L'Intérêt Ouvert Delta de Bitcoin sur 30 jours reflète désormais des niveaux observés lors de son pic à 73 000 $ début 2024.
Le Delta de 180 jours approche du territoire négatif, indiquant une possible accumulation ou une restructuration du marché.
Les motifs annuels récurrents dans la croissance de l'Intérêt ouvert suggèrent un comportement fractal parmi les traders institutionnels.
Bitcoin et le cycle d'intérêt ouvert sont à nouveau au centre de l'attention alors que les données signalent une répétition du comportement du marché début 2024. Un changement dans les tendances de l'intérêt ouvert indique une volatilité renouvelée et des zones d'accumulation potentielles.
Comportement des baleines révélé à travers le delta d'intérêt
Un tweet récent d'Alphractal attire l'attention sur le Delta d'Intérêt Ouvert aggreGate.iod sur 30 jours, maintenant en miroir des niveaux observés en 2024. C'était la période où Bitcoin a atteint son niveau record proche de 73 000 $. Le graphique présente un cycle reconnaissable : une augmentation des positions suivie d'un déclin presque équivalent.
Source : Alphractal
Ces fluctuations dans le Delta d'Intérêt Ouvert sont désormais appelées phases de marché alternées. La Phase 1 marque une augmentation de l'effet de levier et de l'appétit pour le risque, souvent observée avec un sentiment haussier. La Phase 2 suit généralement avec une forte diminution, indiquant des positions fermées ou liquidées.
De telles tendances suggèrent que les traders institutionnels et les baleines continuent de diriger la direction du marché. Ces acteurs utilisent l'effet de levier à grande échelle, ce qui rend les variations de Delta un indicateur crucial pour le sentiment du marché dans son ensemble.
Delta de 180 jours sur le point de devenir négatif
En regardant au-delà de la métrique de 30 jours, le Delta d'Open Interest sur 180 jours montre un développement différent mais lié. Selon Alphractal, ce Delta à long terme est proche du territoire négatif — une condition souvent liée aux précédents creux du marché ou aux périodes de consolidation.
Source : Alphractal
Historiquement, des baisses brusques de ce paramètre ont été accompagnées de liquidations massives, en particulier de positions longues sur-levées. Ces événements permettent généralement d'éliminer le risque excessif et de stabiliser le marché avant la prochaine phase de croissance.
Ce retournement quasi-négatif pourrait indiquer une phase imminente de volatilité réduite et d'accumulation progressive. Cela soutient également l'idée que des participants plus importants pourraient se préparer à une nouvelle structure de marché.
Modèles fractals et cycles annuels dans l'appétit pour le risque
Une observation concerne la croissance non linéaire de l'Intérêt Ouvert parmi les principales bourses. Il y a eu une croissance rapide d'octobre 2023 jusqu'au début de 2024, puis une croissance à nouveau d'octobre 2024 jusqu'au début de 2025. Mais l'Intérêt Ouvert actuel n'augmente pas à un rythme similaire.
Cette répétition annuelle peut indiquer une forme de comportement fractal dans la façon dont les participants au marché abordent le risque. Chaque cycle annuel semble suivre un schéma similaire, commençant par une accumulation lente, suivie de fortes augmentations de l'effet de levier, et se terminant par des réductions de positions à l'échelle du marché.
Surveiller ces cycles peut aider à comprendre la structure du marché pilotée par les baleines et les points de retournement potentiels. Bitcoin et le cycle d'intérêt ouvert continuent de refléter le sentiment institutionnel et fournissent des informations cruciales sur la direction que pourrait prendre le marché ensuite.
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Le Bitcoin et le cycle d'intérêt ouvert répètent-ils le modèle du marché de 2024 ?
L'Intérêt Ouvert Delta de Bitcoin sur 30 jours reflète désormais des niveaux observés lors de son pic à 73 000 $ début 2024.
Le Delta de 180 jours approche du territoire négatif, indiquant une possible accumulation ou une restructuration du marché.
Les motifs annuels récurrents dans la croissance de l'Intérêt ouvert suggèrent un comportement fractal parmi les traders institutionnels.
Bitcoin et le cycle d'intérêt ouvert sont à nouveau au centre de l'attention alors que les données signalent une répétition du comportement du marché début 2024. Un changement dans les tendances de l'intérêt ouvert indique une volatilité renouvelée et des zones d'accumulation potentielles.
Comportement des baleines révélé à travers le delta d'intérêt
Un tweet récent d'Alphractal attire l'attention sur le Delta d'Intérêt Ouvert aggreGate.iod sur 30 jours, maintenant en miroir des niveaux observés en 2024. C'était la période où Bitcoin a atteint son niveau record proche de 73 000 $. Le graphique présente un cycle reconnaissable : une augmentation des positions suivie d'un déclin presque équivalent.
Source : Alphractal
Ces fluctuations dans le Delta d'Intérêt Ouvert sont désormais appelées phases de marché alternées. La Phase 1 marque une augmentation de l'effet de levier et de l'appétit pour le risque, souvent observée avec un sentiment haussier. La Phase 2 suit généralement avec une forte diminution, indiquant des positions fermées ou liquidées.
De telles tendances suggèrent que les traders institutionnels et les baleines continuent de diriger la direction du marché. Ces acteurs utilisent l'effet de levier à grande échelle, ce qui rend les variations de Delta un indicateur crucial pour le sentiment du marché dans son ensemble.
Delta de 180 jours sur le point de devenir négatif
En regardant au-delà de la métrique de 30 jours, le Delta d'Open Interest sur 180 jours montre un développement différent mais lié. Selon Alphractal, ce Delta à long terme est proche du territoire négatif — une condition souvent liée aux précédents creux du marché ou aux périodes de consolidation.
Source : Alphractal
Historiquement, des baisses brusques de ce paramètre ont été accompagnées de liquidations massives, en particulier de positions longues sur-levées. Ces événements permettent généralement d'éliminer le risque excessif et de stabiliser le marché avant la prochaine phase de croissance.
Ce retournement quasi-négatif pourrait indiquer une phase imminente de volatilité réduite et d'accumulation progressive. Cela soutient également l'idée que des participants plus importants pourraient se préparer à une nouvelle structure de marché.
Modèles fractals et cycles annuels dans l'appétit pour le risque
Une observation concerne la croissance non linéaire de l'Intérêt Ouvert parmi les principales bourses. Il y a eu une croissance rapide d'octobre 2023 jusqu'au début de 2024, puis une croissance à nouveau d'octobre 2024 jusqu'au début de 2025. Mais l'Intérêt Ouvert actuel n'augmente pas à un rythme similaire.
Cette répétition annuelle peut indiquer une forme de comportement fractal dans la façon dont les participants au marché abordent le risque. Chaque cycle annuel semble suivre un schéma similaire, commençant par une accumulation lente, suivie de fortes augmentations de l'effet de levier, et se terminant par des réductions de positions à l'échelle du marché.
Surveiller ces cycles peut aider à comprendre la structure du marché pilotée par les baleines et les points de retournement potentiels. Bitcoin et le cycle d'intérêt ouvert continuent de refléter le sentiment institutionnel et fournissent des informations cruciales sur la direction que pourrait prendre le marché ensuite.
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