Informe semanal de tendencias de IA (10.10 - 10.17)

Estás leyendo el informe semanal de tendencias del sector generado por Gate AI Lab. Un vistazo a las tendencias de mercado y eventos importantes de la semana pasada, además de recomendaciones de análisis de inversión y estrategias financieras.

Número de palabras: 8171 palabras ｜ Tiempo de lectura 11.0 minutos.

Índice:

1. Tendencia del mercado
2. Análisis del flujo de capital y la volatilidad de precios
3. Temas destacados
4. Eventos principales
5. Políticas globales
6. Análisis de inversión

1. Tendencia del mercado

1.1. Sentimiento del mercado

Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 3.579 billones de dólares, con una disminución del 7.9% en comparación con la semana anterior. El volumen de operaciones en los intercambios disminuyó en comparación con la semana anterior, alcanzando los 123.456 millones de dólares. El precio de Bitcoin cayó un 4%, tocando un mínimo de 98,839.87 dólares. El sentimiento general del mercado es bajista, con una tendencia dominante a la baja.

Según el índice de miedo y codicia de Gate, el sentimiento del mercado hoy es “extremo pánico”, con un índice de 22, lo que indica que el sentimiento general del mercado es extremadamente pesimista.

Visión general de Crypto y Tradición a partir de las 09 am UTC+8, 17 de octubre

1.2. Impacto macroeconómico

Recientemente, los datos económicos globales muestran que la presión inflacionaria sigue siendo alta. El IPC de EE. UU. en marzo aumentó un 5.0% en comparación interanual, superando la expectativa del 4.8%, y el IPC subyacente aumentó un 5.6%, alcanzando un máximo de 40 años. El IPC de la zona euro en marzo tuvo un valor final anual del 6.9%, muy por encima del objetivo del 2%. En este contexto, las políticas monetarias de las principales economías seguirán manteniendo una postura agresiva.

En marzo, la nómina no agrícola de EE. UU. aumentó en 236,000 personas, superando la expectativa de 195,000, y la tasa de desempleo cayó al 3.6%. El PMI manufacturero fue de 46.3, permaneciendo en la zona de contracción durante 6 meses consecutivos, mientras que el PMI de servicios fue de 51.2, ligeramente por debajo del valor anterior. Los datos muestran signos evidentes de desaceleración económica, pero el mercado laboral sigue siendo ajustado. Las actas de la reunión de marzo de la Reserva Federal sugieren que se continuará con el aumento de tasas, y el mercado espera un nuevo aumento de 25 puntos básicos en mayo, con la posibilidad de que se eleve a un rango de 5.25%-5.5% durante el año.

El PMI manufacturero de la zona euro en marzo es de 47.3, el PMI de servicios es de 55.0, lo que agudiza la divergencia económica. El PPI de Alemania en marzo aumentó un 7.5% interanual, alcanzando un máximo histórico desde que hay datos en 1949. La alta inflación obligará al BCE a aumentar las tasas de interés nuevamente, y el mercado espera un aumento de 25 puntos básicos en mayo.

En general, la inflación se mantiene alta en las principales economías y la política monetaria seguirá siendo restrictiva. Esto ejercerá presión sobre los activos de riesgo, y se espera que el mercado de criptomonedas continúe con una tendencia de fluctuación a corto plazo.

1.3 Calendario Económico

Análisis y resumen: Esta semana, la atención se centrará en la tasa anual del índice de precios de consumo personal (PCE) subyacente de EE. UU. de septiembre, la tasa mensual de gastos personales y otros datos de inflación y consumo, así como el índice de clima empresarial IFO de Alemania de octubre y el índice de confianza de los hogares de EE. UU. de octubre, entre otros indicadores adelantados. Además, también se publicarán los datos de ventas de viviendas nuevas y existentes en EE. UU., que reflejan la situación del mercado inmobiliario. Los datos de inflación y consumo influirán en las expectativas de aumento de tasas de la Reserva Federal, mientras que los indicadores adelantados y los datos del mercado inmobiliario reflejarán las perspectivas económicas. Los inversores deben prestar atención a estos datos para captar la tendencia económica.

