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📢 Gate Square | 3 de abril Temas candentes: #ElPrecioDelOroAumenta
🚨 El petróleo cierra por encima de $110 a medida que aumentan las tensiones en Oriente Medio
Las tensiones entre EE. UU. e Irán se intensifican. El 3 de abril, un puente importante en Karaj fue atacado, lo que provocó la respuesta de Irán. El WTI subió un 15%, con precios de cierre por encima de $110 por primera vez desde 2022.
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💬 Temas de discusión:
1️⃣ ¿El conflicto se está volviendo incontrolable?
2️⃣ ¿Aprovechaste esta subida del petróleo? Comparte tu estrategia de trading de petróleo.
3️⃣ ¿Cómo podría afectar el conflicto al mercado de criptomonedas?
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📅 3 de abril, 07:00 – 5 de abril, 10:00 UTC
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Los impactos económicos del conflicto se sienten en una amplia gama a nivel mundial, afectando principalmente a los mercados energéticos y generando una reacción en cadena. Con el cierre de facto del Estrecho de Ormuz, la producción de petróleo en Oriente Medio ha sufrido una pérdida de alrededor de diez millones de barriles por día, los precios del crudo Brent han alcanzado $110 por barril, y los precios de entrega física son aún más altos. Este shock de oferta es descrito por la Agencia Internacional de Energía como la mayor interrupción en el suministro de petróleo en la historia, y según el Fondo Monetario Internacional, cada aumento sostenido del 10% en los precios del petróleo eleva la inflación global en 40 puntos básicos, mientras que reduce el crecimiento económico en 0.1 a 0.2 puntos porcentuales. En las economías desarrolladas, las tasas de inflación corren el riesgo de subir a 4.2%, mientras que los países en desarrollo, particularmente los principales importadores de energía en Asia y Europa, enfrentan déficits en cuenta corriente cada vez mayores, reservas de divisas en disminución y depreciación de la moneda.
Los sectores de transporte, logística y aerolíneas se ven afectados directamente por los aumentos de costos; las tarifas de transporte marítimo han alcanzado niveles récord, mientras que los precios de insumos críticos para la producción de alimentos, como fertilizantes y amoníaco, han aumentado entre quince y veinte por ciento, amenazando la seguridad alimentaria global. El aumento en los costos de producción industrial está suprimendo el gasto de los consumidores, reduciendo los márgenes de ganancia de las empresas y, en general, aumentando la probabilidad de un entorno similar a la estanflación. Aunque algunos países exportadores de petróleo experimentan aumentos a corto plazo en los ingresos presupuestarios, la contracción de la demanda global y los daños en la infraestructura están limitando estas ganancias, y a largo plazo, los daños permanentes en las instalaciones energéticas están elevando los costos de reparación a billones de dólares. La volatilidad en los mercados financieros ha aumentado drásticamente, los índices bursátiles están cayendo en sectores no energéticos, los rendimientos de los bonos están subiendo, y los bancos centrales se ven obligados a reconsiderar sus políticas de tasas de interés en la lucha contra la inflación.
En consecuencia, si el conflicto continúa, las previsiones de crecimiento del producto interno bruto global se están revisando a la baja, las rutas comerciales están siendo redefinidas y las decisiones de inversión se están posponiendo debido a la incertidumbre. Estas dinámicas tienen el potencial de dejar daños a largo plazo, particularmente en economías dependientes de la energía, lo que impulsa a los gobiernos a tomar medidas como subsidios a los combustibles, liberaciones de reservas de emergencia y paquetes de estímulo fiscal.
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Los efectos inflacionarios del conflicto se están manifestando de manera rápida y generalizada en la economía global, creando presiones de precios amplias, principalmente a través de aumentos bruscos en los costos de energía. Con el cierre de facto del Estrecho de Ormuz y una pérdida de aproximadamente veinte millones de barriles de suministro de petróleo por día, los precios del crudo Brent han subido a $109 por barril. Según modelos del Fondo Monetario Internacional, cada aumento sostenido del diez por ciento en los precios del petróleo eleva la inflación general global en cuarenta puntos básicos, mientras que reduce la producción global en 0.1 a 0.2 puntos porcentuales. El shock energético desencadena directamente costos de transporte, logística y producción, llevando a un aumento del quince a veinte por ciento en los precios de los alimentos, particularmente en insumos como fertilizantes y combustibles, amenazando la seguridad alimentaria global y elevando significativamente la inflación al consumidor en regiones dependientes de importaciones.
