Proprietary Trader 是一种需要铁一般纪律和出色意识的交易职业

初学者在交易圈常会提出以下问题：“Proprietary trader（自营交易员）是什么类型的交易？需要怎样准备？”如果你刚进入投资世界，可能会听到“proprietary trading”这个词，但不完全理解这个行业在做什么，以及它如何帮助你提升自己。在本文中，我们将详细解释，并提供有志进入这一行业的准备技巧。

谁可以成为Proprietary Trader

“成为Proprietary Trading（自营交易）交易员”被认为是只有天赋出众的人才能做到的事情，这个观点是错误的。如今，proprietary trading公司已向任何能在线交易的人开放，只要你符合一定条件，并经过明确的评估流程。

大多数公司基本要求包括：

• 最低年龄（通常18岁及以上）
• 对交易的兴趣和学习意愿
• 通过技能评估（时间约30-60天）
• 资金需求较低，主要用于报名和评估费用

可以说，成为proprietary trader并不难，但需要极强的意志力和心理素质。

Proprietary Trader是什么？与普通交易有何不同？

**Proprietary trader（自营交易员）**是指公司提供资金给具备一定技能的交易员，让他们在股票、商品、期货或外汇等金融资产市场进行交易，而不是使用模拟账户。公司与交易员签订“雇佣合同”，提供真实的交易资金，金额根据个人技能和经验而定。

当交易员盈利时，公司会按照事先约定的比例分成，比例可能是50/50、70/30甚至75/25，具体取决于公司和交易员的表现。

主要区别：

• 无需大量自有资金投入：公司提供资金，你只需支付评估相关的费用
• 必须通过评估：比个人交易更具挑战
• 风险较低：大部分风险由公司承担，你只需承担报名和评估的费用
• 盈利潜力大：如果成功通过评估，盈利空间巨大

自营交易与外汇：关系与差异

**外汇自营交易（Forex Proprietary Trading）**是proprietary trading的一个细分领域，专注于外汇市场。外汇公司有两种模式：

传统模式：实体公司雇佣交易员，提供工资、奖金和晋升机会。

线上模式：申请者可以在任何地点交易，支付报名费，评估通过后获得资金。近年来，随着线上交易系统的发展，尤其是2020年后，线上外汇自营交易变得越来越流行。

线上proprietary trading公司不再充当中介，而是直接让交易员接触市场和资金。这意味着你需要自己负责交易，理解风险管理、交易心理和市场动态。

进入Proprietary Trading公司的流程：你需要了解的步骤

成为proprietary trading交易员需要经过多个步骤：

步骤1：选择公司：寻找信誉良好的公司，检查其交易平台、利润分成比例和可靠性。

步骤2：确认资格：确保符合年龄、经验和教育背景等条件。

步骤3：线上申请：填写申请表，提供交易经验信息。

步骤4：面试：通过初步筛选后，进行技能和策略的面试。

步骤5：评估期：公司会提供模拟资金（30-60天），观察你是否能盈利，期间需遵守公司规则。

步骤6：获得真实资金：评估通过后，公司会提供真实资金，你可以代表公司进行交易。

成为Proprietary Trader的优缺点

优点

✅ 自主决策：你可以自主安排交易时间和策略。

✅ 高盈利潜力：成功后，收入潜力巨大，且报名成本低。

✅ 风险较低：公司承担大部分风险，你只需支付报名和评估费。

✅ 接触大量资金：无需自己筹集资金，外汇自营交易公司提供丰富的资金。

✅ 有支持社区：许多公司有交易社区，分享策略，提供支持渠道（如聊天、电话等）。

缺点

❌ 需要极强的纪律性：成功依赖于自律、坚韧的心理和巨大的牺牲。

❌ 心理风险：复仇心态或贪婪可能带来高风险，必须控制情绪。

❌ 评估费用：如果盈利不理想，可能需要多次付费。

❌ 收入不稳定：没有固定工资，没有病假、社保或可预期的收入。

❌ 成功取决于自己：没有人会帮你，必须自己管理和提升。

自营交易员必知的5个交易策略

1. 严格风险管理

交易开始的第一步是控制风险，避免全部资金亏损。建议设定“每笔交易最大风险比例”，通常为总资金的1-2%。

2. 控制情绪

市场波动会影响情绪，不要试图用高风险弥补亏损。亏损时应暂停，冷静思考。

3. 坚持有效策略

如果某个策略有效，就不要轻易改变。持续学习和优化，但不要抛弃已验证的策略。

4. 支撑与阻力交易

识别支撑（底部）和阻力（顶部）水平，靠近支撑买入，靠近阻力卖出。这对新手非常友好，有助于风险控制。

5. 使用RSI（相对强弱指数）

RSI衡量资产是否“超买”或“超卖”。RSI值在0-100之间，>70可能超买，<30可能超卖。这个指标帮助判断入场时机。

自营交易中的风险管理：具体指南

风险管理是成功交易的关键，建议遵循以下原则：

• 了解市场：熟悉外汇和其他资产的交易方式、风险和工具。

• 制定明确的交易计划：包括策略、风险控制规则和退出机制。严格执行计划。

• 用模拟账户测试策略：在真实资金前，先用模拟账户或回测验证策略，识别潜在风险。

• 只用可承受损失的资金：避免用生活必需资金或应急资金进行交易。

自营交易与对冲基金的区别

很多人混淆对冲基金（Hedge Fund）和proprietary trading，实际上两者差异明显：

总结：Proprietary Trader是一份具有挑战性但潜力巨大的职业

Proprietary trader是一个提供绝佳机会的职位，适合具备交易技能的人。它允许用大量资金进行交易，潜在收益可以改变人生。但成功需要极高的纪律性、风险管理能力和坚韧的心理。

准备工作包括：

• 深入学习和研究
• 选择信誉良好的公司
• 心理准备
• 制定清晰的交易计划
• 学习风险控制和交易心理

如果你热爱交易，持续学习，保持自律，成为proprietary trader可以带来丰厚的回报。记住，金融市场的成功不是靠运气，而是靠准备、规划和持续执行。