#巨鲸行为分析 **الفرق بين المستثمر التجزئة والمتداول المحترف غالبًا يكمن في عمق فهم إشارات الاختراق**
على مدى السنوات الماضية، عند مراقبة السوق، قمت بوضع منهجية لتحديد ما إذا كانت العملة قد حققت اختراقًا حقيقيًا أم لا — الأبعاد الأربعة: الحجم، السعر، الزمن، والمجال. هذه الطريقة ساعدتني على تجنب الكثير من فخاخ الاختراق الوهمي.
**نبدأ بحجم التداول**: بعد فترة طويلة من الطرق الجانبية، عندما يحدث أول زيادة في الحجم، لا تتسرع في الدخول. يقوم صانع السوق بمحاولة اختبار السوق ثم يهدئ، وعند حدوث الزيادة الثانية يكون الفرصة الحقيقية. كثيرون يقعوا في فخ الحجم الأول، معتقدين أنه إشارة انطلاق، وفي النهاية يُعلقون عند القمة.
**ثم ننتقل إلى أداء السعر**: لا تلتفت كثيرًا إلى التذبذب أثناء التداول، المهم هو سعر الإغلاق. إذا استطاع أن يغلق بثبات فوق مستوى المقاومة، فهذا هو المؤشر الحقيقي. رأيت العديد من العملات التي ترتفع خلال النهار ثم تعود وتنهار، وفي النهاية يتضح أنها فخ الثور.
**الجانب الزمني أيضًا مهم**: من الأفضل أن تكون العملة في فترة طرق جانبية لأكثر من 3 أشهر، ويجب أن يكون تركيز الحصص أقل من 10%. هذا يدل على أن صانع السوق قام بجمع الحصص بشكل كافٍ، وعندها يمكن أن يكون هناك قوة دفع قوية بعد الاختراق. العملات التي ترتفع خلال أسبوعين غالبًا تكون أموال قصيرة الأجل تتداول بسرعة.
**وأخيرًا، المجال أو المساحة**: يجب أن تحدد مستوى المقاومة الرئيسي — قد يكون نقطة الانطلاق بعد هبوط حاد سابق، أو خط العنق لنموذج القاع المزدوج أو الرأس والكتفين، أو ببساطة مستوى الأرقام الصحيحة. عندما يتضح مستوى المقاومة، يمكن تقريب مساحة الارتفاع بعد الاختراق.
عند النظر إلى هذه الأبعاد الأربعة معًا، يمكن تمييز الاختراق الحقيقي من الوهمي بنسبة تصل إلى 80-90%. بالطبع، السوق دائمًا في تغير، وهذه الطرق تحتاج إلى تعديل مرن حسب الحالة.
على مدى السنوات الماضية، عند مراقبة السوق، قمت بوضع منهجية لتحديد ما إذا كانت العملة قد حققت اختراقًا حقيقيًا أم لا — الأبعاد الأربعة: الحجم، السعر، الزمن، والمجال. هذه الطريقة ساعدتني على تجنب الكثير من فخاخ الاختراق الوهمي.
**نبدأ بحجم التداول**: بعد فترة طويلة من الطرق الجانبية، عندما يحدث أول زيادة في الحجم، لا تتسرع في الدخول. يقوم صانع السوق بمحاولة اختبار السوق ثم يهدئ، وعند حدوث الزيادة الثانية يكون الفرصة الحقيقية. كثيرون يقعوا في فخ الحجم الأول، معتقدين أنه إشارة انطلاق، وفي النهاية يُعلقون عند القمة.
**ثم ننتقل إلى أداء السعر**: لا تلتفت كثيرًا إلى التذبذب أثناء التداول، المهم هو سعر الإغلاق. إذا استطاع أن يغلق بثبات فوق مستوى المقاومة، فهذا هو المؤشر الحقيقي. رأيت العديد من العملات التي ترتفع خلال النهار ثم تعود وتنهار، وفي النهاية يتضح أنها فخ الثور.
**الجانب الزمني أيضًا مهم**: من الأفضل أن تكون العملة في فترة طرق جانبية لأكثر من 3 أشهر، ويجب أن يكون تركيز الحصص أقل من 10%. هذا يدل على أن صانع السوق قام بجمع الحصص بشكل كافٍ، وعندها يمكن أن يكون هناك قوة دفع قوية بعد الاختراق. العملات التي ترتفع خلال أسبوعين غالبًا تكون أموال قصيرة الأجل تتداول بسرعة.
**وأخيرًا، المجال أو المساحة**: يجب أن تحدد مستوى المقاومة الرئيسي — قد يكون نقطة الانطلاق بعد هبوط حاد سابق، أو خط العنق لنموذج القاع المزدوج أو الرأس والكتفين، أو ببساطة مستوى الأرقام الصحيحة. عندما يتضح مستوى المقاومة، يمكن تقريب مساحة الارتفاع بعد الاختراق.
عند النظر إلى هذه الأبعاد الأربعة معًا، يمكن تمييز الاختراق الحقيقي من الوهمي بنسبة تصل إلى 80-90%. بالطبع، السوق دائمًا في تغير، وهذه الطرق تحتاج إلى تعديل مرن حسب الحالة.