Mientras que la inflación subyacente en las economías avanzadas gana impulso a través de ajustes salariales debido a efectos de segunda ronda, los países en desarrollo, especialmente los importadores de energía como los de Asia, Europa y Turquía, enfrentan el riesgo de que las tasas de inflación anual superen el cinco o siete por ciento debido a la amplificación de la inflación por importaciones como resultado de la depreciación de la moneda local frente al dólar. Los bancos centrales se ven obligados a mantener políticas de tasas de interés restrictivas o aumentarlas para anclar las expectativas de inflación, pero esto ralentiza el crecimiento económico, aumentando la probabilidad de un entorno similar a la estanflación. La duración del conflicto es crucial; en un escenario a corto plazo, la presión inflacionaria permanece temporal, mientras que en un escenario a largo plazo, las cadenas de suministro se ven interrumpidas, las primas de riesgo geopolítico se vuelven permanentes y la estabilidad de precios a medio plazo se ve seriamente amenazada.
En consecuencia, estas dinámicas están llevando a los gobiernos a tomar medidas como subsidios a los combustibles, liberaciones de reservas de emergencia y paquetes de apoyo fiscal, pero una reducción de las presiones inflacionarias a nivel global solo parece posible mediante una desescalada diplomática del conflicto.
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Las respuestas de las tasas de interés de los bancos centrales se están configurando rápidamente pero con cautela en respuesta al shock energético y las presiones inflacionarias creadas por el conflicto, y están divergiendo debido a la falta de coordinación global. La Reserva Federal está retrasando su ciclo de recortes de tasas e incluso señalando un mayor endurecimiento de hasta 25 puntos básicos si es necesario, ya que los precios del petróleo sostenidos empujan la inflación general en 40 puntos básicos o más, porque la segunda ronda de inflación subyacente corre el riesgo de desencadenar una espiral salarial, y los modelos de la Fed estiman una pérdida de crecimiento de 0.5 puntos porcentuales en un escenario de estanflación. El Banco Central Europeo mantiene su tasa de depósito en 3.25 por ciento y no prevé recortes en los próximos seis meses, ya que la inflación por importación en las economías de la Eurozona que importan energía aumenta a 5.5 por ciento, debido a la debilitación de la paridad euro-dólar y el aumento de los costos logísticos que hacen que la inflación subyacente sea persistente, destacando el mandato del BCE de estabilidad de precios.
El Banco Popular de China, mientras toma medidas para apoyar el yuan ante el impacto del shock petrolero en las cadenas de suministro asiáticas, mantiene su tasa de interés política en 3.5% e inyecta liquidez reduciendo los requisitos de reserva. Sin embargo, debido a que la inflación se mantiene por debajo de su objetivo, está adoptando una política equilibrada para apoyar el crecimiento en lugar de un endurecimiento agresivo. Por otro lado, el Banco Central de la República de Turquía mantiene su tasa de interés política en 50% debido a la presión del déficit por cuenta corriente creada por su condición de importador de energía y la depreciación de la lira turca. También envía señales de un mayor endurecimiento ante el riesgo de que la inflación supere el 60%, ya que la amplificación de la inflación importada y un aumento del 20% en los precios de los alimentos están alterando las expectativas de inflación locales. La prioridad del TCMB es proteger sus reservas de divisas y continuar la lucha contra la inflación.
En otros países en desarrollo, como Brasil, India e Indonesia, los bancos centrales muestran una tendencia a subir las tasas de interés en 25 a 50 puntos básicos en respuesta a una fuerte depreciación de la moneda, restringiendo aún más los flujos de capital globales y aumentando los costos de endeudamiento. Aunque los bancos centrales generalmente actúan de manera proactiva para combatir la inflación, mantienen políticas de tasas de interés basadas en datos y flexibles debido a la duración incierta del conflicto. Sin embargo, los análisis del Fondo Monetario Internacional y del Banco de Pagos Internacionales enfatizan que, en un escenario de crisis energética a largo plazo, una ola simultánea de endurecimiento tiene el potencial de arrastrar el crecimiento global en un punto porcentual. En este contexto, lograr la desescalada mediante la diplomacia se considera el elemento más crítico para aliviar la presión sobre las tasas de interés.
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