2. Análisis de la liquidez y la volatilidad de precios

2.1. Análisis de la volatilidad de precios

BTC Volatilidad semanal Según el precio de cierre diario de BTC en la última semana, su volatilidad semanal es del 2.15%.

Variación de precio y sus causas Esta semana, el precio de BTC fluctuó entre 107,939.10 y 115,163.50 dólares. La caída de precios se debe principalmente a que el presidente de los Estados Unidos, Trump, anunció un arancel del 100% sobre los productos chinos, lo que provocó pánico en los mercados globales y llevó a los inversores a vender activos de riesgo. Además, el uso excesivo de apalancamiento por parte de los comerciantes nativos de criptomonedas provocó liquidaciones masivas, amplificando la caída de precios.

Cambios en el volumen de transacciones e impacto Esta semana, el volumen de transacciones de BTC experimentó una gran volatilidad, alcanzando un volumen de transacciones diario máximo de 24,444.49 millones de dólares y un mínimo de solo 539.03 millones de dólares. Un gran número de liquidaciones forzadas ha llevado a un aumento en la actividad comercial, pero también refleja la intensa fluctuación del sentimiento del mercado. Los cambios significativos en el volumen de transacciones pueden agravar la volatilidad de los precios, por lo que es necesario prestar atención a las tendencias futuras.

Actividad del mercado y dirección de precios A pesar de enfrentar una venta masiva, el precio de BTC sigue operando por encima del nivel de soporte clave de 108,000 dólares, mostrando cierta capacidad de resistencia. Los pequeños inversores están acumulando posiciones en contra de la tendencia, lo que podría ser una señal de estabilización en el fondo. Sin embargo, la continua venta por parte de los mineros podría ejercer presión sobre el precio. En general, la actividad del mercado es alta y la dirección del precio aún presenta incertidumbre.

2.2. Análisis de la situación financiera

Según los últimos datos de flujo de capital, hemos observado que las principales criptomonedas presentan diferentes patrones de entrada y salida de capital. Ethereum ( ETH ) y Bitcoin ( BTC ), como líderes del mercado de criptomonedas, mantienen un alto nivel de flujo de entrada, lo que refleja el grado de preferencia de los inversores por estas dos criptomonedas principales.

Por otro lado, algunos proyectos emergentes de criptomonedas también han atraído una gran afluencia de fondos. Por ejemplo, los tokens como FET, TAG y 2Z han mostrado una considerable entrada neta de fondos en la última semana. Esto podría indicar que los inversores tienen expectativas sobre las perspectivas de desarrollo de estos proyectos emergentes y están dispuestos a participar en la inversión.

Mientras tanto, también hemos notado que algunas criptomonedas han experimentado una salida neta de fondos, como NEAR y LIGHT. Esto puede estar relacionado con la actitud cautelosa de los inversores hacia el futuro de estos proyectos, o ser el resultado de la realización de ganancias.

En general, el flujo de fondos en el mercado de criptomonedas presenta un patrón diversificado. Hay diferencias en el grado de optimismo de los grupos de inversores hacia diferentes proyectos, lo que impulsará el aumento de la actividad del mercado y la volatilidad de los precios.

3. Temas de actualidad

Según los datos proporcionados, el tema más discutido en la última semana ha sido el evento de confiscación masiva de Bitcoin. A continuación se presentan los informes relacionados con el tema:

Incautación masiva de Bitcoin sin precedentes, abriendo la “Era de la Soberanía en la Cadena”

127,271 bitcoins fueron confiscados por el Departamento de Justicia, con un valor de 15,000 millones de dólares.

El 14 de octubre de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció cargos criminales contra Chen Zhi, fundador del Grupo Príncipe de Camboya, y solicitó la confiscación de 127,271 bitcoins (BTC) que controla, con un valor de mercado de aproximadamente 15 mil millones de dólares. Este es el caso de confiscación judicial de bitcoins más grande de la historia.

