¿Realmente funcionan las estrategias automatizadas para los principiantes en el comercio de Web3?

En Resumen

Las estrategias de trading automatizado como el copy-trading y las bóvedas de estrategias están ayudando a los traders novatos de Web3 a cerrar la brecha de conocimiento, siguiendo a traders expertos mientras aprenden los fundamentos en un entorno seguro y transparente.

![Para un trader novato que comienza en Web3, hay pocas experiencias más emocionantes y aterradoras (y con razón). Si has llegado lo suficiente para empezar a hacer trading, probablemente eso significa que has leído mucho, quizás revisado algunos whitepapers o incluso repositorios de Github; investigaste a través de redes sociales, tal vez con amigos, y si quieres tener una ventaja, incluso has visto algunas conferencias y sus discursos principales. Una vez que tienes una wallet y una plataforma para explorar, te lanzas. Compras algunos tokens baratos para ver si puedes, y antes de que te des cuenta, ¡eres dueño de criptomonedas! Quizás sea $10 una cantidad de criptomonedas, pero has realizado con éxito operaciones en el ecosistema Web3. Estás entusiasmado y nada puede detenerte. Luego, justo cuando estás a punto de lanzarte con todo, te detienes. De repente te das cuenta de que, a pesar de todos esos logros increíbles, en realidad no tienes ni idea de lo que estás haciendo. ¿Y ahora qué? Esta es una de las partes más interesantes y desafiantes del mundo cripto. Para quienes están dispuestos a navegar el proceso de incorporación, es sorprendentemente fácil prepararse para hacer trading, sentándose junto a profesionales y empresas de trading industrial. TradFi tiene algunos elementos del trading para novatos, pero nada comparado con lo que Web3 puede ofrecer. Esto nivela cualquier jerarquía, elimina barreras y democratiza toda la industria. Pero también crea un problema para quienes quieren entrar y simplemente no saben por dónde comenzar. Y para aquellos cuya valentía supera su sentido común, descubren muy rápido que Web3 es como cualquier otro entorno de trading: decisiones malas pueden perder dinero muy rápidamente. Vamos a profundizar en cómo los novatos pueden sobrevivir esos primeros días de trading y si las estrategias automatizadas tienen un valor real para ellos. Copy-Trading y Bóvedas de Estrategias Entonces, ¿qué se puede hacer para que los novatos superen esta brecha inicial y pasen a un trading real? Resulta que, debido a que Web3 es innovador por naturaleza, existe un modelo de negocio completo que puede ofrecer una solución. Las estrategias automatizadas como el copy-trading y las bóvedas de estrategias están diseñadas para ayudar a traders menos experimentados a encontrar varias estrategias que creen que pueden ofrecer buenos retornos, y luego comprometer fondos para seguir los movimientos del propietario de la estrategia. Ya sea copy-trading, una bóveda de estrategia o algo similar, el proceso es básicamente el mismo. A través de una plataforma que facilita este servicio, varios traders de alto rendimiento permiten que otros traders los sigan en el mercado. Para quienes deciden comprometer fondos, su única decisión real es qué trader seguir y por cuánto tiempo. Después de seguir sus fondos mediante una bóveda o copy-trade, pueden relajarse y ver cómo se desarrolla la operación. Su trading está automatizado y replica las estrategias y operaciones del experto que han elegido. ¿Por qué un trader experto permitiría esto? Sencillo: recibe pagos. Los mejores traders pueden ganar comisiones de gestión además de una parte de las ganancias que generan para sus seguidores. Esto los incentiva a permitir el copy-trading en su estrategia y a hacerlo bien. El modelo es simple, pero funciona porque la motivación del experto y de quienes lo siguen está alineada: si el experto hace bien, todos ganan, y viceversa. Este tipo de estrategia es aún mejor en plataformas que enfatizan la transparencia en tiempo real y interfaces fáciles de usar. Para mostrar las probabilidades de éxito o fracaso de la manera más clara posible, estas plataformas pueden publicar los resultados en tiempo real de cada experto que ofrece su estrategia, junto con métricas adicionales como tasas de rendimiento a lo largo del tiempo, comisiones ganadas y otros análisis de rendimiento. Para un novato, esto es una mina de oro de información, ya que puede tomar decisiones más informadas desde el principio, y salir de la estrategia o cambiar a otra si piensa que tendrá más suerte. Existen varias plataformas de calidad para elegir, dependiendo de tus prioridades. Para una plataforma amigable para principiantes y con enfoque social, eToro ocupa un lugar destacado. Para traders que planean operar en un entorno móvil, Avatrade