Perpetuals.com 用人工智能革新衍生品市场

一群数字交易老兵提出了一项创新解决方案，旨在彻底改变衍生品市场。Perpetuals.com（PDC）由最先进的人工智能技术支持，刚刚在纳斯达克上市，此前Earlyworks Co.收购了Perpetual Markets Ltd.。该平台代表了现代衍生品市场运作方式的重大变革，集成了全天候的自动清算系统和基于区块链的结算机制，以确保透明度和安全性。

这一创新提案的诞生与加密货币行业最具颠覆性的事件之一密不可分。Digital Assets（总部位于苏黎世）的联合创始人Patrick Gruhn和Robin Matzke目睹了他们的公司在2021年被FTX的Sam Bankman-Fried收购，并转变为FTX EU。在母公司倒闭后，两位创业者通过复杂的法律程序成功回购了剩余资产，这使他们得以将这段动荡的历史转变为一次变革的契机。

从FTX危机到衍生品市场的创新

Gruhn在接受采访时表示，FTX EU资产的回收对Perpetuals的发展至关重要。真正的资产却出乎意料：一组关于零售交易行为的极其宝贵的数据。“在企业合并之前，我们开发了一个人工智能系统，利用迄今为止收集到的最大规模的零售交易行为数据集之一，分析了超过1000万份个人历史记录，涵盖多个主要交易所，”Gruhn说道。

这海量信息使得开发出一种复杂的算法成为可能，该算法能够识别市场集体情绪中的深层模式。系统可以计算个别交易者获利或亏损的概率，为发行者如期权创造者和做市商提供了宝贵的参考，以优化其对冲策略。

设计保护散户用户的算法

Perpetuals的明确目标是雄心勃勃的：创建优于传统差价合约（CFDs）和永久期货市场的替代方案，这些市场历来受到严格监管，且常常对散户参与者不公平。Gruhn将Perpetuals视为推动衍生品市场变革的催化剂，通过人工智能提供改进的产品，保护散户投资者免受历史上掠夺性交易环境中的亏损。

其方案非常明确：利用FTX收集的相同数据，训练一个现在为个体交易者谋福利的系统。金融市场参与者可以利用该算法开发创新产品，更公平地分配风险，远离传统模式中小投资者承担大部分不利敞口的局面。

受监管的衍生品市场透明度

Perpetuals引入了持续运行的受监管自动清算技术，允许用户每七天进行一次自动清算或在达到某些阈值时进行清算。区块链的使用确保所有交易都可验证且不可篡改，减少了传统衍生品市场中常见的操控或欺诈可能性。

在衍生品市场引入这一基础设施，代表了一种范式转变。平台不再依赖可能存在利益冲突的中心化中介，而是以透明且可验证的规则运作，使产品发行者和个人交易者都能在更公平的环境中参与。

通过这项新解决方案，Perpetuals.com证明了借鉴过去危机中的经验教训，建立能够增强全球衍生品市场信任的解决方案的可能性。

图1：Perpetuals平台的操作界面，展示自动清算和区块链验证功能

此外，平台还提供了详细的风险管理工具和实时数据分析，帮助用户更好地理解市场动态，做出明智的交易决策。所有这些创新都旨在建立一个更加公平、透明和安全的衍生品交易环境，推动行业的持续发展。

Perpetuals的愿景是利用先进的技术，打破传统市场的限制，为全球投资者提供更优质的金融产品和服务。这不仅是技术的革新，更是对未来金融市场格局的深远影响。