negociación más sostenible en el mercado de criptomonedas.