El Bitcoin cayó hoy bajo presión, tras datos de la Producción de Estados Unidos en enero que superaron ampliamente las expectativas. El PPI subió un 0.8% en comparación mensual, indicando una mayor persistencia de la inflación y aumentando las preocupaciones sobre la rigidez de la misma. La incertidumbre sobre la política de la Reserva Federal se intensifica; al mismo tiempo, la quiebra de la gran institución de préstamos del Reino Unido, Market Financial Solutions (MFS), generó pánico sistémico por el apalancamiento excesivo en créditos privados, provocando fuertes caídas en las acciones de varias instituciones financieras reconocidas y presionando los activos de riesgo en general.
Desencadenantes macroeconómicos: Datos de PPI inflacionarios superan expectativas, la Fed en dilema
Los datos del PPI de EE. UU. en enero fueron la chispa que provocó la caída de los activos de riesgo en esta ronda. El PPI mensual subió un 0.5%, por encima del 0.3% esperado; el núcleo del PPI aumentó un 0.8%, muy por encima del 0.3% previsto, mostrando que las presiones inflacionarias no se han reducido como esperaba el mercado.
El director de inversiones de Integrated Partners, Stephen Kolano, señaló que esta inflación al alza está principalmente impulsada por el sector servicios, lo que indica que las empresas están trasladando los costos relacionados con aranceles a los consumidores finales. La Fed enfrenta un dilema: ¿bajar las tasas para estimular el crecimiento o mantener las tasas altas para frenar la inflación? “La inflación aún no se ha resuelto”, advirtió, lo que aumentará la incertidumbre sobre la dirección de la política en lo que resta del año.
Las tres principales presiones macroeconómicas que empujaron a la baja al Bitcoin hoy
Inflación del PPI por encima de lo esperado: núcleo del PPI en 0.8% mensual (esperado 0.3%), debilitando significativamente las expectativas de recorte de tasas en junio.
Crisis crediticia en el Reino Unido con MFS: la quiebra de una gran institución de préstamos generó pánico sistémico por el apalancamiento excesivo en créditos privados, con caídas en acciones de Apollo (-8%+) y Jefferies (-9%+).
Presión continua en el sector tecnológico: Zscaler cayó un 12%, CoreWeave un 18%, y Nvidia continúa corrigiendo, con el Nasdaq acumulando una caída superior al 3% en febrero.
Crisis de crédito en cadena: impacto de la quiebra de MFS en la confianza del mercado
El miércoles pasado, la gran institución de préstamos del Reino Unido, Market Financial Solutions Ltd. (MFS), entró en proceso de quiebra. Durante la audiencia judicial, se reveló que enfrenta graves acusaciones de fraude y dudas sobre la doble pignoración de activos. La exposición de MFS en deuda involucra a varias instituciones top: Barclays y Atlas, la división de crédito estructurado de Apollo, otorgaron varios cientos de millones de dólares en préstamos. También están en la lista de acreedores Jefferies, Santander, Wells Fargo y Castlelake LP.
La caída de MFS no es un evento aislado. La quiebra del proveedor de componentes automotrices First Brands Group y del subyacente Tricolor Holdings el año pasado ya alertaron al mercado de crédito. El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, advirtió el lunes que algunas acciones de sus competidores, en busca de altos retornos, le recordaron los momentos previos a la crisis financiera de 2008. La presión sistémica en el sector de créditos privados ha aumentado la aversión al riesgo en el mercado, transmitiéndose a activos de alto riesgo como Bitcoin.
Análisis técnico: 64,000 dólares es la última línea de defensa para alcistas y bajistas
(Fuente: Trading View)
Tras romper la base del triángulo de consolidación, la estructura del mercado a corto plazo se volvió claramente bajista. La incapacidad de avanzar hacia los 71,000 dólares invalidó el impulso alcista, y el precio retrocedió cerca de los 64,000 dólares, con los vendedores tomando nuevamente el control.
Los 64,000 dólares son el soporte técnico más importante en este momento. Si se rompe limpiamente, el siguiente nivel en 60,000 dólares se abrirá, y la formación del triángulo podría evolucionar a una estructura de distribución, provocando una mayor liquidación. Sin embargo, en marcos temporales mayores, mientras los 60,000 dólares se mantengan, la tendencia alcista a largo plazo aún puede sostenerse.
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