El Ministerio de Justicia declaró en un anuncio: “Esta es la acción de confiscación de activos virtuales más significativa en la historia.” Las autoridades enfatizaron que estos bitcoins no estaban almacenados en una plataforma de intercambio, sino que fueron mantenidos a largo plazo por Chen Zhi a través de una billetera privada no custodiada. Esto parece socavar el principio fundamental de la comunidad cripto: “Si controlas la clave privada, los activos son irrecuperables.”

Según el análisis en cadena, este lote de bitcoins coincide en gran medida con el robo de una gran empresa minera llamada LuBian en 2020. En ese momento, aproximadamente 127,426 bitcoins fueron robados por hackers. Desde entonces, estos fondos permanecieron inactivos durante mucho tiempo, hasta que comenzaron a activarse a mediados de 2024, y sus rutas de movimiento se superpusieron con el grupo de billeteras controladas por el Grupo Taizi.

“Esto no solo es una acción de aplicación de la ley contra un grupo criminal, sino también una demostración pública del ejercicio de control directo sobre los activos en cadena por parte de las agencias del estado.” Así comentó un analista del gobierno de EE. UU.

El bitcoin ha sido “transferido judicialmente”, Estados Unidos se convierte en la mayor entidad soberana poseedora de bitcoin en el mundo.

A través del seguimiento en la cadena y la cooperación internacional, las fuerzas del orden identificaron bitcoins dispersos en múltiples direcciones, pero todos controlados por Chen Zhi. Posteriormente, el tribunal emitió una orden de confiscación, trasladando legalmente estos activos a direcciones controladas por el gobierno de los Estados Unidos, entrando en un proceso de custodia judicial, a la espera de un fallo final de decomiso civil.

El núcleo de este proceso no es limitar la circulación del mercado, sino redefinir la “propiedad del control de la clave” de manera legítima. Una vez que el procedimiento judicial confirma que los activos son producto de un delito, su atributo cambia de “criptomoneda controlada por individuos” a “certificado de activo digital bajo la jurisdicción del estado”.

Con la transferencia de 127,271 bitcoins, Estados Unidos se ha convertido en la entidad soberana con más bitcoins en el mundo. Esto no solo es una acción de confiscación sin precedentes, sino que también indica que ha comenzado una era de control sistemático de los activos en cadena por parte del poder estatal.

Análisis del mercado: Bitcoin bajo presión a corto plazo, pero con dudas sobre el impacto a largo plazo

“Sin duda, esto ejercerá presión sobre el mercado de Bitcoin a corto plazo.” El analista de Goldman Sachs, Stephen Matthews (, afirmó: “Pero, a largo plazo, su impacto aún está por verse.”

Matthews explicó que, aunque esta acción de confiscación fue de gran escala, solo representa el 0.6% del suministro circulante de bitcoin. Por lo tanto, el impacto en la oferta general es relativamente limitado. Él cree que lo que merece más atención es el impacto de este precedente en el panorama regulatorio.

“Si otros países imitan las acciones de Estados Unidos, entonces el control sobre las criptomonedas se intensificará.” Dijo, “pero si esto es solo una excepción, entonces el impacto en el mercado podría ser menor.”

La opinión de Goldman Sachs ha sido parcialmente respaldada por otros analistas. Los datos de Chainalysis muestran que, en las 24 horas posteriores al anuncio de la confiscación, el precio de Bitcoin cayó un 2.6%, hasta 108,000 dólares. También ha aumentado el volumen de salidas de los intercambios, aunque en menor medida.

Sin embargo, algunos inversores en criptomonedas han expresado su preocupación. “Esto es un golpe serio a la descentralización.” Un conocido inversor que se hace llamar “Crypto_Whale_123” escribió en Twitter) antes de X(, “Si los estados pueden confiscar tus activos a voluntad, entonces la propuesta de valor de Bitcoin se desmorona por completo.”

)# Futuro: las criptomonedas enfrentan desafíos regulatorios más estrictos.

A pesar de las diferencias, la mayoría de los analistas creen que esta gran operación de confiscación impulsará a los reguladores a intensificar la supervisión del mercado de criptomonedas.