se ha enfocado en ofrecer una interfaz fácil de usar. Para traders tecnológicos interesados en configurar automatizaciones vía API para personalizar sus operaciones, plataformas como FXCM ofrecen mayor flexibilidad. Para quienes buscan una experiencia segura, EnclaveX ha desarrollado un entorno completamente encriptado para el trading. Con un modelo tan sólido, ¿por qué los modelos de estrategia automatizada no saturan aún el mercado? ¿Y qué impediría a un trader novato aprovechar esto? Pros y Contras de las Estrategias Automatizadas Aunque no existe una garantía de retorno en ningún trading, las estrategias automatizadas ofrecen ventajas importantes para un trader novato, especialmente cuando la alternativa es experimentar por sí mismo para ver qué funciona. Con estrategias automatizadas, un novato probablemente no entenderá las complejidades de una estrategia dada, especialmente si el experto usa algoritmos u otras herramientas de alto rendimiento. Sin embargo, pueden entender fácilmente métricas de rendimiento como ganancias/pérdidas a corto y largo plazo, las comisiones que cobran y su reputación entre los traders que las usan. Dependiendo de la plataforma, un trader novato puede ver estas métricas en la cadena, lo que significa que no pueden ser manipuladas. Otra ventaja (y probablemente una buena idea en general) es que los traders novatos no tienen que seguir a un solo experto o estrategia; la diversificación es clave para reducir riesgos importantes. Los usuarios pueden distribuir sus fondos en diferentes estrategias como seguimiento de tendencias, arbitraje o estrategias neutrales al mercado. Incluso si todavía están aprendiendo la complejidad, pueden ver el rendimiento y el riesgo potencial de estas estrategias a través de las métricas transparentes de los expertos que las usan. Si tienen la plataforma adecuada y motivación, los traders novatos pueden aumentar su conocimiento y educación sobre Web3 en general, entendiendo cómo las diferentes piezas trabajan juntas para construir el mercado. Dicho esto, existen algunos riesgos en las estrategias automatizadas. El primero y más importante es que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, una frase que aplica a todo trading. Incluso los mejores traders pueden tener días malos, por lo que poner todos tus fondos en un solo lugar no es la mejor idea, por muy buenos que sean los números. Sin embargo, incluso asumiendo que los fondos están bien diversificados, también hay riesgos subyacentes. Es importante investigar la plataforma que utilizas para asegurarte de que esté bien asegurada, que tenga auditorías en sus contratos inteligentes o bóvedas, y que tenga una estructura de tarifas transparente. Estas estrategias pueden ser vulnerables a actores malintencionados mediante prácticas como front-running y MEV, que pueden reducir el rendimiento. Para estos riesgos, hay pocas soluciones, aunque Alpha Strats de EnclaveX es una buena opción, ya que opera en la infraestructura de ejecución encriptada única de Enclave. Esto resuelve el problema completamente, ya que elimina la posibilidad de manipular las operaciones, y Alpha Strats destaca en las otras funciones mencionadas. Asegurar la encriptación es más que eliminar riesgos que puedan reducir los retornos de los traders. Según Phil Wirtjes, CEO de Enclave Global, crear el tipo correcto de encriptación es fundamental para las estrategias automatizadas.

“El bóveda Alpha Strat funciona dentro de un enclave seguro, que crea los tres pilares necesarios para un trading confiable. Primero, como las estrategias automatizadas involucran algoritmos y acciones ultrarrápidas, un proceso que filtre operaciones incluso en un milisegundo en el futuro puede destruir las ganancias de esa estrategia. Segundo, la encriptación garantiza que los depósitos de profesionales y traders minoristas sean tratados de manera justa, nivelando el campo de juego. Finalmente, tener la encriptación adecuada asegura que estos datos estén protegidos incluso del propio plataforma, generando confianza al eliminar cualquier posibilidad de riesgo interno.” Los traders novatos pueden sentirse como peces fuera del agua cuando comienzan su camino en Web3, pero probar estrategias automatizadas con traders expertos podría ser una forma sólida de entender cómo funciona el mercado sin hacerlo solos. Las métricas de rendimiento pueden ayudar a moderar expectativas y las diversas estrategias pueden ayudar con la diversificación mientras un novato aprende algunos fundamentos del trading. Finalmente, asegurarse de que la plataforma que uses sea segura, transparente, confiable y, si es posible, encriptada, es importante para proteger tus fondos al adentrarte en el maravilloso mundo de Web3.