El mercado de criptomonedas cae a 3.39 billones de dólares en medio de incertidumbre macroeconómica y retiradas institucionales

Por qué el mercado de criptomonedas cae hoy: señales macroeconómicas y aversión al riesgo pesan mucho

El mercado de criptomonedas enfrenta una incertidumbre creciente mientras los inversores esperan indicadores macroeconómicos clave, lo que ha provocado una pérdida de $50 mil millones que ha llevado la capitalización total del mercado (TOTAL) a $3.39 billones. Esto representa una caída del 1.12% en las últimas 24 horas y una bajada más pronunciada del 7.65% en la última semana, reflejando un sentimiento de “evitar riesgos” más amplio en los activos globales. Con los mercados bursátiles de EE. UU. cerrados, los activos digitales han absorbido la mayor parte de la presión, agravada por el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan que cayó a 50.3 en noviembre de 2025—su segunda lectura más baja en la historia.

El aplazamiento del informe de IPC de octubre de EE. UU. hasta el 13 de noviembre ha dejado a los traders en incertidumbre, privando al mercado de una señal vital de inflación. La previsión del Fed de Cleveland se mantiene en 2.97% interanual, señalando una persistencia que podría retrasar los recortes de tasas de la Reserva Federal. Junto con una correlación de 0.69 en 7 días entre las criptomonedas y el Nasdaq, esta hesitación en las acciones tecnológicas se está filtrando directamente en los activos digitales. Un IPC más alto de lo esperado podría reavivar los temores de tasas de interés altas prolongadas, mientras que una cifra más suave podría ofrecer alivio a corto plazo, pero por ahora, el capital permanece en espera.

Salidas institucionales indican una posición defensiva

Sumando a la presión bajista, los inversores institucionales están reduciendo riesgos de manera agresiva. Los ETFs de Bitcoin registraron una salida neta de $558 millón en las últimas 24 horas—la mayor retirada diaria desde el 10 de octubre—mientras que los ETFs de Ethereum vieron $46.6 millones en rescates. Los activos totales gestionados en ETFs de Bitcoin han caído a $138.85 mil millones, casi un 2% menos en un día. Este retroceso subraya ajustes en las carteras antes del reequilibrio de fin de año y eventos macroeconómicos importantes, con el índice de miedo y avaricia desplomándose a 24 (“Miedo extremo”), su nivel más bajo desde marzo de 2025.

Las altcoins sienten la presión especialmente fuerte. Filecoin (FIL), tras una gran subida, ha corregido bruscamente un 25% a $2.53 en las últimas 24 horas, impulsada por la toma de beneficios en un entorno de aversión al riesgo. Los traders minoristas también están retirándose, con el interés abierto en las exchanges cayendo un 11% en un día y un 26% mes a mes—lo que indica una reducción de apalancamiento impulsada por el miedo, en lugar de un colapso fundamental.

(Fuentes: TradingView)

Bitcoin se mantiene cerca de un soporte crítico en medio de un movimiento lateral

Bitcoin (BTC) se mantiene en $101,895, justo por encima de su soporte clave en $101,477 y peligrosamente cerca de la marca psicológica de $100,000. Esta estabilidad oculta una fragilidad subyacente; un quiebre por debajo de $100,000 podría desencadenar una caída hacia $98,000 o menos, especialmente si los mercados globales empeoran por los datos de sentimiento del consumidor.

Desde el punto de vista técnico, el gráfico de BTC no muestra una ruptura clara, sin momentum alcista ni aceleración a la baja. La situación actual refleja la indecisión del mercado en general, donde un mejoramiento del sentimiento podría estabilizar los precios, pero condiciones peores podrían amplificar la corrección.

Análisis técnico: señales de sobreventa con momentum bajista

Desde una perspectiva más amplia, TOTAL ha caído por debajo de su media móvil simple de 30 días de $3.67 billones, entrando en una formación comprimida de Bandas de Bollinger tras semanas de descenso. La banda inferior ronda los $3.29 billones como soporte potencial, mientras que el RSI en 27.42 indica condiciones de sobreventa. Sin embargo, un MACD bajista advierte que la presión de venta aún no se ha agotado completamente.

Estructuralmente, $3.25 billones emerge como una zona de soporte clave, con riesgos de caída extrema hacia el piso psicológico de $3 trillón si las salidas de ETFs se intensifican. Por otro lado, $3.6 billones se presenta como resistencia; un cierre diario por encima de ese nivel podría impulsar una recuperación modesta hacia $3.49 billones, siempre que vuelvan las entradas y aumente el optimismo.

En el ámbito del sentimiento, esta fase recuerda patrones históricos de agotamiento—donde el miedo domina pero a menudo precede rebotes contrarian que ocurren una vez que la liquidez se estabiliza. El apalancamiento ya está en mínimos anuales, preparando el terreno para un posible alivio si los catalizadores se alinean.

Puntos clave de noticias: movimientos institucionales e innovaciones en plataformas

En medio de la turbulencia, desarrollos destacados muestran resiliencia y avances hacia adelante:

• Apuesta de Trump Media por Bitcoin: Trump Media and Technology Group reveló tener más de 11,500 BTC, valorados en $1.3 mil millones, posicionándose como un importante tenedor corporativo. La compañía ha adoptado Bitcoin como activo de reserva para diversificarse de la banca tradicional y también posee $110 millón en tokens Cronos (CRO), señalando una adopción cada vez mayor en el mainstream.
• Hyperliquid y su impulso en DeFi: La plataforma de derivados perpetuos descentralizados está pilotando su BorrowLendingProtocol (BLP) en la testnet Hypercore, soportando USDC y PURR para préstamos y préstamos en cadena. Esto marca un paso fundamental hacia una capa de mercado monetario nativa, potencialmente aumentando la liquidez y utilidad en la red.

Estas novedades resaltan cómo la convicción institucional y los avances en protocolos persisten incluso en aguas turbulentas, ofreciendo contrapesos al pesimismo macroeconómico.

Perspectiva del mercado: atención al IPC como próximo catalizador

De cara al futuro, toda la atención está puesta en la publicación del IPC del 13 de noviembre como posible punto de inflexión. Una cifra dovish podría revertir las salidas de ETFs, restaurar el apetito por el riesgo y empujar TOTAL hacia la resistencia de $3.42 billones. Por el contrario, una inflación persistente podría extender la caída hasta $3.31 billones, profundizando la corrección y poniendo a prueba el soporte de $3.25 billones.

Los traders deben vigilar de cerca las salidas de ETFs, la correlación con las acciones y los indicadores de sentimiento. Con el mercado en “miedo extremo” y los aspectos técnicos en sobreventa, esto no es un desplome impulsado por fundamentos—es una pausa bajo la niebla. Históricamente, este tipo de escenarios han abierto camino a recuperaciones rápidas una vez que emerge claridad. En este entorno volátil, la paciencia y una estrategia basada en datos serán clave para navegar la recuperación.