“Esto sin duda provocará más discusiones sobre el lavado de dinero en criptomonedas y la financiación del terrorismo.” Gary Gensler, ex presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, ###, expresó, “Espero que en el futuro haya más acciones similares.”

Bernstein considera que el mercado de criptomonedas necesita establecer un sistema más estricto de anti-lavado de dinero y financiación del terrorismo para garantizar su legalidad. También ha pedido un mayor control sobre los intercambios de criptomonedas y los proveedores de servicios de billeteras.

Sin embargo, también hay analistas que expresan su preocupación por la regulación excesiva. “Necesitamos buscar un equilibrio entre la seguridad y la innovación.” El CEO de Coinbase, Brian Armstrong (, afirmó: “La regulación excesiva podría sofocar el potencial innovador de las criptomonedas.”

En general, esta acción de confiscación masiva sin precedentes ha generado una amplia atención y discusión en el mundo de las criptomonedas. No solo afecta la tendencia del precio a corto plazo del Bitcoin, sino que también podría cambiar el panorama regulatorio en el futuro. El mercado de criptomonedas enfrenta desafíos y pruebas sin precedentes.

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4. Eventos Principales

A continuación se presentan los 15 eventos que han tenido un impacto significativo en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días, ordenados en orden cronológico inverso:

La SEC aprueba el ETF de staking de Solana

• Tiempo: 2025-10-15
• Contenido: VanEck ha presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) una solicitud actualizada para un ETF de staking de Solana, con una tarifa del 0.30%. Esta es la primera vez que la SEC aprueba un producto ETF relacionado con Solana, lo que marca el reconocimiento del regulador hacia el ecosistema de Solana. El ETF de staking de Solana ofrecerá a los inversores una nueva forma de obtener rendimientos del staking en la red de Solana, lo que se espera impulse aún más el desarrollo del ecosistema de Solana.

Lighter airdrop 250,000 puntos

• Tiempo: 2025-10-15
• Contenido: Lighter anunciará una recompensa especial de 250,000 puntos para compensar a los traders afectados por la caída del mercado del 10 de octubre. La segunda ronda de recompensas se distribuirá todos los viernes a partir del 17 de octubre, con una recompensa inicial de 600,000 puntos. Lighter reconoce cierta responsabilidad en esta caída y ha decidido compensar a los usuarios afectados mediante un airdrop de puntos.

10x: Introducción del mecanismo de cortafuegos

• Tiempo: 2025-10-15
• Contenido: El informe 10x Research señala que la reciente caída del mercado de criptomonedas ha expuesto problemas profundos en los mecanismos de liquidación y control de riesgos de los intercambios. El informe sugiere que los intercambios de criptomonedas tomen como ejemplo los mercados financieros tradicionales e introduzcan un “mecanismo de interrupción” para limitar las fluctuaciones extremas. Si se implementa, esto podría cambiar permanentemente la estructura de volatilidad y la lógica de ganancias del mercado de criptomonedas.

Marathon recibió 45.24 millones de dólares en BTC

• Tiempo: 2025-10-15
• Contenido: La billetera de Marathon Digital recibió una transferencia de 400 BTC de Galaxy Digital, por un valor aproximado de 45.24 millones de dólares. Como una de las principales empresas de minería de Bitcoin, Marathon continúa expandiendo sus reservas de Bitcoin, lo que refleja la confianza de la empresa en las perspectivas a largo plazo del Bitcoin.

Sapien 24H sube un 41.11%

• Tiempo: 2025-10-15
• Contenido: Sapien (SAPIEN) ha subido un 41.11% en las últimas 24 horas, alcanzando un máximo de 0.18 dólares. Sapien es una fábrica de datos descentralizada que convierte el conocimiento colectivo humano en datos de entrenamiento de IA a nivel empresarial. La plataforma se centra en proporcionar datos de entrenamiento verticales de alta calidad para IA profesional.

4 tokens 24H suben 24.77%

• Tiempo: 2025-10-15
• Contenido: El token 4 (4) ha subido un 24.77% en las últimas 24 horas, alcanzando un máximo de 0.30 dólares. El precio del 4 ha mostrado una gran volatilidad recientemente, reflejando un fuerte sentimiento especulativo del mercado hacia este token. La capitalización de mercado del 4 sigue creciendo y la actividad de trading ha aumentado.

