Яким чином макроекономічні дані впливають на ціни криптовалют у 2025 році?

Жорстка позиція Федеральної резервної системи: підвищення ставки на 75 базисних пунктів у жовтні 2025 року

Останнє рішення Федеральної резервної системи щодо суттєвого підвищення процентної ставки на 75 базисних пунктів у жовтні 2025 року спричинило значні потрясіння на фінансових ринках. Такий рішучий крок підтверджує намір центробанку ефективно протидіяти стійкому інфляційному тиску та зберігати економічну стабільність. Наслідки цього рішення особливо помітні при порівнянні основних економічних показників до і після підвищення ставки:

Жорстка монетарна політика Fed викликала ланцюгові зміни в різних секторах економіки. Зокрема, ринок нерухомості відчув охолодження: іпотечні ставки досягли найвищих значень за понад десять років, що спричинило зниження продажу житла на 15% порівняно з попереднім кварталом. Фондовий ринок також демонструє підвищену волатильність — індекс S&P 500 втратив 3,5% за тиждень після оголошення рішення. Крипторинок, включаючи токени на кшталт Anome (ANOME), відчув аналогічний тиск: ціна ANOME за 24 години впала на 20,86%, що відображає загальну ринкову динаміку.

Тривала інфляція: CPI перевищує 4% протягом 18 місяців поспіль

Тривала інфляція стала важливою проблемою для економістів і регуляторів. Уже 18 місяців поспіль індекс споживчих цін (CPI) стабільно перевищує рівень у 4%, що свідчить про період високих цін. Такий стійкий інфляційний тиск впливає на всі ключові сектори економіки, включно з криптовалютами, зокрема Anome (ANOME).

Щоб продемонструвати вплив стійкої інфляції, порівняємо показники CPI та динаміку ціни ANOME:

Як видно, CPI залишається стабільно вище 4%, тоді як ціна ANOME поступово зростає. Це свідчить, що криптовалюти на кшталт ANOME можуть розглядатися окремими інвесторами як інструмент захисту від інфляції. Водночас слід враховувати високу волатильність ринку криптовалют, що залежить від багатьох чинників, окрім інфляційного тиску. Останнє 24-годинне падіння ціни ANOME на 14,61% підтверджує цю волатильність. Незважаючи на короткострокові коливання, загальний висхідний тренд ANOME в умовах тривалої інфляції потребує додаткового аналізу зв’язку між оцінкою криптовалют і рівнем інфляції.

Кореляція S&P 500 з Bitcoin досягла 0,8 — максимального рівня з 2022 року

Останні дані демонструють значні зміни у взаємозв’язку між Bitcoin і традиційними фінансовими ринками. Кореляція між Bitcoin і S&P 500 зросла до 0,8, що є найвищим показником із 2022 року. Така потужна позитивна кореляція означає, що ці активи рухаються дедалі синхронніше. Для розуміння: кореляція 1,0 означає повний збіг, а 0 — відсутність взаємозв’язку. Наведена таблиця ілюструє динаміку кореляції протягом років:

Зростання кореляції свідчить про поступову інтеграцію Bitcoin у традиційні фінансові ринки. Інвестори та аналітики уважно відстежують цю тенденцію, адже вона може вплинути на стратегії диверсифікації портфелів. Раніше Bitcoin розглядали як потенційний захист від волатильності фондового ринку. Однак нинішній високий рівень кореляції ставить це припущення під сумнів, змінюючи підходи до управління ризиками для інституційних і приватних інвесторів. У міру розвитку ринку криптовалют розуміння цих змін у взаємозв’язках стає ключовим для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень у сучасному інтегрованому фінансовому середовищі.

Золото зросло на 15% від початку року, впливаючи на криптовалюти як альтернативний інвестиційний інструмент

У 2025 році фінансовий ландшафт суттєво змінився: ціна золота зросла на 15% з початку року. Це зростання відчутно вплинуло на криптовалютний ринок, адже інвестори переглядають свої стратегії альтернативних інвестицій. Традиційний захисний актив демонструє стабільне зростання, особливо у порівнянні з волатильними криптовалютами. Для ілюстрації порівняємо показники золота та криптовалюти Anome (ANOME):

Такий контраст у результатах змушує інвесторів переглядати структуру своїх портфелів. Криптовалюти, такі як ANOME, хоча й мають потенціал для високих доходів, пов’язані з суттєвими ризиками, що підтверджується 24-годинним падінням на 14,61%. Водночас стабільне зростання золота та його низька волатильність приваблюють консервативних інвесторів, які шукають захист у нестабільні економічні періоди. Зростання інтересу до золота призводить до додаткового тиску на криптоактиви, потенційно перенаправляючи капітал із цифрових валют до ринку дорогоцінних металів.