Gate ha retirado 11 tokens

• Fecha: 2025-10-15
• Contenido: Gate ha retirado 11 tokens, incluidos PRIDE, AUTISM, AGS, entre otros. Todos los pares de negociación de estos tokens con USDT han sido cerrados. Gate ha declarado que ha completado la recompra de tokens para los usuarios que cumplen con los requisitos, y el monto de la recompra correspondiente se ha depositado en las cuentas de los usuarios.

Paradigma: ADL mejora los beneficios de las posiciones cortas

• Tiempo: 2025-10-15
• Contenido: Los analistas de datos de Paradigm indican que, a pesar de que algunos traders están descontentos con el cierre de posiciones cortas por parte de ADL, los datos muestran que la mayoría de las ADL ocurren en el fondo de precios, lo que en realidad asegura las mejores ganancias para los cortos. Hyperliquid ejecutó 35,000 ADL para 20,000 usuarios la semana pasada, aumentando las ganancias de los cortos.

Rebirth subió un 14387.69% después de salir Alpha

• Fecha: 2025-10-15
• Contenido: Desde su lanzamiento en Alpha, Rebirth ha aumentado un 14387.69%, con un precio actual de 0.014164 USDT. Rebirth es un nuevo proyecto de criptomonedas que ha experimentado un gran aumento en un corto período de tiempo.

CLO 24H cae un 8.56%

• Tiempo: 2025-10-15
• Contenido: CLO (Callisto Network) ha caído un 8.56% en las últimas 24 horas, alcanzando un mínimo de 0.00011273 dólares. Callisto Network es un proyecto dedicado a mejorar la seguridad del ecosistema blockchain, adoptando una política monetaria dinámica. El token CLO se considera un activo de almacenamiento de valor.

H 24H cae un 4.06%

• Tiempo: 2025-10-15
• Contenido: H (Humanity Protocol) ha bajado un 4.06% en 24 horas, alcanzando un mínimo de 0.03 dólares. Humanity Protocol es una red de inteligencia artificial descentralizada, diseñada para empoderar a la humanidad a través de la tecnología de inteligencia artificial.

Bitcoin supera los 109000 dólares

• Tiempo: 2025-10-17
• Contenido: El Bitcoin supera los 109,000 dólares, ahora cotiza a 109,005.78 dólares, con un aumento del 1.58% en el día. El precio del Bitcoin sigue subiendo, reflejando el optimismo del mercado hacia las criptomonedas.

El dólar estadounidense frente al yen japonés cae más del 0.5%

• Tiempo: 2025-10-17
• Contenido: El dólar estadounidense frente al yen japonés (USD/JPY) ha caído más del 0.5% en el día, con una cotización actual de 150.28. La caída del tipo de cambio del dólar frente al yen japonés podría afectar el flujo de fondos en el mercado de criptomonedas.

El índice Russell 2000 cayó un 1.6%

• Tiempo: 2025-10-17
• Contenido: El índice Russell 2000 cayó un 1.6%. La caída del mercado de valores tradicional podría llevar a los inversores a buscar mayores rendimientos en el mercado de criptomonedas.

5. Políticas Globales

6. Análisis de inversión

) 6.1. Recomendaciones de inversión

Las tendencias del mercado muestran que el mercado de criptomonedas está en recuperación. El precio de Bitcoin se ha estabilizado por encima de los 110,000 dólares y también se encuentra por encima del nivel de soporte clave de 4,000 dólares. Además, hay noticias recientes de que la Reserva Federal podría poner fin a la política de ajuste cuantitativo, lo que aportará liquidez a los activos de riesgo. En este contexto, las siguientes 5 criptomonedas tienen un gran potencial de crecimiento.

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Descargo de responsabilidad: las recomendaciones anteriores se basan únicamente en el análisis del mercado actual y no son asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, por favor actúe con precaución.

(El resto sigue igual)